Composition de Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 19,6 Md $ dont 19,3 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 78 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4 997 406 | 1,2 Md $ | 6,08 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 372 092 | 776,5 M $ | 3,97 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 974 878 | 704,8 M $ | 3,60 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 448 426 | 517,6 M $ | 2,64 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 1 054 478 | 455 M $ | 2,32 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 2 355 759 | 426,2 M $ | 2,18 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 4 017 775 | 410,8 M $ | 2,10 % |
| 8 | CRH PLC | 3 752 973 | 401,6 M $ | 2,05 % |
| 9 | Flex Ltd | 2 467 196 | 399,9 M $ | 2,04 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 1 354 073 | 380,5 M $ | 1,94 % |
| 11 | Morgan Stanley | 1 749 806 | 365,8 M $ | 1,87 % |
| 12 | United Rentals Inc | 305 868 | 346,5 M $ | 1,77 % |
| 13 | ConocoPhillips | 3 056 879 | 317,8 M $ | 1,62 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 3 444 366 | 314,1 M $ | 1,60 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 547 046 | 308,1 M $ | 1,57 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1 210 344 | 304,6 M $ | 1,56 % |
| 17 | American Express Co | 881 349 | 298,1 M $ | 1,52 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 3 948 381 | 284,9 M $ | 1,46 % |
| 19 | Kinross Gold Corp | 11 837 415 | 279,6 M $ | 1,43 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 1 379 176 | 276,7 M $ | 1,41 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 271 777 | 274,9 M $ | 1,40 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 2 151 529 | 271,8 M $ | 1,39 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 2 755 810 | 265,2 M $ | 1,36 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 3 200 608 | 264,5 M $ | 1,35 % |
| 25 | Visa Inc | 749 188 | 257 M $ | 1,31 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 1 456 872 | 256,1 M $ | 1,31 % |
| 27 | FirstEnergy Corp | 5 355 033 | 254,6 M $ | 1,30 % |
| 28 | Cummins Inc | 356 835 | 254,5 M $ | 1,30 % |
| 29 | McKesson Corp | 318 349 | 240,5 M $ | 1,23 % |
| 30 | Cencora Inc | 848 842 | 240,2 M $ | 1,23 % |
| 31 | NVIDIA Corp | 1 197 543 | 239,6 M $ | 1,22 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 2 919 188 | 237,2 M $ | 1,21 % |
| 33 | FedEx Corp | 740 650 | 231,9 M $ | 1,18 % |
| 34 | Southern Co/The | 2 406 176 | 230,3 M $ | 1,18 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 1 064 982 | 225,7 M $ | 1,15 % |
| 36 | United Airlines Holdings Inc | 1 646 970 | 224 M $ | 1,14 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12 625 058 | 223,8 M $ | 1,14 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 848 839 | 217 M $ | 1,11 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 1 140 582 | 216,3 M $ | 1,10 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 741 363 | 215,4 M $ | 1,10 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 607 155 | 215,1 M $ | 1,10 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 754 161 | 212,4 M $ | 1,09 % |
| 43 | Hubbell Inc | 392 191 | 205,2 M $ | 1,05 % |
| 44 | IQVIA Holdings Inc | 1 055 968 | 204 M $ | 1,04 % |
| 45 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 023 509 | 192,8 M $ | 0,98 % |
| 46 | Entergy Corp | 1 635 289 | 187,8 M $ | 0,96 % |
| 47 | Aon PLC | 563 595 | 186,9 M $ | 0,96 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 1 043 850 | 186,1 M $ | 0,95 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 1 501 929 | 184,9 M $ | 0,94 % |
| 50 | Corpay Inc | 543 624 | 181,2 M $ | 0,93 % |
| 51 | Cenovus Energy Inc | 7 202 732 | 178,7 M $ | 0,91 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 636 992 | 171,7 M $ | 0,88 % |
| 53 | Newmont Corp | 1 829 718 | 170,9 M $ | 0,87 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 2 543 645 | 160 M $ | 0,82 % |
| 55 | STEEL DYNAMICS INC | 689 353 | 158,2 M $ | 0,81 % |
| 56 | Sysco Corp | 1 857 939 | 155,3 M $ | 0,79 % |
| 57 | Reliance Inc | 414 269 | 154,8 M $ | 0,79 % |
| 58 | Apollo Global Management Inc | 1 301 875 | 154 M $ | 0,79 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 645 643 | 153,6 M $ | 0,78 % |
| 60 | Old Dominion Freight Line Inc | 703 099 | 152,3 M $ | 0,78 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 507 827 | 151,3 M $ | 0,77 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 673 903 | 150,9 M $ | 0,77 % |
| 63 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 420 468 | 150,6 M $ | 0,77 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 673 903 | 149 M $ | 0,76 % |
| 65 | Tapestry Inc | 970 008 | 142 M $ | 0,73 % |
| 66 | Stryker Corp | 419 635 | 132,1 M $ | 0,68 % |
| 67 | S&P Global Inc | 319 144 | 130 M $ | 0,66 % |
| 68 | SLB Ltd | 2 668 407 | 124,1 M $ | 0,63 % |
| 69 | Jacobs Solutions Inc | 931 170 | 117,3 M $ | 0,60 % |
| 70 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 118 685 | 111,9 M $ | 0,57 % |
| 71 | Labcorp Holdings Inc | 394 576 | 110,5 M $ | 0,56 % |
| 72 | TENET HEALTHCARE CORP | 564 543 | 105,6 M $ | 0,54 % |
| 73 | Oracle Corp | 680 253 | 99,7 M $ | 0,51 % |
| 74 | NRG ENERGY INC | 677 788 | 99 M $ | 0,51 % |
| 75 | T-Mobile US Inc | 583 259 | 97,8 M $ | 0,50 % |
| 76 | Aptiv PLC | 1 291 583 | 79,3 M $ | 0,41 % |
| 77 | Allegion plc | 532 715 | 74,8 M $ | 0,38 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 600 891 | 61,9 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 13,7 %
- Santé 10,1 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 5,7 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 3,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 18,1 Md $ | 93,94 % |
| 2 | Canada | 2 | 458,3 M $ | 2,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 380,5 M $ | 1,98 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 328,2 M $ | 1,70 % |
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