Composition de FMI Large Cap Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 26 dans 3 pays
- 10 premières
- 52,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 925 000 | 86,9 M $ | 7,83 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 16 500 | 69,5 M $ | 6,26 % |
| 3 | Ferguson Enterprises Inc | 275 000 | 64,1 M $ | 5,78 % |
| 4 | Aramark | 1 510 000 | 61,2 M $ | 5,51 % |
| 5 | Avery Dennison Corp | 340 000 | 58,7 M $ | 5,29 % |
| 6 | Carrier Global Corp | 950 000 | 53,5 M $ | 4,82 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 325 000 | 51,1 M $ | 4,60 % |
| 8 | Accenture PLC | 250 000 | 49,6 M $ | 4,46 % |
| 9 | CDW Corp/DE | 379 000 | 45,9 M $ | 4,13 % |
| 10 | Allegion plc | 272 000 | 39,5 M $ | 3,56 % |
| 11 | Masco Corp | 640 000 | 38,6 M $ | 3,48 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 80 000 | 38,3 M $ | 3,45 % |
| 13 | Quest Diagnostics Inc | 190 000 | 37,2 M $ | 3,35 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 385 000 | 37 M $ | 3,33 % |
| 15 | Sysco Corp | 505 000 | 36 M $ | 3,24 % |
| 16 | Koninklijke Philips NV | 1 300 000 | 35,6 M $ | 3,21 % |
| 17 | Unilever PLC | 620 000 | 35,3 M $ | 3,18 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 167 000 | 34,8 M $ | 3,13 % |
| 19 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 495 000 | 32,2 M $ | 2,90 % |
| 20 | Dollar Tree Inc | 290 000 | 31,8 M $ | 2,86 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 150 000 | 29,7 M $ | 2,68 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 160 000 | 29,2 M $ | 2,63 % |
| 23 | Fresenius Medical Care AG | 1 210 000 | 27,3 M $ | 2,46 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 100 000 | 27,1 M $ | 2,44 % |
| 25 | Alphabet Inc | 85 000 | 24,4 M $ | 2,20 % |
| 26 | Carlisle Cos Inc | 60 000 | 20 M $ | 1,80 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,4 %
- Industrie 13,7 %
- Santé 10,5 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Technologie 8,7 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 25,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 3,4 %
- Pays-Bas 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 1 Md $ | 93,37 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 37 M $ | 3,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 35,6 M $ | 3,25 % |
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