Zusammensetzung von Disciplined Value Fund
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- Nettovermögen
- 19,6 Mrd. $ davon 19,3 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 78 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4.997.406 | 1,2 Mrd. $ | 6,08 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2.372.092 | 776,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 974.878 | 704,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 448.426 | 517,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 1.054.478 | 455 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 2.355.759 | 426,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 4.017.775 | 410,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | CRH PLC | 3.752.973 | 401,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Flex Ltd | 2.467.196 | 399,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 1.354.073 | 380,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Morgan Stanley | 1.749.806 | 365,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | United Rentals Inc | 305.868 | 346,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | ConocoPhillips | 3.056.879 | 317,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 3.444.366 | 314,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 547.046 | 308,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1.210.344 | 304,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | American Express Co | 881.349 | 298,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 3.948.381 | 284,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Kinross Gold Corp | 11.837.415 | 279,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 1.379.176 | 276,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 271.777 | 274,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 2.151.529 | 271,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 2.755.810 | 265,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 3.200.608 | 264,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Visa Inc | 749.188 | 257 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 1.456.872 | 256,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | FirstEnergy Corp | 5.355.033 | 254,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Cummins Inc | 356.835 | 254,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | McKesson Corp | 318.349 | 240,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Cencora Inc | 848.842 | 240,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | NVIDIA Corp | 1.197.543 | 239,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 2.919.188 | 237,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | FedEx Corp | 740.650 | 231,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Southern Co/The | 2.406.176 | 230,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 1.064.982 | 225,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | United Airlines Holdings Inc | 1.646.970 | 224 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12.625.058 | 223,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 848.839 | 217 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 1.140.582 | 216,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 741.363 | 215,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 607.155 | 215,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 754.161 | 212,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Hubbell Inc | 392.191 | 205,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | IQVIA Holdings Inc | 1.055.968 | 204 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.023.509 | 192,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Entergy Corp | 1.635.289 | 187,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Aon PLC | 563.595 | 186,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 1.043.850 | 186,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 1.501.929 | 184,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Corpay Inc | 543.624 | 181,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Cenovus Energy Inc | 7.202.732 | 178,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 636.992 | 171,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Newmont Corp | 1.829.718 | 170,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 2.543.645 | 160 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | STEEL DYNAMICS INC | 689.353 | 158,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Sysco Corp | 1.857.939 | 155,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Reliance Inc | 414.269 | 154,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Apollo Global Management Inc | 1.301.875 | 154 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 645.643 | 153,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Old Dominion Freight Line Inc | 703.099 | 152,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 507.827 | 151,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 673.903 | 150,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3.420.468 | 150,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 673.903 | 149 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Tapestry Inc | 970.008 | 142 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Stryker Corp | 419.635 | 132,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | S&P Global Inc | 319.144 | 130 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | SLB Ltd | 2.668.407 | 124,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Jacobs Solutions Inc | 931.170 | 117,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.118.685 | 111,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Labcorp Holdings Inc | 394.576 | 110,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | TENET HEALTHCARE CORP | 564.543 | 105,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Oracle Corp | 680.253 | 99,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | NRG ENERGY INC | 677.788 | 99 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | T-Mobile US Inc | 583.259 | 97,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Aptiv PLC | 1.291.583 | 79,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Allegion plc | 532.715 | 74,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 600.891 | 61,9 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 13,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 5,7 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 18,1 Mrd. $ | 93,94 % |
| 2 | Kanada | 2 | 458,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 380,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 328,2 Mio. $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023715