Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
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- Actif net
- 27,8 Md $ dont 27,2 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 598 dans 8 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 104 186 | 46,5 M $ | 0,17 % |
| 102 | Phillips 66 | 248 922 | 45,3 M $ | 0,16 % |
| 103 | Constellation Energy Corp. | 156 294 | 43,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | Accenture PLC | 219 295 | 43,5 M $ | 0,16 % |
| 105 | AppLovin Corp | 108 365 | 43,1 M $ | 0,16 % |
| 106 | Western Digital Corp | 156 996 | 42,5 M $ | 0,15 % |
| 107 | Vistra Corp | 281 032 | 42,2 M $ | 0,15 % |
| 108 | Kinder Morgan, Inc. | 1 233 382 | 41,4 M $ | 0,15 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 67 310 | 40,7 M $ | 0,15 % |
| 110 | MercadoLibre Inc | 23 528 | 40,7 M $ | 0,15 % |
| 111 | DTE Energy Co | 269 426 | 39,4 M $ | 0,14 % |
| 112 | Cheniere Energy Inc | 137 319 | 39 M $ | 0,14 % |
| 113 | Seagate Technology Holdings PLC | 99 452 | 39 M $ | 0,14 % |
| 114 | Baker Hughes Co | 631 626 | 38,6 M $ | 0,14 % |
| 115 | Ameren Corp | 350 433 | 38,5 M $ | 0,14 % |
| 116 | Marriott International Inc/MD | 113 744 | 37,2 M $ | 0,13 % |
| 117 | CenterPoint Energy Inc | 850 113 | 36,7 M $ | 0,13 % |
| 118 | American Electric Power Co Inc | 277 672 | 36,4 M $ | 0,13 % |
| 119 | Cadence Design Systems Inc | 130 895 | 36,4 M $ | 0,13 % |
| 120 | Synopsys Inc | 90 554 | 35,9 M $ | 0,13 % |
| 121 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 117 684 | 35,8 M $ | 0,13 % |
| 122 | T-Mobile US Inc | 169 936 | 35,7 M $ | 0,13 % |
| 123 | Newmont Corp | 325 806 | 35,3 M $ | 0,13 % |
| 124 | ONEOK Inc | 385 709 | 34,9 M $ | 0,13 % |
| 125 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 124 215 | 34,2 M $ | 0,12 % |
| 126 | Targa Resources Corp | 134 864 | 33,8 M $ | 0,12 % |
| 127 | Goldman Sachs Group Inc/The | 39 709 | 33,6 M $ | 0,12 % |
| 128 | Union Pacific Corp | 137 781 | 33,4 M $ | 0,12 % |
| 129 | Motorola Solutions Inc | 77 022 | 33,4 M $ | 0,12 % |
| 130 | Boston Scientific Corp | 532 420 | 33,4 M $ | 0,12 % |
| 131 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 43 177 | 33,4 M $ | 0,12 % |
| 132 | Airbnb Inc | 254 732 | 32,2 M $ | 0,12 % |
| 133 | Citigroup Inc | 282 196 | 32 M $ | 0,12 % |
| 134 | Eaton Corp PLC | 86 014 | 30,8 M $ | 0,11 % |
| 135 | Occidental Petroleum Corp | 472 273 | 30,7 M $ | 0,11 % |
| 136 | CMS Energy Corp | 389 856 | 30,2 M $ | 0,11 % |
| 137 | Northrop Grumman Corp | 43 813 | 29,9 M $ | 0,11 % |
| 138 | Howmet Aerospace Inc | 125 849 | 29 M $ | 0,10 % |
| 139 | Morgan Stanley | 173 462 | 28,5 M $ | 0,10 % |
| 140 | NiSource Inc | 607 743 | 28,4 M $ | 0,10 % |
| 141 | Comcast Corp | 973 053 | 27,9 M $ | 0,10 % |
| 142 | General Motors Co | 364 566 | 27,2 M $ | 0,10 % |
| 143 | Progressive Corp/The | 134 717 | 26,7 M $ | 0,10 % |
| 144 | Monolithic Power Systems Inc | 24 318 | 26,6 M $ | 0,10 % |
| 145 | General Dynamics Corp | 76 518 | 26,3 M $ | 0,09 % |
| 146 | Starbucks Corp | 292 072 | 26,2 M $ | 0,09 % |
| 147 | Freeport-McMoRan Inc | 441 823 | 26 M $ | 0,09 % |
| 148 | Exelon Corp | 519 228 | 25,5 M $ | 0,09 % |
| 149 | Entergy Corp | 226 061 | 25,4 M $ | 0,09 % |
| 150 | NXP Semiconductors NV | 128 130 | 25,2 M $ | 0,09 % |
| 151 | Ciena Corp | 64 651 | 25,1 M $ | 0,09 % |
| 152 | Parker-Hannifin Corp | 27 828 | 24,9 M $ | 0,09 % |
| 153 | Autodesk Inc | 103 744 | 24,8 M $ | 0,09 % |
| 154 | Fortinet Inc | 301 712 | 24,7 M $ | 0,09 % |
