Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 34 Mrd. $ davon 33,4 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 589 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12.844.248 | 2,6 Mrd. $ | 7,56 % |
| 2 | Apple Inc | 7.797.995 | 2,3 Mrd. $ | 6,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4.737.218 | 1,8 Mrd. $ | 5,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.307.776 | 1,5 Mrd. $ | 4,42 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.938.605 | 1,1 Mrd. $ | 3,27 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3.104.044 | 1,1 Mrd. $ | 3,26 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.520.225 | 890,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 612.411 | 706,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1.192.216 | 671,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 530.564 | 636,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Walmart Inc | 5.590.634 | 633,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 884.760 | 514 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Tesla Inc | 1.132.035 | 476,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 3.611.704 | 424,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 2.611.802 | 357,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Netflix Inc | 4.814.611 | 343,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Intel Corp | 2.389.559 | 333,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Carrier Global Corp | 4.500.372 | 330,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 430.336 | 311,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 1.191.585 | 302,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Lam Research Corp | 677.115 | 293,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 1.458.393 | 292,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 3.492.552 | 288,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 571.447 | 286,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 268.423 | 285,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | West Pharmaceutical Services Inc | 735.505 | 264 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 3.242.307 | 263,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Danaher Corp | 1.358.891 | 258,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 1.097.302 | 221,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | KLA Corp | 709.940 | 214,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | General Electric Co | 561.682 | 209,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | CVS Health Corp | 1.938.433 | 200,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | AbbVie Inc | 767.718 | 193,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Chevron Corp | 1.163.434 | 192,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 447.864 | 186,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 375.430 | 185,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Marvell Technology Inc | 618.823 | 184,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 522.425 | 184,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 1.031.434 | 183,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 1.222.063 | 179,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 1.225.283 | 157,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Sysco Corp | 1.854.774 | 155 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 838.230 | 151,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 495.941 | 147,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 1.260.985 | 147,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Apollo Global Management Inc | 1.190.551 | 140,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 406.587 | 138,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | RTX Corp | 725.202 | 137,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Oracle Corp | 863.203 | 126,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 855.839 | 125 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | CSX Corp | 2.368.599 | 112,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Bank of America Corp | 1.971.128 | 112,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | McDonald's Corp | 411.753 | 111,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Intuitive Surgical Inc | 275.816 | 109,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 581.802 | 107,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 165.101 | 105,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 263.411 | 104,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Amphenol Corp | 588.967 | 103,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | GE VERNOVA INC | 85.459 | 100,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 104.021 | 100,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 353.390 | 99,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 1.109.482 | 97,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Corning Inc | 380.935 | 97,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Stryker Corp | 308.319 | 97,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Visa Inc | 279.483 | 95,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 569.829 | 95 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Costco Wholesale Corp | 100.207 | 93,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Crowdstrike Holdings Inc | 122.444 | 93,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Berkshire Hathaway Inc | 184.655 | 92,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Mastercard Inc | 175.788 | 90,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 582.449 | 88,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 510.922 | 86,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Boeing Co/The | 399.714 | 86,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Amgen Inc | 234.558 | 84,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | ConocoPhillips | 768.726 | 79,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 851.063 | 77,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Linde PLC | 147.552 | 76,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 563.876 | 76,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 1.040.950 | 75,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Space Exploration Technologies Corp | 429.034 | 73,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Deere & Co | 113.838 | 72,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Sempra | 761.988 | 70,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 1.023.150 | 69,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Honeywell Aerospace Inc | 311.226 | 68,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 533.181 | 67,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Pfizer Inc | 2.778.459 | 66,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Altria Group Inc | 889.765 | 64 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Dell Technologies Inc | 145.045 | 62,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Salesforce Inc | 397.888 | 62,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 275.287 | 60,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Southern Co/The | 619.425 | 59,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | AppLovin Corp | 114.117 | 58,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.010.868 | 58,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Howmet Aerospace Inc | 215.539 | 57,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 258.726 | 57,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 111.891 | 57 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Williams Cos Inc/The | 764.584 | 56,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 435.644 | 55,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 110.944 | 55,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Eaton Corp PLC | 125.985 | 53,7 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Kanada 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 32,9 Mrd. $ | 98,56 % |
| 2 | Kanada | 79 | 191,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Irland | 3 | 156,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 43,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 41,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Australien | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
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