Composition de Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interactive Brokers Group Inc | 772 383 | 67,2 M $ | 6,21 % |
| 2 | W R Berkley Corp | 798 254 | 56,3 M $ | 5,20 % |
| 3 | UL SOLUTIONS INC | 547 117 | 55,7 M $ | 5,15 % |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | 83 407 | 55,6 M $ | 5,14 % |
| 5 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1 091 605 | 55,2 M $ | 5,10 % |
| 6 | Nordson Corp | 167 140 | 50,4 M $ | 4,66 % |
| 7 | Jack Henry & Associates Inc | 343 731 | 47,3 M $ | 4,37 % |
| 8 | Allegion plc | 312 282 | 43,9 M $ | 4,05 % |
| 9 | SAIA INC | 101 734 | 42,8 M $ | 3,96 % |
| 10 | Lennox International Inc | 68 927 | 39,5 M $ | 3,65 % |
| 11 | Watsco Inc | 94 717 | 39,5 M $ | 3,65 % |
| 12 | ServiceTitan Inc | 538 882 | 38,1 M $ | 3,52 % |
| 13 | LPL Financial Holdings Inc | 128 946 | 36,3 M $ | 3,36 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 505 936 | 36,3 M $ | 3,35 % |
| 15 | Rollins Inc | 823 025 | 34,4 M $ | 3,17 % |
| 16 | Trimble Inc | 658 123 | 33,7 M $ | 3,11 % |
| 17 | Zebra Technologies Corp | 123 001 | 32,4 M $ | 2,99 % |
| 18 | Globus Medical Inc | 392 370 | 31 M $ | 2,86 % |
| 19 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 419 990 | 29,8 M $ | 2,75 % |
| 20 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 340 327 | 29,7 M $ | 2,74 % |
| 21 | Thor Industries Inc | 376 132 | 28,3 M $ | 2,61 % |
| 22 | Pool Corp | 129 958 | 27,9 M $ | 2,58 % |
| 23 | Universal Display Corp | 311 636 | 27 M $ | 2,49 % |
| 24 | Exponent Inc | 456 501 | 26,8 M $ | 2,48 % |
| 25 | Equifax Inc | 163 535 | 26 M $ | 2,40 % |
| 26 | Align Technology Inc | 132 167 | 22,3 M $ | 2,06 % |
| 27 | Hamilton Lane Inc | 275 929 | 21,8 M $ | 2,01 % |
| 28 | SiteOne Landscape Supply Inc | 183 260 | 21 M $ | 1,94 % |
| 29 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 82 054 | 18,9 M $ | 1,74 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Finance 9,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Non attribué 76,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 1,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061485