| 155 | EQT Corp | 386 613 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 156 | Teradyne Inc | 81 946 | 24,3 M $ | 0,09 % |
| 157 | Zoetis Inc | 202 250 | 23,9 M $ | 0,09 % |
| 158 | Xcel Energy Inc | 300 311 | 23,9 M $ | 0,09 % |
| 159 | Dell Technologies Inc | 144 828 | 23,8 M $ | 0,09 % |
| 160 | US Bancorp | 454 281 | 23,6 M $ | 0,09 % |
| 161 | Diamondback Energy Inc | 117 145 | 23,2 M $ | 0,08 % |
| 162 | Cloudflare Inc | 112 197 | 23,2 M $ | 0,08 % |
| 163 | Lumentum Holdings Inc | 32 004 | 22,5 M $ | 0,08 % |
| 164 | Keysight Technologies Inc | 78 908 | 22,3 M $ | 0,08 % |
| 165 | PNC Financial Services Group Inc/The | 106 976 | 22,3 M $ | 0,08 % |
| 166 | Sherwin-Williams Co/The | 69 059 | 22,1 M $ | 0,08 % |
| 167 | CRH PLC | 209 298 | 22 M $ | 0,08 % |
| 168 | Charles Schwab Corp/The | 232 253 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 169 | Waste Management Inc | 94 688 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 170 | eBay Inc | 236 602 | 21,5 M $ | 0,08 % |
| 171 | American Express Co | 71 159 | 21,5 M $ | 0,08 % |
| 172 | TransDigm Group Inc | 18 316 | 21,2 M $ | 0,08 % |
| 173 | L3Harris Technologies Inc | 60 522 | 20,9 M $ | 0,08 % |
| 174 | Trane Technologies PLC | 49 187 | 20,5 M $ | 0,07 % |
| 175 | Chubb Ltd | 62 723 | 20,4 M $ | 0,07 % |
| 176 | Ecolab Inc | 76 701 | 20,4 M $ | 0,07 % |
| 177 | Air Products and Chemicals Inc | 70 212 | 20,4 M $ | 0,07 % |
| 178 | Halliburton Co | 520 233 | 20,3 M $ | 0,07 % |
| 179 | Vertiv Holdings Co | 80 190 | 20,1 M $ | 0,07 % |
| 180 | Medtronic PLC | 231 654 | 20,1 M $ | 0,07 % |
| 181 | O'Reilly Automotive Inc | 217 325 | 20,1 M $ | 0,07 % |
| 182 | Monster Beverage Corp | 273 480 | 19,8 M $ | 0,07 % |
| 183 | PG&E Corp | 1 105 017 | 19,4 M $ | 0,07 % |
| 184 | Blackstone Inc | 164 282 | 18,9 M $ | 0,07 % |
| 185 | Automatic Data Processing Inc | 89 544 | 18,2 M $ | 0,07 % |
| 186 | DoorDash Inc | 120 921 | 18,2 M $ | 0,07 % |
| 187 | Quanta Services Inc | 33 006 | 18,1 M $ | 0,07 % |
| 188 | Roper Technologies Inc | 50 955 | 18 M $ | 0,06 % |
| 189 | Coinbase Global Inc | 102 999 | 18 M $ | 0,06 % |
| 190 | Ross Stores Inc | 82 952 | 18 M $ | 0,06 % |
| 191 | Warner Bros Discovery Inc | 653 142 | 17,9 M $ | 0,06 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 389 610 | 17,9 M $ | 0,06 % |
| 193 | Microchip Technology Inc | 275 968 | 17,8 M $ | 0,06 % |
| 194 | Devon Energy Corp | 352 193 | 17,7 M $ | 0,06 % |
| 195 | Texas Pacific Land Corp | 37 207 | 17,7 M $ | 0,06 % |
| 196 | Johnson Controls International plc | 134 823 | 17,7 M $ | 0,06 % |
| 197 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 53 192 | 17,6 M $ | 0,06 % |
| 198 | FedEx Corp | 49 370 | 17,6 M $ | 0,06 % |
| 199 | Snowflake Inc | 115 246 | 17,4 M $ | 0,06 % |
| 200 | Datadog Inc | 144 858 | 17,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Santé 11,7 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Finance 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,3 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 513 | 27 Md $ | 99,04 % |
| 2 | Canada | 76 | 174,5 M $ | 0,64 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 35,7 M $ | 0,13 % |
| 4 | Irlande | 2 | 21,7 M $ | 0,08 % |
| 5 | Singapour | 1 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 6 | Suisse | 1 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 7 | Australie | 1 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 5 M $ | 0,02 % |
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