Titelia

Fonds actionnaires d'Allegion plc

ISIN IE00BFRT3W74 · États-Unis · LEI 984500560CAC2E6FB757

Fonds actionnaires
663
Dont ETF
190 473 autres fonds
Valeur détenue
≈ 4,2 Md € 4,8 Md $ · 418,5 M SEK · 5,9 M €
Part du capital
39,9 % sur 84,3 M d'actions au 19 oct. 2026

663 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 657 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 6 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.

FondsTitresValeurPoids dans le fondsPart du capital
JNL/WMC Value Fund JNL Series Trust 44 9406,3 M $0,67 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND 44 6375,8 M $0,02 %0,05 %au 31 mai 2026 ↗
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 43 6245,7 M $0,04 %0,05 %au 31 mai 2026 ↗
VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS 41 0105,8 M $0,02 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Russell 2500 ETF iShares Trust 40 9565,8 M $0,16 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust 40 7886,4 M $0,04 %0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares Core S&P U.S. Growth ETF iShares Trust 40 4535,7 M $0,02 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Mid-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND 40 3955,7 M $1,05 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust 39 6306,2 M $0,15 %0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
Boston Trust Walden SMID Cap Fund Boston Trust Walden Funds 38 7215,4 M $1,77 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
SA MFS Massachusetts Investors Trust Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 38 1656 M $1,03 %0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
MFS Mid Cap Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III 37 1935,2 M $0,79 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF SPDR SERIES TRUST 36 7455,2 M $0,18 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 36 5395,8 M $0,28 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Growth and Income Portfolio LORD ABBETT SERIES FUND INC 35 5075 M $1,01 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 35 4905,6 M $0,75 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds 35 2745 M $0,26 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust 35 1145,5 M $0,22 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
SIMT Tax-Managed Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 34 4344,8 M $0,11 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS 34 1834,4 M $0,02 %0,04 %au 31 mai 2026 ↗
iShares Core S&P U.S. Value ETF iShares Trust 33 8554,8 M $0,02 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust 33 6155,3 M $0,04 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF Fidelity Covington Trust 33 5424,7 M $0,15 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund Franklin Value Investors Trust 33 2225,2 M $0,67 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
State Street Equity 500 Index II Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 31 9964,5 M $0,02 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 31 8135 M $0,06 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 31 6925 M $0,19 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Systematic Value Fund VALIC Co I 31 3774,1 M $0,62 %0,04 %au 31 mai 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - S&P 500 Index Account College Retirement Equities Fund 31 1204,4 M $0,02 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) US Large Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST 30 8164,3 M $0,38 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Nuveen Large Cap Value Index Fund TIAA-CREF Funds 29 8304,7 M $0,03 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
International Developed Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO 29 7594,7 M $0,33 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
NYLIM VP MFS Investors Trust Portfolio NYLIM VP FUNDS TRUST 29 6174,2 M $0,94 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust 28 7184,5 M $0,04 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust 28 6674,5 M $0,01 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Mid Cap Value Fund VALIC Co I 28 4063,7 M $0,54 %0,03 %au 31 mai 2026 ↗
Fidelity MSCI Industrials Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST 28 2674,4 M $0,19 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Disciplined Value Fund American Century Quantitative Equity Funds, Inc. 27 8023,9 M $0,19 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB 27 20037,6 M SEK0,13 %0,03 %au 31 mars 2026 ↗
VIP Index 500 Portfolio Variable Insurance Products Fund II 27 1183,8 M $0,02 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab 1000 Index Fund SCHWAB INVESTMENTS 27 0774,3 M $0,02 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 26 9244,2 M $0,02 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 26 8103,5 M $0,01 %0,03 %au 31 mai 2026 ↗
Stock Index Fund Northern Funds 25 9133,6 M $0,02 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 25 5003,6 M $2,74 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 25 1274 M $0,02 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund 24 6343,5 M $0,01 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 23 6223,7 M $0,03 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares Russell 3000 ETF iShares Trust 23 1733,3 M $0,02 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
JNL/Mellon S&P 500 Index Fund JNL Series Trust 22 1553,1 M $0,02 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 20 1903,2 M $0,06 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares U.S. Industrials ETF iShares Trust 19 8093,1 M $0,16 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST 19 7842,8 M $0,01 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 19 4622,5 M $0,02 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
EQUITY INDEX PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS 19 2922,7 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO DIMENSIONAL INVESTMENT GROUP INC 19 2633 M $0,02 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF iShares, Inc. 18 8542,5 M $0,14 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
DWS CROCI(R) U.S. VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II 18 8012,6 M $1,74 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan Equity Index Fund JPMorgan Trust II 18 2602,6 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST 18 1982,6 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. High Relative Profitability Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 18 0342,8 M $0,05 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
LargeCap S&P 500 Index Fund Principal Funds, Inc 17 7122,8 M $0,02 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF Fidelity Covington Trust 17 6822,5 M $0,03 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
EQ/Equity 500 Index Portfolio EQ Advisors Trust 17 5842,5 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 17 5492,8 M $2,33 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
500 Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 17 5432,5 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Tax-Managed U.S. Large Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO 17 4382,7 M $0,02 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 17 2232,7 M $0,10 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Boston Partners Long/Short Research Fund RBB Fund, Inc. 17 2162,2 M $0,38 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
AQR Equity Market Neutral Fund AQR Funds 17 0652,4 M $0,08 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Boston Trust Midcap Fund Boston Trust Walden Funds 17 0172,4 M $1,42 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
VanEck Morningstar SMID Moat ETF VanEck ETF Trust 16 9622,4 M $0,71 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust 16 9282,4 M $0,42 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Länsförsäkringar Global Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 16 88623,4 M SEK0,02 %0,02 %au 31 mars 2026 ↗
LVIP State Street S&P 500 Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 16 8252,4 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Advisor Value Fund Fidelity Advisor Series I 16 7002,6 M $0,65 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
MFS Investors Trust Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST 16 6812,3 M $0,95 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Nuveen S&P 500 Index Fund TIAA-CREF Funds 16 0322,5 M $0,02 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares Russell Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds 15 9752,5 M $0,10 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Mid Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust 15 9032,2 M $0,12 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Boston Trust Walden Midcap Fund Boston Trust Walden Funds 15 3762,2 M $1,39 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds 15 0332,4 M $0,18 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust 15 0182,1 M $0,06 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco MSCI USA ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 14 9091,9 M $0,02 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
PSF Stock Index Portfolio Prudential Series Fund 14 7332,1 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust 14 6822,3 M $0,04 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
International Opportunities Fund VALIC Co I 14 4381,9 M $0,63 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
Dimensional US High Profitability ETF Dimensional ETF Trust 14 3692,3 M $0,02 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 14 1671,8 M $0,02 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
Empower S&P 500 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. 13 7011,9 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 13 5332,1 M $0,33 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD TAX-MANAGED CAPITAL APPRECIATION FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 13 4241,9 M $0,01 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
NEOS S&P 500(R) High Income ETF NEOS ETF Trust 13 1341,8 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
MFS Low Volatility Equity Fund MFS SERIES TRUST I 13 1151,7 M $0,55 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust 12 9722 M $0,21 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF iShares Trust 12 9002 M $0,04 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 12 8142 M $0,32 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
MetLife Stock Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II 12 7571,8 M $0,02 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF Harbor ETF Trust 12 3952 M $0,23 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Nordea Stratega 70 Nordea Funds Ab 12 35216,8 M SEK0,07 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Signaler une erreur

Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes

FondsPoids dans le fonds
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,12 %au 31 déc. 2025 ↗
Oddo BHF Avenir Europe ODDO BHF Asset Management SAS 0,78 %au 31 mars 2026 ↗
Pictet - Security Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,71 %au 30 sept. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,70 %au 31 déc. 2025 ↗
Pictet - Quest Global Sustainable Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,39 %au 30 sept. 2025 ↗
Pictet - USA Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,04 %au 30 sept. 2025 ↗

Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II 4,10 %au 31 juil. 2026 ↗
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust 4,05 %au 30 juin 2026 ↗
FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc 3,75 %au 30 juin 2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust 3,24 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST 3,22 %au 30 juin 2026 ↗
GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust 2,96 %au 31 mai 2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 2,74 %au 30 juin 2026 ↗
Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 2,34 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,33 %au 31 juil. 2026 ↗
Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust 2,22 %au 30 juin 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q3620-4133 321 383+2,1 %
2026Q2661+2632 633 104+8,1 %
2026Q1635+1630 189 713-3,2 %
2025Q4619+231 178 285-6,9 %
2025Q3617+333 506 223-3,5 %
2025Q2614+2834 730 989+2,7 %
2025Q1586+533 812 054+2,1 %
2024Q4581-1833 121 083-3,6 %
2024Q3599+934 364 157+0,9 %
2024Q2590+2834 044 034+9,9 %
2024Q1562+330 963 197-3,1 %
2023Q455931 952 513

Les fonds qui détiennent la dette d'Allegion plc

57 fonds déclarent 57 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.

FondsSouchesValeur
Baird Aggregate Bond Fund120,6 M $au 30 juin 2026
Baird Core Plus Bond Fund111,8 M $au 30 juin 2026
VANGUARD SHORT-TERM INVESTMENT-GRADE FUND110,6 M $au 31 juil. 2026
DFA Investment Grade Portfolio18,9 M $au 31 juil. 2026
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND17,9 M $au 31 mai 2026
Federated Hermes Corporate Bond Fund15,4 M $au 31 mai 2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND14,9 M $au 30 juin 2026
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX FUND13,8 M $au 30 juin 2026
SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio13,7 M $au 31 juil. 2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET II INDEX FUND13,3 M $au 30 juin 2026
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF13,3 M $au 31 juil. 2026
Baird Intermediate Bond Fund13 M $au 30 juin 2026
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF12,7 M $au 31 mai 2026
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF12,7 M $au 31 mai 2026
PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio11,9 M $au 30 juin 2026
Strategic Bond Fund11,8 M $au 31 juil. 2026
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF11,2 M $au 31 mai 2026
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund11,1 M $au 31 juil. 2026
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF1826,5 k $au 31 mai 2026
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF1797,7 k $au 31 mai 2026
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund1659 k $au 30 juin 2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1574,9 k $au 31 juil. 2026
VANGUARD STAR CORE-PLUS BOND FUND1570,1 k $au 31 juil. 2026
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1539,2 k $au 31 mai 2026
Nuveen Bond Index Fund1479,9 k $au 30 juin 2026
Citer cette page

Titelia. « Fonds actionnaires d'Allegion plc ». https://titelia.com/fr/actions/allegion-plc-IE00BFRT3W74