Portfolio von FMI Large Cap Fund
FMI Funds Inc · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 53 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Industrie 4,9 %
- Technologie 4,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 51,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,4 %
- BM 3,4 %
- NL 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 1 Mrd. $ | 93,37 % |
| BM | 1 | 37 Mio. $ | 3,38 % |
| NL | 1 | 35,6 Mio. $ | 3,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 925.000 | 86,9 Mio. $ | 7,83 % |
| Booking Holdings Inc | 16.500 | 69,5 Mio. $ | 6,26 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 275.000 | 64,1 Mio. $ | 5,78 % |
| Aramark | 1.510.000 | 61,2 Mio. $ | 5,51 % |
| Avery Dennison Corp | 340.000 | 58,7 Mio. $ | 5,29 % |
| Carrier Global Corp | 950.000 | 53,5 Mio. $ | 4,82 % |
| Becton Dickinson & Co | 325.000 | 51,1 Mio. $ | 4,60 % |
| Accenture PLC | 250.000 | 49,6 Mio. $ | 4,46 % |
| CDW Corp/DE | 379.000 | 45,9 Mio. $ | 4,13 % |
| Allegion plc | 272.000 | 39,5 Mio. $ | 3,56 % |
| Masco Corp | 640.000 | 38,6 Mio. $ | 3,48 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 80.000 | 38,3 Mio. $ | 3,45 % |
| Quest Diagnostics Inc | 190.000 | 37,2 Mio. $ | 3,35 % |
| Arch Capital Group Ltd | 385.000 | 37 Mio. $ | 3,33 % |
| Sysco Corp | 505.000 | 36 Mio. $ | 3,24 % |
| Koninklijke Philips NV | 1.300.000 | 35,6 Mio. $ | 3,21 % |
| Unilever PLC | 620.000 | 35,3 Mio. $ | 3,18 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 167.000 | 34,8 Mio. $ | 3,13 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 495.000 | 32,2 Mio. $ | 2,90 % |
| Dollar Tree Inc | 290.000 | 31,8 Mio. $ | 2,86 % |
| Progressive Corp/The | 150.000 | 29,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Capital One Financial Corp | 160.000 | 29,2 Mio. $ | 2,63 % |
| Fresenius Medical Care AG | 1.210.000 | 27,3 Mio. $ | 2,46 % |
| UnitedHealth Group Inc | 100.000 | 27,1 Mio. $ | 2,44 % |
| Alphabet Inc | 85.000 | 24,4 Mio. $ | 2,20 % |
| Carlisle Cos Inc | 60.000 | 20 Mio. $ | 1,80 % |