Composition d'iShares S&P 500 Value ETF
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- Actif net
- 46,6 Md $ dont 46,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12 665 705 | 3,2 Md $ | 6,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 7 922 052 | 1,6 Md $ | 3,54 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 7 210 609 | 1,2 Md $ | 2,62 % |
| 4 | Walmart Inc | 7 563 620 | 940 M $ | 2,02 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 765 869 | 763,1 M $ | 1,64 % |
| 6 | Tesla Inc | 1 844 023 | 685,5 M $ | 1,47 % |
| 7 | Chevron Corp | 3 234 366 | 669,2 M $ | 1,44 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 4 009 922 | 579,2 M $ | 1,24 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 1 717 693 | 564,9 M $ | 1,21 % |
| 10 | Bank of America Corp | 11 449 093 | 558,1 M $ | 1,20 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 4 282 579 | 515,2 M $ | 1,11 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 488 681 | 437,9 M $ | 0,94 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 5 336 092 | 424,8 M $ | 0,91 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 1 562 970 | 422,9 M $ | 0,91 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1 704 835 | 416,7 M $ | 0,89 % |
| 16 | Linde PLC | 805 692 | 399,4 M $ | 0,86 % |
| 17 | Visa Inc | 1 304 971 | 394,4 M $ | 0,85 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 2 358 069 | 366,2 M $ | 0,79 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 7 276 176 | 365,3 M $ | 0,78 % |
| 20 | AbbVie Inc | 1 646 738 | 358,1 M $ | 0,77 % |
| 21 | Intel Corp | 8 101 453 | 357,5 M $ | 0,77 % |
| 22 | AT&T Inc | 12 079 068 | 350,2 M $ | 0,75 % |
| 23 | Citigroup Inc | 3 015 205 | 342 M $ | 0,73 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 3 593 416 | 333,8 M $ | 0,72 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 648 261 | 318,6 M $ | 0,68 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 3 000 317 | 308 M $ | 0,66 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 1 565 924 | 304 M $ | 0,65 % |
| 28 | Salesforce Inc | 1 616 736 | 301,8 M $ | 0,65 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 3 874 369 | 294,6 M $ | 0,63 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 3 056 650 | 294,6 M $ | 0,63 % |
| 31 | ConocoPhillips | 2 113 953 | 279 M $ | 0,60 % |
| 32 | Pfizer Inc | 9 810 342 | 275,5 M $ | 0,59 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 2 882 036 | 270,9 M $ | 0,58 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 843 099 | 268,2 M $ | 0,58 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 3 204 165 | 248,6 M $ | 0,53 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 1 023 860 | 248,4 M $ | 0,53 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 1 095 459 | 247,6 M $ | 0,53 % |
| 38 | General Electric Co | 870 018 | 246,9 M $ | 0,53 % |
| 39 | Deere & Co | 434 981 | 245 M $ | 0,53 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 670 160 | 239,7 M $ | 0,51 % |
| 41 | Blackrock Inc | 248 964 | 239,4 M $ | 0,51 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 1 840 352 | 237 M $ | 0,51 % |
| 43 | Mastercard Inc | 463 714 | 231,7 M $ | 0,50 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 967 887 | 228,7 M $ | 0,49 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 688 116 | 213,9 M $ | 0,46 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 513 812 | 213,1 M $ | 0,46 % |
| 47 | Prologis Inc | 1 603 897 | 212 M $ | 0,45 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 349 910 | 211,5 M $ | 0,45 % |
| 49 | Accenture PLC | 1 061 675 | 210,5 M $ | 0,45 % |
| 50 | Oracle Corp | 1 404 408 | 206,6 M $ | 0,44 % |
| 51 | Danaher Corp | 1 085 544 | 205,8 M $ | 0,44 % |
| 52 | Chubb Ltd | 628 922 | 205 M $ | 0,44 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 1 078 572 | 196,8 M $ | 0,42 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 438 261 | 195,7 M $ | 0,42 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1 181 821 | 195,4 M $ | 0,42 % |
| 56 | Medtronic PLC | 2 212 037 | 191,7 M $ | 0,41 % |
| 57 | Altria Group, Inc. | 2 896 446 | 191,1 M $ | 0,41 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 774 158 | 187,6 M $ | 0,40 % |
| 59 | Southern Co/The | 1 899 889 | 183,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | McKesson Corp | 211 344 | 182,9 M $ | 0,39 % |
| 61 | Comcast Corp | 6 191 569 | 177,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | Starbucks Corp | 1 965 793 | 176,1 M $ | 0,38 % |
| 63 | Duke Energy Corp | 1 341 807 | 175,7 M $ | 0,38 % |
| 64 | Adobe Inc | 708 293 | 172,2 M $ | 0,37 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 817 515 | 171,7 M $ | 0,37 % |
| 66 | Equinix Inc | 169 533 | 166,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Western Digital Corp | 584 989 | 158,2 M $ | 0,34 % |
| 68 | CVS Health Corp | 2 195 122 | 157,7 M $ | 0,34 % |
| 69 | Northrop Grumman Corp | 230 530 | 157,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 979 768 | 154,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 2 107 139 | 153,4 M $ | 0,33 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 181 128 | 153,2 M $ | 0,33 % |
| 73 | Boeing Co/The | 758 838 | 151 M $ | 0,32 % |
| 74 | Blackstone Inc | 1 291 815 | 148,5 M $ | 0,32 % |
| 75 | Waste Management Inc | 640 257 | 147,1 M $ | 0,32 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 2 479 804 | 145,8 M $ | 0,31 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 696 905 | 145 M $ | 0,31 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 835 326 | 144,9 M $ | 0,31 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 694 987 | 141,2 M $ | 0,30 % |
| 80 | US Bancorp | 2 682 081 | 139,5 M $ | 0,30 % |
| 81 | American Tower Corp | 807 759 | 139,4 M $ | 0,30 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 860 589 | 137,4 M $ | 0,29 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 984 730 | 137,2 M $ | 0,29 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 936 220 | 135,3 M $ | 0,29 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 173 929 | 134,4 M $ | 0,29 % |
| 86 | Morgan Stanley | 809 466 | 133,2 M $ | 0,29 % |
| 87 | FedEx Corp | 373 014 | 132,9 M $ | 0,29 % |
| 88 | SLB Ltd | 2 580 102 | 132,6 M $ | 0,28 % |
| 89 | 3M Co | 908 789 | 132 M $ | 0,28 % |
| 90 | CSX Corp | 3 208 552 | 131,7 M $ | 0,28 % |
| 91 | Synopsys Inc | 330 108 | 130,9 M $ | 0,28 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 526 276 | 130 M $ | 0,28 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 2 217 286 | 127,8 M $ | 0,27 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 397 785 | 127,5 M $ | 0,27 % |
| 95 | Emerson Electric Co. | 969 697 | 127 M $ | 0,27 % |
| 96 | Phillips 66 | 695 216 | 126,7 M $ | 0,27 % |
| 97 | S&P Global Inc | 295 671 | 125,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 1 275 082 | 125,4 M $ | 0,27 % |
| 99 | Marathon Petroleum Corp | 509 004 | 124,3 M $ | 0,27 % |
| 100 | Motorola Solutions Inc | 286 199 | 124,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 46,2 Md $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 120,7 M $ | 0,26 % |
| 3 | Irlande | 2 | 94,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 59,6 M $ | 0,13 % |
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