Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 343 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allstate Corp/The | 42.380 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | CVS Health Corp | 120.356 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Loews Corp | 79.719 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.967 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Constellation Energy Corp. | 29.692 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Elevance Health Inc | 28.219 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Hartford Insurance Group Inc/The | 60.406 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Gap Inc/The | 336.307 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Valmont Industries Inc | 20.327 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Boeing Co/The | 38.727 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Prologis Inc | 58.137 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Consolidated Edison Inc | 67.887 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | 3M Co | 52.667 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Allegion plc | 52.426 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | HEICO Corp | 27.514 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | Devon Energy Corp | 149.698 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Fidelity National Information Services Inc | 159.167 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Comfort Systems USA Inc | 5.390 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | DuPont de Nemours Inc | 162.272 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | United Parcel Service Inc | 72.946 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Zoom Communications Inc | 88.624 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Ecolab Inc | 26.522 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Parker-Hannifin Corp | 7.766 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Fortinet Inc | 84.848 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | FedEx Corp | 19.096 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Northrop Grumman Corp | 9.965 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Ventas Inc | 82.026 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Viatris Inc | 490.059 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Cintas Corp | 39.003 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Keurig Dr Pepper Inc | 248.915 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 111.004 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | NetApp Inc | 61.907 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Assurant Inc | 29.067 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 111.450 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Pinnacle Financial Partners Inc | 72.975 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | BorgWarner Inc | 115.728 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Cummins Inc | 11.309 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Warner Bros Discovery Inc | 219.736 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Citigroup Inc | 52.819 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Norfolk Southern Corp | 20.651 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Marvell Technology Inc | 59.827 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Versant Media Group Inc | 159.591 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Qorvo Inc | 76.107 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Occidental Petroleum Corp | 89.576 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Williams Cos Inc/The | 79.141 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Baker Hughes Co | 93.784 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Acuity Inc | 20.256 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | International Business Machines Corp. | 22.718 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | American Express Co | 18.204 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Lyft Inc | 406.098 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Incyte Corp | 57.011 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | 10X Genomics Inc | 238.505 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Trane Technologies PLC | 12.082 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Globe Life Inc | 35.913 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | JB Hunt Transport Services Inc | 23.230 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.839 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Carlisle Cos Inc | 14.134 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | MSC Industrial Direct Co Inc | 51.062 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Uber Technologies Inc | 65.110 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Danaher Corp | 24.654 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Curtiss-Wright Corp | 6.854 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Expedia Group Inc | 20.173 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | NRG Energy Inc | 31.674 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Outfront Media Inc | 174.231 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Phillips Edison & Co Inc | 121.543 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Ally Financial Inc | 113.970 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Ameren Corp | 40.386 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Cigna Group/The | 16.466 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Toro Co/The | 46.294 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | AbbVie Inc | 19.533 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Maplebear Inc | 112.809 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Crane Co | 24.667 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Digital Realty Trust Inc | 23.361 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Advanced Micro Devices Inc | 20.024 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | AutoNation Inc | 20.573 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Cardinal Health, Inc. | 18.970 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Amphenol Corp | 31.440 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Target Corp | 32.707 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Alarm.com Holdings Inc | 91.737 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Docusign Inc | 82.989 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Biogen Inc | 21.190 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Garmin Ltd | 16.734 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Cirrus Logic Inc | 26.518 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Abercrombie & Fitch Co | 40.524 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Evergy Inc | 44.969 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Exelixis Inc | 85.856 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Walt Disney Co/The | 37.150 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Millrose Properties Inc | 127.192 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Fortive Corp | 64.193 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Regency Centers Corp | 46.537 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Deere & Co | 6.219 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | NIKE Inc | 65.865 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | MetLife Inc | 49.146 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Veeva Systems Inc | 19.677 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 44.267 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | CMS Energy Corp | 44.067 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Tenet Healthcare Corp | 17.888 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Brightstar Lottery PLC | 259.997 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Tenable Holdings Inc | 194.144 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Expand Energy Corp | 28.967 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 11,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 8,0 %
- Energie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 333 | 2,6 Mrd. $ | 97,78 % |
| 2 | Irland | 2 | 30,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 915.621,5 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081806