Portefeuille de Disciplined Value Fund
John Hancock Funds III · 81 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 17 Md $ · Dix premières lignes : 24 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,6 %
- CA 4,1 %
- GB 1,6 %
- NL 1,5 %
- SG 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 15,1 Md $ | 91,62 % |
| CA | 3 | 675,8 M $ | 4,11 % |
| GB | 2 | 266,1 M $ | 1,62 % |
| NL | 1 | 248 M $ | 1,51 % |
| SG | 1 | 188,3 M $ | 1,14 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2 372 092 | 697,8 M $ | 4,10 % |
| Amazon.com Inc | 2 192 504 | 456,6 M $ | 2,69 % |
| Philip Morris International Inc. | 2 355 759 | 389,5 M $ | 2,29 % |
| Kinross Gold Corp | 12 384 898 | 378 M $ | 2,22 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 450 756 | 354,2 M $ | 2,08 % |
| US Foods Holding Corp | 3 801 646 | 350,5 M $ | 2,06 % |
| Micron Technology Inc | 1 021 804 | 345,2 M $ | 2,03 % |
| Applied Materials Inc | 974 878 | 333,2 M $ | 1,96 % |
| CRH PLC | 3 138 020 | 329,9 M $ | 1,94 % |
| Cencora Inc | 990 495 | 311,2 M $ | 1,83 % |
| Honeywell International Inc | 1 347 806 | 304,6 M $ | 1,79 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 456 872 | 288,2 M $ | 1,70 % |
| Morgan Stanley | 1 749 806 | 288 M $ | 1,69 % |
| ConocoPhillips | 2 099 977 | 277,2 M $ | 1,63 % |
| McKesson Corp | 318 349 | 275,5 M $ | 1,62 % |
| FirstEnergy Corp | 5 355 033 | 271,3 M $ | 1,60 % |
| Meta Platforms Inc | 471 906 | 270 M $ | 1,59 % |
| Uber Technologies Inc | 3 706 763 | 266,6 M $ | 1,57 % |
| Wells Fargo & Co | 3 200 608 | 254,8 M $ | 1,50 % |
| American Express Co | 821 075 | 248,4 M $ | 1,46 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 259 595 | 248 M $ | 1,46 % |
| FedEx Corp | 655 190 | 233,4 M $ | 1,37 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 656 471 | 230,9 M $ | 1,36 % |
| Newmont Corp | 2 132 580 | 230,9 M $ | 1,36 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 271 777 | 229,9 M $ | 1,35 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 754 161 | 226,9 M $ | 1,33 % |
| L3Harris Technologies Inc | 651 015 | 224,7 M $ | 1,32 % |
| United Rentals Inc | 305 868 | 222,8 M $ | 1,31 % |
| Microchip Technology Inc | 3 444 366 | 222,5 M $ | 1,31 % |
| Dell Technologies Inc | 1 350 267 | 221,6 M $ | 1,30 % |
| Walt Disney Co/The | 2 237 519 | 215,7 M $ | 1,27 % |
| PPL Corp | 5 544 042 | 211,8 M $ | 1,25 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1 064 982 | 208,7 M $ | 1,23 % |
| General Dynamics Corp | 607 155 | 208,4 M $ | 1,23 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 268 163 | 199,5 M $ | 1,17 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 12 625 058 | 197,6 M $ | 1,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 569 461 | 195,4 M $ | 1,15 % |
| Hubbell Inc | 392 191 | 192,5 M $ | 1,13 % |
| Cummins Inc | 356 835 | 192 M $ | 1,13 % |
| Cenovus Energy Inc | 7 202 732 | 191,1 M $ | 1,12 % |
| Flex Ltd | 2 876 935 | 188,3 M $ | 1,11 % |
| AbbVie Inc | 852 701 | 185,5 M $ | 1,09 % |
| Entergy Corp | 1 635 289 | 183,7 M $ | 1,08 % |
| Aon PLC | 563 595 | 181,9 M $ | 1,07 % |
| Booking Holdings Inc | 41 754 | 175,8 M $ | 1,03 % |
| Visa Inc | 574 201 | 173,5 M $ | 1,02 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 844 733 | 173,4 M $ | 1,02 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1 023 509 | 170 M $ | 1,00 % |
| Sysco Corp | 2 331 052 | 166,3 M $ | 0,98 % |
| AstraZeneca PLC | 834 726 | 164,6 M $ | 0,97 % |
| IQVIA Holdings Inc | 952 232 | 162,4 M $ | 0,96 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 830 176 | 162,2 M $ | 0,95 % |
| Keysight Technologies Inc | 570 489 | 161,1 M $ | 0,95 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 636 992 | 159,2 M $ | 0,94 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2 543 645 | 149,5 M $ | 0,88 % |
| T-Mobile US Inc | 708 589 | 148,8 M $ | 0,88 % |
| CenterPoint Energy Inc | 3 420 468 | 147,6 M $ | 0,87 % |
| Capital One Financial Corp | 798 252 | 145,6 M $ | 0,86 % |
| Apollo Global Management Inc | 1 301 875 | 145,1 M $ | 0,85 % |
| Marvell Technology Inc | 1 444 218 | 143 M $ | 0,84 % |
| Corpay Inc | 489 118 | 142,3 M $ | 0,84 % |
| SLB Ltd | 2 668 407 | 137,1 M $ | 0,81 % |
| Allstate Corp/The | 645 643 | 133,9 M $ | 0,79 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1 406 458 | 129,5 M $ | 0,76 % |
| Reliance Inc | 414 269 | 125,9 M $ | 0,74 % |
| Steel Dynamics Inc | 689 353 | 124,1 M $ | 0,73 % |
| NVIDIA Corp | 691 229 | 120,6 M $ | 0,71 % |
| Jacobs Solutions Inc | 931 170 | 118,5 M $ | 0,70 % |
| Home Depot Inc/The | 340 724 | 112,1 M $ | 0,66 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2 191 123 | 106,8 M $ | 0,63 % |
| Tenet Healthcare Corp | 564 543 | 106,5 M $ | 0,63 % |
| Labcorp Holdings Inc | 394 576 | 105,3 M $ | 0,62 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 118 685 | 101,4 M $ | 0,60 % |
| Oracle Corp | 680 253 | 100,1 M $ | 0,59 % |
| NRG Energy Inc | 677 788 | 99,1 M $ | 0,58 % |
| Leidos Holdings Inc | 600 891 | 93,5 M $ | 0,55 % |
| Aptiv PLC | 1 291 583 | 89,7 M $ | 0,53 % |
| Allegion plc | 532 715 | 77,4 M $ | 0,46 % |
| Trimble Inc | 1 094 520 | 71,4 M $ | 0,42 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 326 701 | 70,8 M $ | 0,42 % |
| Lululemon Athletica Inc | 41 311 | 6,3 M $ | 0,04 % |