Zusammensetzung von FMI Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 26 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 52,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 925.000 | 86,9 Mio. $ | 7,83 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 16.500 | 69,5 Mio. $ | 6,26 % |
| 3 | Ferguson Enterprises Inc | 275.000 | 64,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 4 | Aramark | 1.510.000 | 61,2 Mio. $ | 5,51 % |
| 5 | Avery Dennison Corp | 340.000 | 58,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 6 | Carrier Global Corp | 950.000 | 53,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 325.000 | 51,1 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | Accenture PLC | 250.000 | 49,6 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | CDW Corp/DE | 379.000 | 45,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Allegion plc | 272.000 | 39,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 11 | Masco Corp | 640.000 | 38,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 80.000 | 38,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 13 | Quest Diagnostics Inc | 190.000 | 37,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 385.000 | 37 Mio. $ | 3,33 % |
| 15 | Sysco Corp | 505.000 | 36 Mio. $ | 3,24 % |
| 16 | Koninklijke Philips NV | 1.300.000 | 35,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 17 | Unilever PLC | 620.000 | 35,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 167.000 | 34,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 19 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 495.000 | 32,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 20 | Dollar Tree Inc | 290.000 | 31,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 150.000 | 29,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 160.000 | 29,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 23 | Fresenius Medical Care AG | 1.210.000 | 27,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 100.000 | 27,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 25 | Alphabet Inc | 85.000 | 24,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 26 | Carlisle Cos Inc | 60.000 | 20 Mio. $ | 1,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,4 %
- Industrie 13,7 %
- Gesundheit 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Technologie 8,7 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 25,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 3,4 %
- Niederlande 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1 Mrd. $ | 93,37 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 37 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 35,6 Mio. $ | 3,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FMI Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000833