Composition de Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interactive Brokers Group Inc | 1 414 146 | 94,8 M $ | 6,62 % |
| 2 | W R Berkley Corp | 1 062 270 | 70,4 M $ | 4,91 % |
| 3 | Teledyne Technologies Inc | 112 093 | 67,8 M $ | 4,73 % |
| 4 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1 480 326 | 66,4 M $ | 4,63 % |
| 5 | UL Solutions Inc | 740 146 | 63,4 M $ | 4,43 % |
| 6 | Allegion plc | 430 994 | 62,6 M $ | 4,37 % |
| 7 | Nordson Corp | 229 686 | 61,1 M $ | 4,27 % |
| 8 | Rollins Inc | 1 072 578 | 57,3 M $ | 4,00 % |
| 9 | LPL Financial Holdings Inc | 170 626 | 51,3 M $ | 3,58 % |
| 10 | Saia Inc | 140 065 | 49,2 M $ | 3,43 % |
| 11 | Cooper Cos Inc/The | 674 533 | 48,2 M $ | 3,37 % |
| 12 | Watsco Inc | 126 997 | 46,2 M $ | 3,22 % |
| 13 | Jack Henry & Associates Inc | 282 308 | 44,6 M $ | 3,11 % |
| 14 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 538 698 | 44,2 M $ | 3,09 % |
| 15 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 446 988 | 44 M $ | 3,07 % |
| 16 | ServiceTitan Inc | 692 031 | 43,9 M $ | 3,07 % |
| 17 | Lennox International Inc | 94 615 | 43,9 M $ | 3,07 % |
| 18 | Thor Industries Inc | 492 478 | 39,3 M $ | 2,75 % |
| 19 | Equifax Inc | 215 571 | 38,8 M $ | 2,71 % |
| 20 | Universal Display Corp | 417 170 | 38,2 M $ | 2,67 % |
| 21 | Choice Hotels International Inc | 354 098 | 36,6 M $ | 2,56 % |
| 22 | Hamilton Lane Inc | 366 714 | 36,5 M $ | 2,54 % |
| 23 | Pool Corp | 174 214 | 35,2 M $ | 2,46 % |
| 24 | Trimble Inc | 535 172 | 34,9 M $ | 2,44 % |
| 25 | SiteOne Landscape Supply Inc | 253 869 | 33,8 M $ | 2,36 % |
| 26 | Bentley Systems Inc | 960 698 | 33,7 M $ | 2,36 % |
| 27 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 361 716 | 33,3 M $ | 2,32 % |
| 28 | Zebra Technologies Corp | 157 767 | 33 M $ | 2,30 % |
| 29 | Align Technology Inc | 169 524 | 29,1 M $ | 2,03 % |
| 30 | Exponent Inc | 377 847 | 24,7 M $ | 1,72 % |
| 31 | Chemed Corp | 27 633 | 10,4 M $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Finance 10,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 75,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 1,4 Md $ | 100,00 % |
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