Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 31 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interactive Brokers Group Inc | 1.414.146 | 94,8 Mio. $ | 6,62 % |
| 2 | W R Berkley Corp | 1.062.270 | 70,4 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Teledyne Technologies Inc | 112.093 | 67,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.480.326 | 66,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 5 | UL Solutions Inc | 740.146 | 63,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | Allegion plc | 430.994 | 62,6 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Nordson Corp | 229.686 | 61,1 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Rollins Inc | 1.072.578 | 57,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | LPL Financial Holdings Inc | 170.626 | 51,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | Saia Inc | 140.065 | 49,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Cooper Cos Inc/The | 674.533 | 48,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Watsco Inc | 126.997 | 46,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 13 | Jack Henry & Associates Inc | 282.308 | 44,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 14 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 538.698 | 44,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 15 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 446.988 | 44 Mio. $ | 3,07 % |
| 16 | ServiceTitan Inc | 692.031 | 43,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 17 | Lennox International Inc | 94.615 | 43,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 18 | Thor Industries Inc | 492.478 | 39,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 19 | Equifax Inc | 215.571 | 38,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 20 | Universal Display Corp | 417.170 | 38,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 21 | Choice Hotels International Inc | 354.098 | 36,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 22 | Hamilton Lane Inc | 366.714 | 36,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 23 | Pool Corp | 174.214 | 35,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 24 | Trimble Inc | 535.172 | 34,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 25 | SiteOne Landscape Supply Inc | 253.869 | 33,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 26 | Bentley Systems Inc | 960.698 | 33,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 27 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 361.716 | 33,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 28 | Zebra Technologies Corp | 157.767 | 33 Mio. $ | 2,30 % |
| 29 | Align Technology Inc | 169.524 | 29,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 30 | Exponent Inc | 377.847 | 24,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Chemed Corp | 27.633 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Finanzen 10,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 75,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 1,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061485