Zusammensetzung von Disciplined Value Fund
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- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,5 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 81 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2.372.092 | 697,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2.192.504 | 456,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 2.355.759 | 389,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Kinross Gold Corp | 12.384.898 | 378 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | 1.450.756 | 354,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | US Foods Holding Corp | 3.801.646 | 350,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 1.021.804 | 345,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 974.878 | 333,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | CRH PLC | 3.138.020 | 329,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Cencora Inc | 990.495 | 311,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 1.347.806 | 304,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1.456.872 | 288,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1.749.806 | 288 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | ConocoPhillips | 2.099.977 | 277,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | McKesson Corp | 318.349 | 275,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 5.355.033 | 271,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 471.906 | 270 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 3.706.763 | 266,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 3.200.608 | 254,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | American Express Co | 821.075 | 248,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 1.259.595 | 248 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | FedEx Corp | 655.190 | 233,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 1.656.471 | 230,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Newmont Corp | 2.132.580 | 230,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 271.777 | 229,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 754.161 | 226,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | 651.015 | 224,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | United Rentals Inc | 305.868 | 222,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 3.444.366 | 222,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 1.350.267 | 221,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 2.237.519 | 215,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | PPL Corp | 5.544.042 | 211,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 1.064.982 | 208,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 607.155 | 208,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 1.268.163 | 199,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12.625.058 | 197,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 2.569.461 | 195,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Hubbell Inc | 392.191 | 192,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Cummins Inc | 356.835 | 192 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Cenovus Energy Inc | 7.202.732 | 191,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Flex Ltd | 2.876.935 | 188,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | AbbVie Inc | 852.701 | 185,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Entergy Corp | 1.635.289 | 183,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Aon PLC | 563.595 | 181,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 41.754 | 175,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Visa Inc | 574.201 | 173,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 1.844.733 | 173,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.023.509 | 170 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Sysco Corp | 2.331.052 | 166,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 834.726 | 164,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 952.232 | 162,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Old Dominion Freight Line Inc | 830.176 | 162,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 570.489 | 161,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 636.992 | 159,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 2.543.645 | 149,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 708.589 | 148,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | CenterPoint Energy Inc | 3.420.468 | 147,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 798.252 | 145,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 1.301.875 | 145,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 1.444.218 | 143 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Corpay Inc | 489.118 | 142,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | SLB Ltd | 2.668.407 | 137,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 645.643 | 133,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | United Airlines Holdings Inc | 1.406.458 | 129,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Reliance Inc | 414.269 | 125,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Steel Dynamics Inc | 689.353 | 124,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | NVIDIA Corp | 691.229 | 120,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Jacobs Solutions Inc | 931.170 | 118,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 340.724 | 112,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Canadian Natural Resources Ltd | 2.191.123 | 106,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Tenet Healthcare Corp | 564.543 | 106,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 394.576 | 105,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.118.685 | 101,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Oracle Corp | 680.253 | 100,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | NRG Energy Inc | 677.788 | 99,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 600.891 | 93,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Aptiv PLC | 1.291.583 | 89,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Allegion plc | 532.715 | 77,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Trimble Inc | 1.094.520 | 71,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Arthur J Gallagher & Co | 326.701 | 70,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Lululemon Athletica Inc | 41.311 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Industrie 15,0 %
- Technologie 13,2 %
- Gesundheit 10,0 %
- Energie 8,2 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 3,9 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Kanada 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Singapur 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 15,1 Mrd. $ | 91,62 % |
| 2 | Kanada | 3 | 675,8 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 266,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 248 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Singapur | 1 | 188,3 Mio. $ | 1,14 % |
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