Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
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- Actif net
- 34 Md $ dont 33,4 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 589 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12 844 248 | 2,6 Md $ | 7,56 % |
| 2 | Apple Inc | 7 797 995 | 2,3 Md $ | 6,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4 737 218 | 1,8 Md $ | 5,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 307 776 | 1,5 Md $ | 4,42 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 938 605 | 1,1 Md $ | 3,27 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3 104 044 | 1,1 Md $ | 3,26 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 520 225 | 890,5 M $ | 2,62 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 612 411 | 706,9 M $ | 2,08 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 192 216 | 671,6 M $ | 1,98 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 530 564 | 636,4 M $ | 1,87 % |
| 11 | Walmart Inc | 5 590 634 | 633,2 M $ | 1,86 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 884 760 | 514 M $ | 1,51 % |
| 13 | Tesla Inc | 1 132 035 | 476,1 M $ | 1,40 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 3 611 704 | 424,2 M $ | 1,25 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 2 611 802 | 357,1 M $ | 1,05 % |
| 16 | Netflix Inc | 4 814 611 | 343,8 M $ | 1,01 % |
| 17 | Intel Corp | 2 389 559 | 333,7 M $ | 0,98 % |
| 18 | Carrier Global Corp | 4 500 372 | 330,1 M $ | 0,97 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 430 336 | 311,1 M $ | 0,92 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 1 191 585 | 302,6 M $ | 0,89 % |
| 21 | Lam Research Corp | 677 115 | 293,4 M $ | 0,86 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 1 458 393 | 292,6 M $ | 0,86 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 3 492 552 | 288,6 M $ | 0,85 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 571 447 | 286,5 M $ | 0,84 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 268 423 | 285,8 M $ | 0,84 % |
| 26 | West Pharmaceutical Services Inc | 735 505 | 264 M $ | 0,78 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 3 242 307 | 263,5 M $ | 0,78 % |
| 28 | Danaher Corp | 1 358 891 | 258,8 M $ | 0,76 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 1 097 302 | 221,2 M $ | 0,65 % |
| 30 | KLA Corp | 709 940 | 214,2 M $ | 0,63 % |
| 31 | General Electric Co | 561 682 | 209,9 M $ | 0,62 % |
| 32 | CVS Health Corp | 1 938 433 | 200,5 M $ | 0,59 % |
| 33 | AbbVie Inc | 767 718 | 193,2 M $ | 0,57 % |
| 34 | Chevron Corp | 1 163 434 | 192,9 M $ | 0,57 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 447 864 | 186,1 M $ | 0,55 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 375 430 | 185,9 M $ | 0,55 % |
| 37 | Marvell Technology Inc | 618 823 | 184,3 M $ | 0,54 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 522 425 | 184,2 M $ | 0,54 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 1 031 434 | 183,8 M $ | 0,54 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 1 222 063 | 179,2 M $ | 0,53 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 1 225 283 | 157,4 M $ | 0,46 % |
| 42 | Sysco Corp | 1 854 774 | 155 M $ | 0,46 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 838 230 | 151,6 M $ | 0,45 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 495 941 | 147,8 M $ | 0,44 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 1 260 985 | 147,1 M $ | 0,43 % |
| 46 | Apollo Global Management Inc | 1 190 551 | 140,9 M $ | 0,41 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 406 587 | 138,7 M $ | 0,41 % |
| 48 | RTX Corp | 725 202 | 137,6 M $ | 0,40 % |
| 49 | Oracle Corp | 863 203 | 126,5 M $ | 0,37 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 855 839 | 125 M $ | 0,37 % |
| 51 | CSX Corp | 2 368 599 | 112,6 M $ | 0,33 % |
| 52 | Bank of America Corp | 1 971 128 | 112,3 M $ | 0,33 % |
| 53 | McDonald's Corp | 411 753 | 111,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | Intuitive Surgical Inc | 275 816 | 109,7 M $ | 0,32 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 581 802 | 107,5 M $ | 0,32 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 165 101 | 105,5 M $ | 0,31 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 263 411 | 104,6 M $ | 0,31 % |
| 58 | Amphenol Corp | 588 967 | 103,8 M $ | 0,31 % |
| 59 | GE VERNOVA INC | 85 459 | 100,4 M $ | 0,30 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 104 021 | 100,4 M $ | 0,30 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 353 390 | 99,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 1 109 482 | 97,4 M $ | 0,29 % |
| 63 | Corning Inc | 380 935 | 97,3 M $ | 0,29 % |
| 64 | Stryker Corp | 308 319 | 97,1 M $ | 0,29 % |
| 65 | Visa Inc | 279 483 | 95,9 M $ | 0,28 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 569 829 | 95 M $ | 0,28 % |
| 67 | Costco Wholesale Corp | 100 207 | 93,7 M $ | 0,28 % |
| 68 | Crowdstrike Holdings Inc | 122 444 | 93,4 M $ | 0,28 % |
| 69 | Berkshire Hathaway Inc | 184 655 | 92,4 M $ | 0,27 % |
| 70 | Mastercard Inc | 175 788 | 90,3 M $ | 0,27 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 582 449 | 88,2 M $ | 0,26 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 510 922 | 86,8 M $ | 0,26 % |
| 73 | Boeing Co/The | 399 714 | 86,5 M $ | 0,25 % |
| 74 | Amgen Inc | 234 558 | 84,9 M $ | 0,25 % |
| 75 | ConocoPhillips | 768 726 | 79,9 M $ | 0,24 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 851 063 | 77,2 M $ | 0,23 % |
| 77 | Linde PLC | 147 552 | 76,6 M $ | 0,23 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 563 876 | 76,3 M $ | 0,22 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 1 040 950 | 75,1 M $ | 0,22 % |
| 80 | Space Exploration Technologies Corp | 429 034 | 73,3 M $ | 0,22 % |
| 81 | Deere & Co | 113 838 | 72,2 M $ | 0,21 % |
| 82 | Sempra | 761 988 | 70,6 M $ | 0,21 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 1 023 150 | 69,9 M $ | 0,21 % |
| 84 | Honeywell Aerospace Inc | 311 226 | 68,8 M $ | 0,20 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 533 181 | 67,4 M $ | 0,20 % |
| 86 | Pfizer Inc | 2 778 459 | 66,9 M $ | 0,20 % |
| 87 | Altria Group Inc | 889 765 | 64 M $ | 0,19 % |
| 88 | Dell Technologies Inc | 145 045 | 62,6 M $ | 0,18 % |
| 89 | Salesforce Inc | 397 888 | 62,3 M $ | 0,18 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 275 287 | 60,7 M $ | 0,18 % |
| 91 | Southern Co/The | 619 425 | 59,3 M $ | 0,17 % |
| 92 | AppLovin Corp | 114 117 | 58,8 M $ | 0,17 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 010 868 | 58,2 M $ | 0,17 % |
| 94 | Howmet Aerospace Inc | 215 539 | 57,9 M $ | 0,17 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 258 726 | 57,9 M $ | 0,17 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 111 891 | 57 M $ | 0,17 % |
| 97 | Williams Cos Inc/The | 764 584 | 56,8 M $ | 0,17 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 435 644 | 55,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 110 944 | 55,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Eaton Corp PLC | 125 985 | 53,7 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,6 %
- Santé 10,4 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,9 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Canada 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 32,9 Md $ | 98,56 % |
| 2 | Canada | 79 | 191,5 M $ | 0,57 % |
| 3 | Irlande | 3 | 156,2 M $ | 0,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 43,4 M $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 41,7 M $ | 0,12 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 16,8 M $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Australie | 1 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 3,9 M $ | 0,01 % |
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