Composition de Growth and Income Portfolio
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- Actif net
- 492,5 M $ dont 491,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 55 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 63 895 | 22,8 M $ | 4,64 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 57 848 | 18,9 M $ | 3,84 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32 145 | 15,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 30 610 | 12,7 M $ | 2,58 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 35 010 | 12,3 M $ | 2,49 % |
| 6 | ASML Holding NV | 5 960 | 11,9 M $ | 2,41 % |
| 7 | Microsoft Corp | 31 435 | 11,7 M $ | 2,38 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 139 505 | 11,5 M $ | 2,34 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 20 543 | 11,1 M $ | 2,26 % |
| 10 | RTX Corp | 56 537 | 10,7 M $ | 2,18 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 39 597 | 10,6 M $ | 2,15 % |
| 12 | Boeing Co/The | 48 677 | 10,5 M $ | 2,14 % |
| 13 | Novartis AG | 65 630 | 10,3 M $ | 2,09 % |
| 14 | STEEL DYNAMICS INC | 44 681 | 10,3 M $ | 2,08 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 44 520 | 10,1 M $ | 2,05 % |
| 16 | SHELL PLC | 129 923 | 10,1 M $ | 2,05 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 101 126 | 9,8 M $ | 1,99 % |
| 18 | Amphenol Corp | 54 980 | 9,7 M $ | 1,97 % |
| 19 | Carlsberg AS | 72 096 | 9,4 M $ | 1,92 % |
| 20 | SEI Investments Co | 107 371 | 9,4 M $ | 1,91 % |
| 21 | Aon PLC | 28 294 | 9,4 M $ | 1,91 % |
| 22 | AerCap Holdings NV | 62 627 | 9,1 M $ | 1,85 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 9 112 | 8,9 M $ | 1,81 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 39 680 | 8,7 M $ | 1,78 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 24 010 | 8,5 M $ | 1,73 % |
| 26 | McKesson Corp | 10 945 | 8,3 M $ | 1,68 % |
| 27 | Morgan Stanley | 39 505 | 8,3 M $ | 1,68 % |
| 28 | Entergy Corp | 71 074 | 8,2 M $ | 1,66 % |
| 29 | NetApp Inc | 52 430 | 8,1 M $ | 1,65 % |
| 30 | Lennox International Inc | 14 133 | 8,1 M $ | 1,64 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 36 470 | 8 M $ | 1,62 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 37 250 | 7,9 M $ | 1,61 % |
| 33 | Labcorp Holdings Inc | 27 843 | 7,8 M $ | 1,58 % |
| 34 | CBRE Group Inc | 55 560 | 7,5 M $ | 1,52 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 405 540 | 7,5 M $ | 1,52 % |
| 36 | Jabil Inc | 19 240 | 7,4 M $ | 1,51 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 18 610 | 7,4 M $ | 1,50 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 99 250 | 7,4 M $ | 1,50 % |
| 39 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 210 910 | 7,1 M $ | 1,45 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 76 372 | 7 M $ | 1,43 % |
| 41 | IQVIA Holdings Inc | 36 159 | 7 M $ | 1,42 % |
| 42 | CRH PLC | 64 606 | 6,9 M $ | 1,40 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 54 410 | 6,9 M $ | 1,40 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 37 720 | 6,7 M $ | 1,37 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 94 680 | 6,6 M $ | 1,35 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 84 370 | 6,5 M $ | 1,31 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 27 902 | 6,4 M $ | 1,30 % |
| 48 | EXPAND ENERGY CORP | 68 044 | 6,2 M $ | 1,26 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 7 247 | 6 M $ | 1,22 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 65 022 | 6 M $ | 1,21 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 175 020 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 52 | FirstEnergy Corp | 114 123 | 5,4 M $ | 1,10 % |
| 53 | CF Industries Holdings Inc | 47 660 | 5,2 M $ | 1,05 % |
| 54 | Allegion plc | 35 507 | 5 M $ | 1,01 % |
| 55 | Hubbell Inc | 9 190 | 4,8 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Technologie 17,1 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 10,1 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 4,6 %
- Matériaux 4,5 %
- Services publics 4,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- DKK 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,2 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Taïwan 3,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Bermudes 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Israël 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 418,6 M $ | 85,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 4,27 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 15,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 10,1 M $ | 2,05 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 9,8 M $ | 2,00 % |
| 6 | Danemark | 1 | 9,4 M $ | 1,92 % |
| 7 | Israël | 1 | 7,1 M $ | 1,45 % |
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