Composition de Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 17 Md $ dont 16,5 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 81 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 372 092 | 697,8 M $ | 4,10 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 192 504 | 456,6 M $ | 2,69 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 2 355 759 | 389,5 M $ | 2,29 % |
| 4 | Kinross Gold Corp | 12 384 898 | 378 M $ | 2,22 % |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | 1 450 756 | 354,2 M $ | 2,08 % |
| 6 | US Foods Holding Corp | 3 801 646 | 350,5 M $ | 2,06 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 1 021 804 | 345,2 M $ | 2,03 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 974 878 | 333,2 M $ | 1,96 % |
| 9 | CRH PLC | 3 138 020 | 329,9 M $ | 1,94 % |
| 10 | Cencora Inc | 990 495 | 311,2 M $ | 1,83 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 1 347 806 | 304,6 M $ | 1,79 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 456 872 | 288,2 M $ | 1,70 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 749 806 | 288 M $ | 1,69 % |
| 14 | ConocoPhillips | 2 099 977 | 277,2 M $ | 1,63 % |
| 15 | McKesson Corp | 318 349 | 275,5 M $ | 1,62 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 5 355 033 | 271,3 M $ | 1,60 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 471 906 | 270 M $ | 1,59 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 3 706 763 | 266,6 M $ | 1,57 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 3 200 608 | 254,8 M $ | 1,50 % |
| 20 | American Express Co | 821 075 | 248,4 M $ | 1,46 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 1 259 595 | 248 M $ | 1,46 % |
| 22 | FedEx Corp | 655 190 | 233,4 M $ | 1,37 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 1 656 471 | 230,9 M $ | 1,36 % |
| 24 | Newmont Corp | 2 132 580 | 230,9 M $ | 1,36 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 271 777 | 229,9 M $ | 1,35 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 754 161 | 226,9 M $ | 1,33 % |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | 651 015 | 224,7 M $ | 1,32 % |
| 28 | United Rentals Inc | 305 868 | 222,8 M $ | 1,31 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 3 444 366 | 222,5 M $ | 1,31 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 1 350 267 | 221,6 M $ | 1,30 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 2 237 519 | 215,7 M $ | 1,27 % |
| 32 | PPL Corp | 5 544 042 | 211,8 M $ | 1,25 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 1 064 982 | 208,7 M $ | 1,23 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 607 155 | 208,4 M $ | 1,23 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 1 268 163 | 199,5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12 625 058 | 197,6 M $ | 1,16 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 2 569 461 | 195,4 M $ | 1,15 % |
| 38 | Hubbell Inc | 392 191 | 192,5 M $ | 1,13 % |
| 39 | Cummins Inc | 356 835 | 192 M $ | 1,13 % |
| 40 | Cenovus Energy Inc | 7 202 732 | 191,1 M $ | 1,12 % |
| 41 | Flex Ltd | 2 876 935 | 188,3 M $ | 1,11 % |
| 42 | AbbVie Inc | 852 701 | 185,5 M $ | 1,09 % |
| 43 | Entergy Corp | 1 635 289 | 183,7 M $ | 1,08 % |
| 44 | Aon PLC | 563 595 | 181,9 M $ | 1,07 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 41 754 | 175,8 M $ | 1,03 % |
| 46 | Visa Inc | 574 201 | 173,5 M $ | 1,02 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 1 844 733 | 173,4 M $ | 1,02 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 023 509 | 170 M $ | 1,00 % |
| 49 | Sysco Corp | 2 331 052 | 166,3 M $ | 0,98 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 834 726 | 164,6 M $ | 0,97 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 952 232 | 162,4 M $ | 0,96 % |
| 52 | Old Dominion Freight Line Inc | 830 176 | 162,2 M $ | 0,95 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 570 489 | 161,1 M $ | 0,95 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 636 992 | 159,2 M $ | 0,94 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 2 543 645 | 149,5 M $ | 0,88 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 708 589 | 148,8 M $ | 0,88 % |
| 57 | CenterPoint Energy Inc | 3 420 468 | 147,6 M $ | 0,87 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 798 252 | 145,6 M $ | 0,86 % |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 1 301 875 | 145,1 M $ | 0,85 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 1 444 218 | 143 M $ | 0,84 % |
| 61 | Corpay Inc | 489 118 | 142,3 M $ | 0,84 % |
| 62 | SLB Ltd | 2 668 407 | 137,1 M $ | 0,81 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 645 643 | 133,9 M $ | 0,79 % |
| 64 | United Airlines Holdings Inc | 1 406 458 | 129,5 M $ | 0,76 % |
| 65 | Reliance Inc | 414 269 | 125,9 M $ | 0,74 % |
| 66 | Steel Dynamics Inc | 689 353 | 124,1 M $ | 0,73 % |
| 67 | NVIDIA Corp | 691 229 | 120,6 M $ | 0,71 % |
| 68 | Jacobs Solutions Inc | 931 170 | 118,5 M $ | 0,70 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 340 724 | 112,1 M $ | 0,66 % |
| 70 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 191 123 | 106,8 M $ | 0,63 % |
| 71 | Tenet Healthcare Corp | 564 543 | 106,5 M $ | 0,63 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 394 576 | 105,3 M $ | 0,62 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 118 685 | 101,4 M $ | 0,60 % |
| 74 | Oracle Corp | 680 253 | 100,1 M $ | 0,59 % |
| 75 | NRG Energy Inc | 677 788 | 99,1 M $ | 0,58 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 600 891 | 93,5 M $ | 0,55 % |
| 77 | Aptiv PLC | 1 291 583 | 89,7 M $ | 0,53 % |
| 78 | Allegion plc | 532 715 | 77,4 M $ | 0,46 % |
| 79 | Trimble Inc | 1 094 520 | 71,4 M $ | 0,42 % |
| 80 | Arthur J Gallagher & Co | 326 701 | 70,8 M $ | 0,42 % |
| 81 | Lululemon Athletica Inc | 41 311 | 6,3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Industrie 15,0 %
- Technologie 13,2 %
- Santé 10,0 %
- Énergie 8,2 %
- Matériaux 8,1 %
- Consommation de base 6,7 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Communication 3,9 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Canada 4,1 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Singapour 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 15,1 Md $ | 91,62 % |
| 2 | Canada | 3 | 675,8 M $ | 4,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 266,1 M $ | 1,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 248 M $ | 1,51 % |
| 5 | Singapour | 1 | 188,3 M $ | 1,14 % |
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