Zusammensetzung von FMI Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 24 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 795.000 | 73,4 Mio. $ | 6,87 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 390.000 | 69,5 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | CDW Corp/DE | 490.000 | 68,9 Mio. $ | 6,45 % |
| 4 | Aramark | 1.020.000 | 58 Mio. $ | 5,43 % |
| 5 | Ferguson Enterprises Inc | 240.000 | 57 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | Avery Dennison Corp | 330.000 | 53,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 265.000 | 53,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | Carrier Global Corp | 665.000 | 48,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 115.000 | 47,8 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | Masco Corp | 545.000 | 44,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 290.000 | 43,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 12 | Arch Capital Group Ltd | 430.000 | 41,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 13 | Allegion plc | 285.000 | 40 Mio. $ | 3,75 % |
| 14 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 535.000 | 40 Mio. $ | 3,75 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 180.000 | 39,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 16 | UNILEVER PLC | 630.000 | 37,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 17 | Accenture PLC | 300.000 | 37,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 150.000 | 36,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 170.000 | 36 Mio. $ | 3,37 % |
| 20 | Koninklijke Philips NV | 1.215.000 | 33 Mio. $ | 3,09 % |
| 21 | Dollar Tree Inc | 250.000 | 30,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 50.000 | 25 Mio. $ | 2,34 % |
| 23 | Fresenius Medical Care AG | 1.030.000 | 23,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 24 | Carlisle Cos Inc | 50.000 | 18,1 Mio. $ | 1,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,5 %
- Industrie 13,8 %
- Gesundheit 12,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Technologie 6,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Bermuda 3,9 %
- Irland 3,5 %
- Niederlande 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 945,2 Mio. $ | 89,40 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 41,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Irland | 1 | 37,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 33 Mio. $ | 3,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FMI Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000833