Composition de Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 351 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 690 633 | 164,6 M $ | 5,15 % |
| 2 | Apple Inc | 515 480 | 149,2 M $ | 4,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 290 567 | 108,4 M $ | 3,39 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 197 145 | 98,6 M $ | 3,08 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 255 714 | 83,7 M $ | 2,62 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 421 713 | 57,7 M $ | 1,80 % |
| 7 | Intel Corp | 406 358 | 56,7 M $ | 1,77 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 163 410 | 41,5 M $ | 1,30 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 334 580 | 39,3 M $ | 1,23 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 90 750 | 37,7 M $ | 1,18 % |
| 11 | RTX Corp | 183 276 | 34,8 M $ | 1,09 % |
| 12 | Walmart Inc | 285 750 | 32,4 M $ | 1,01 % |
| 13 | Chevron Corp | 189 205 | 31,4 M $ | 0,98 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 376 925 | 31,1 M $ | 0,97 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 313 584 | 28,9 M $ | 0,90 % |
| 16 | Bank of America Corp | 483 964 | 27,6 M $ | 0,86 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 152 411 | 27,6 M $ | 0,86 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 60 521 | 25,8 M $ | 0,81 % |
| 19 | Morgan Stanley | 122 304 | 25,6 M $ | 0,80 % |
| 20 | Welltower Inc | 111 567 | 25,3 M $ | 0,79 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 169 808 | 24,9 M $ | 0,78 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 467 | 24,7 M $ | 0,77 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 272 380 | 24,7 M $ | 0,77 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 425 418 | 24,5 M $ | 0,77 % |
| 25 | Pfizer Inc | 978 446 | 23,6 M $ | 0,74 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 179 988 | 23,1 M $ | 0,72 % |
| 27 | AT&T Inc | 1 078 865 | 22,3 M $ | 0,70 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 152 267 | 22 M $ | 0,69 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 90 917 | 21,6 M $ | 0,68 % |
| 30 | General Motors Co | 274 875 | 21,2 M $ | 0,66 % |
| 31 | State Street Corp | 123 473 | 20,9 M $ | 0,65 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 28 820 | 20,8 M $ | 0,65 % |
| 33 | Sempra | 223 569 | 20,7 M $ | 0,65 % |
| 34 | US Bancorp | 340 767 | 20,6 M $ | 0,64 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 162 466 | 20,5 M $ | 0,64 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 147 637 | 20 M $ | 0,63 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 89 945 | 19,6 M $ | 0,61 % |
| 38 | Nucor Corp | 85 718 | 19,1 M $ | 0,60 % |
| 39 | McDonald's Corp | 70 130 | 19 M $ | 0,59 % |
| 40 | Amphenol Corp | 107 353 | 18,9 M $ | 0,59 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 129 096 | 18,9 M $ | 0,59 % |
| 42 | Alphabet Inc | 50 100 | 17,9 M $ | 0,56 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 31 401 | 17,7 M $ | 0,55 % |
| 44 | S&P Global Inc | 43 241 | 17,6 M $ | 0,55 % |
| 45 | PPL Corp | 484 035 | 17,6 M $ | 0,55 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 388 675 | 17,5 M $ | 0,55 % |
| 47 | General Electric Co | 46 718 | 17,5 M $ | 0,55 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 42 165 | 16,7 M $ | 0,52 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 39 285 | 16,3 M $ | 0,51 % |
| 50 | Comcast Corp | 657 712 | 16,1 M $ | 0,50 % |
| 51 | Airbnb Inc | 112 174 | 16,1 M $ | 0,50 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 45 807 | 16 M $ | 0,50 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 371 546 | 15,7 M $ | 0,49 % |
| 54 | Danaher Corp | 81 816 | 15,6 M $ | 0,49 % |
| 55 | Veralto Corp | 175 152 | 15,5 M $ | 0,49 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 30 888 | 15,2 M $ | 0,47 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 14 001 | 14,9 M $ | 0,47 % |
| 58 | Northern Trust Corp | 84 152 | 14,6 M $ | 0,46 % |
| 59 | Alphabet Inc | 40 676 | 14,4 M $ | 0,45 % |
| 60 | Prologis Inc | 105 226 | 14,3 M $ | 0,45 % |
| 61 | Adobe Inc | 68 891 | 14,1 M $ | 0,44 % |
| 62 | Extreme Networks Inc | 434 766 | 14,1 M $ | 0,44 % |
| 63 | ConocoPhillips | 134 736 | 14 M $ | 0,44 % |
| 64 | Citigroup Inc | 99 538 | 13,9 M $ | 0,44 % |
| 65 | Kinder Morgan Inc | 427 859 | 13,7 M $ | 0,43 % |
| 66 | AMETEK Inc | 56 042 | 13,6 M $ | 0,42 % |
| 67 | Illumina Inc | 76 459 | 13,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 26 349 | 13,4 M $ | 0,42 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 34 592 | 13,4 M $ | 0,42 % |
| 70 | WESTERN DIGITAL CORP | 20 278 | 13 M $ | 0,41 % |
| 71 | Cintas Corp | 74 579 | 12,7 M $ | 0,40 % |
| 72 | Ford Motor Co | 898 590 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 73 | Ross Stores Inc | 58 602 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 74 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 602 | 12,3 M $ | 0,39 % |
| 75 | Southern Co/The | 127 542 | 12,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | Texas Instruments Inc | 40 949 | 12,2 M $ | 0,38 % |
| 77 | Linde PLC | 23 408 | 12,1 M $ | 0,38 % |
| 78 | Hasbro Inc | 146 144 | 12,1 M $ | 0,38 % |
| 79 | T-Mobile US Inc | 71 853 | 12,1 M $ | 0,38 % |
| 80 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 19 161 | 11,9 M $ | 0,37 % |
| 81 | Broadcom Inc | 31 551 | 11,9 M $ | 0,37 % |
| 82 | Medtronic PLC | 152 289 | 11,9 M $ | 0,37 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 188 787 | 11,8 M $ | 0,37 % |
| 84 | NextEra Energy Inc | 134 165 | 11,8 M $ | 0,37 % |
| 85 | Equinix Inc | 11 064 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 433 205 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 159 024 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 88 | Crane Co | 50 791 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 89 | Costco Wholesale Corp | 12 001 | 11,2 M $ | 0,35 % |
| 90 | Fiserv Inc | 224 896 | 11 M $ | 0,35 % |
| 91 | CRH PLC | 102 991 | 11 M $ | 0,34 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 83 529 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| 93 | Exelon Corp | 231 912 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| 94 | Electronic Arts Inc | 52 613 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| 95 | Atmos Energy Corp | 62 060 | 10,7 M $ | 0,33 % |
| 96 | Altria Group Inc | 148 145 | 10,7 M $ | 0,33 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 268 130 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 31 203 | 10,3 M $ | 0,32 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 33 658 | 9,8 M $ | 0,31 % |
| 100 | Williams Cos Inc/The | 127 331 | 9,5 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,7 %
- Finance 17,5 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 4,0 %
- Services publics 3,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 3,1 Md $ | 98,56 % |
| 2 | Irlande | 2 | 26,1 M $ | 0,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 11,8 M $ | 0,38 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,04 % |
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