Composition de FMI Large Cap Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 24 dans 4 pays
- 10 premières
- 53,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 795 000 | 73,4 M $ | 6,87 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 390 000 | 69,5 M $ | 6,51 % |
| 3 | CDW Corp/DE | 490 000 | 68,9 M $ | 6,45 % |
| 4 | Aramark | 1 020 000 | 58 M $ | 5,43 % |
| 5 | Ferguson Enterprises Inc | 240 000 | 57 M $ | 5,33 % |
| 6 | Avery Dennison Corp | 330 000 | 53,6 M $ | 5,02 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 265 000 | 53,2 M $ | 4,98 % |
| 8 | Carrier Global Corp | 665 000 | 48,8 M $ | 4,57 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 115 000 | 47,8 M $ | 4,48 % |
| 10 | Masco Corp | 545 000 | 44,3 M $ | 4,15 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 290 000 | 43,9 M $ | 4,11 % |
| 12 | Arch Capital Group Ltd | 430 000 | 41,7 M $ | 3,91 % |
| 13 | Allegion plc | 285 000 | 40 M $ | 3,75 % |
| 14 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 535 000 | 40 M $ | 3,75 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 180 000 | 39,3 M $ | 3,68 % |
| 16 | UNILEVER PLC | 630 000 | 37,9 M $ | 3,55 % |
| 17 | Accenture PLC | 300 000 | 37,3 M $ | 3,50 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 150 000 | 36,9 M $ | 3,46 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 170 000 | 36 M $ | 3,37 % |
| 20 | Koninklijke Philips NV | 1 215 000 | 33 M $ | 3,09 % |
| 21 | Dollar Tree Inc | 250 000 | 30,2 M $ | 2,83 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 50 000 | 25 M $ | 2,34 % |
| 23 | Fresenius Medical Care AG | 1 030 000 | 23,3 M $ | 2,18 % |
| 24 | Carlisle Cos Inc | 50 000 | 18,1 M $ | 1,70 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,5 %
- Industrie 13,8 %
- Santé 12,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Non attribué 29,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Bermudes 3,9 %
- Irlande 3,5 %
- Pays-Bas 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 945,2 M $ | 89,40 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 41,7 M $ | 3,95 % |
| 3 | Irlande | 1 | 37,3 M $ | 3,53 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 33 M $ | 3,12 % |
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Titelia. « Composition de FMI Large Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000833