Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 351 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 690.633 | 164,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 2 | Apple Inc | 515.480 | 149,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 290.567 | 108,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 197.145 | 98,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 255.714 | 83,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 421.713 | 57,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | Intel Corp | 406.358 | 56,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 163.410 | 41,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 334.580 | 39,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 90.750 | 37,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | RTX Corp | 183.276 | 34,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Walmart Inc | 285.750 | 32,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Chevron Corp | 189.205 | 31,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 376.925 | 31,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 313.584 | 28,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Bank of America Corp | 483.964 | 27,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 152.411 | 27,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 60.521 | 25,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Morgan Stanley | 122.304 | 25,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Welltower Inc | 111.567 | 25,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 169.808 | 24,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24.467 | 24,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 272.380 | 24,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 425.418 | 24,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Pfizer Inc | 978.446 | 23,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 179.988 | 23,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | AT&T Inc | 1.078.865 | 22,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 152.267 | 22 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 90.917 | 21,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | General Motors Co | 274.875 | 21,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | State Street Corp | 123.473 | 20,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 28.820 | 20,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Sempra | 223.569 | 20,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | US Bancorp | 340.767 | 20,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 162.466 | 20,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 147.637 | 20 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 89.945 | 19,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Nucor Corp | 85.718 | 19,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | McDonald's Corp | 70.130 | 19 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Amphenol Corp | 107.353 | 18,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 129.096 | 18,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Alphabet Inc | 50.100 | 17,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 31.401 | 17,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | S&P Global Inc | 43.241 | 17,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | PPL Corp | 484.035 | 17,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 388.675 | 17,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | General Electric Co | 46.718 | 17,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 42.165 | 16,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 39.285 | 16,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Comcast Corp | 657.712 | 16,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Airbnb Inc | 112.174 | 16,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 45.807 | 16 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 371.546 | 15,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Danaher Corp | 81.816 | 15,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Veralto Corp | 175.152 | 15,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 30.888 | 15,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 14.001 | 14,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Northern Trust Corp | 84.152 | 14,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Alphabet Inc | 40.676 | 14,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Prologis Inc | 105.226 | 14,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Adobe Inc | 68.891 | 14,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Extreme Networks Inc | 434.766 | 14,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | ConocoPhillips | 134.736 | 14 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Citigroup Inc | 99.538 | 13,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Kinder Morgan Inc | 427.859 | 13,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | AMETEK Inc | 56.042 | 13,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Illumina Inc | 76.459 | 13,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 26.349 | 13,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 34.592 | 13,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | WESTERN DIGITAL CORP | 20.278 | 13 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Cintas Corp | 74.579 | 12,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Ford Motor Co | 898.590 | 12,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Ross Stores Inc | 58.602 | 12,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24.602 | 12,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Southern Co/The | 127.542 | 12,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Texas Instruments Inc | 40.949 | 12,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Linde PLC | 23.408 | 12,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Hasbro Inc | 146.144 | 12,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | T-Mobile US Inc | 71.853 | 12,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 19.161 | 11,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Broadcom Inc | 31.551 | 11,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Medtronic PLC | 152.289 | 11,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 188.787 | 11,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | NextEra Energy Inc | 134.165 | 11,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Equinix Inc | 11.064 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 433.205 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 159.024 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Crane Co | 50.791 | 11,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Costco Wholesale Corp | 12.001 | 11,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Fiserv Inc | 224.896 | 11 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | CRH PLC | 102.991 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 83.529 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Exelon Corp | 231.912 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Electronic Arts Inc | 52.613 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Atmos Energy Corp | 62.060 | 10,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Altria Group Inc | 148.145 | 10,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 268.130 | 10,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 31.203 | 10,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 33.658 | 9,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Williams Cos Inc/The | 127.331 | 9,5 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 17,5 %
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 4,4 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 3,1 Mrd. $ | 98,56 % |
| 2 | Irland | 2 | 26,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 11,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081806