Portfolio von Growth and Income Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 476,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Technologie 11,2 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 4,4 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 1,7 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- DKK 1,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 82,4 %
- NL 5,2 %
- BM 3,9 %
- GB 2,6 %
- TW 2,2 %
- DK 1,9 %
- IL 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 392,1 Mio. $ | 82,44 % |
| NL | 3 | 24,7 Mio. $ | 5,19 % |
| BM | 2 | 18,5 Mio. $ | 3,90 % |
| GB | 1 | 12,4 Mio. $ | 2,61 % |
| TW | 1 | 10,5 Mio. $ | 2,21 % |
| DK | 1 | 9,2 Mio. $ | 1,93 % |
| IL | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 72.585 | 20,9 Mio. $ | 4,38 % |
| JPMorgan Chase & Co | 59.358 | 17,5 Mio. $ | 3,66 % |
| United Therapeutics Corp | 21.093 | 12,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Shell PLC | 133.323 | 12,4 Mio. $ | 2,60 % |
| Wells Fargo & Co | 142.955 | 11,4 Mio. $ | 2,39 % |
| RTX Corp | 58.007 | 11,2 Mio. $ | 2,35 % |
| Keysight Technologies Inc | 39.390 | 11,1 Mio. $ | 2,33 % |
| Microsoft Corp | 29.415 | 10,9 Mio. $ | 2,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.125 | 10,5 Mio. $ | 2,21 % |
| Novartis AG | 67.350 | 10,3 Mio. $ | 2,16 % |
| Ross Stores Inc | 47.090 | 10,2 Mio. $ | 2,14 % |
| Arch Capital Group Ltd | 103.766 | 10 Mio. $ | 2,09 % |
| Boeing Co/The | 49.947 | 9,9 Mio. $ | 2,09 % |
| McKesson Corp | 11.225 | 9,7 Mio. $ | 2,04 % |
| IQVIA Holdings Inc | 54.986 | 9,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Aon PLC | 28.974 | 9,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Carlsberg AS | 73.736 | 9,2 Mio. $ | 1,92 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 45.640 | 9 Mio. $ | 1,90 % |
| Permian Resources Corp | 416.380 | 8,9 Mio. $ | 1,86 % |
| Lowe's Cos Inc | 37.400 | 8,8 Mio. $ | 1,85 % |
| AerCap Holdings NV | 64.267 | 8,8 Mio. $ | 1,85 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 28.844 | 8,6 Mio. $ | 1,80 % |
| General Dynamics Corp | 24.660 | 8,5 Mio. $ | 1,78 % |
| CBRE Group Inc | 62.070 | 8,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Parker-Hannifin Corp | 9.352 | 8,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Steel Dynamics Inc | 45.871 | 8,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 272.980 | 8,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Entergy Corp | 72.984 | 8,2 Mio. $ | 1,72 % |
| ASML Holding NV | 6.170 | 8,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Philip Morris International Inc. | 47.150 | 7,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Gilead Sciences Inc | 55.880 | 7,8 Mio. $ | 1,63 % |
| CMS Energy Corp | 99.720 | 7,7 Mio. $ | 1,62 % |
| LyondellBasell Industries NV | 95.934 | 7,7 Mio. $ | 1,62 % |
| SEI Investments Co | 97.771 | 7,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Expand Energy Corp | 69.884 | 7,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Labcorp Holdings Inc | 28.583 | 7,6 Mio. $ | 1,60 % |
| AECOM | 87.850 | 7,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Charles Schwab Corp/The | 78.422 | 7,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Allegion plc | 50.557 | 7,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Analog Devices Inc | 22.160 | 7 Mio. $ | 1,48 % |
| CRH PLC | 66.256 | 7 Mio. $ | 1,46 % |
| Progressive Corp/The | 34.000 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Morgan Stanley | 40.585 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| Williams Cos Inc/The | 91.540 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| Booking Holdings Inc | 1.550 | 6,5 Mio. $ | 1,37 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 65.998 | 6,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28.592 | 6,2 Mio. $ | 1,30 % |
| KKR & Co Inc | 66.792 | 6,2 Mio. $ | 1,30 % |
| FirstEnergy Corp | 117.243 | 5,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Amphenol Corp | 45.210 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| EMCOR Group Inc | 7.457 | 5,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Lennox International Inc | 11.293 | 5,2 Mio. $ | 1,10 % |
| TD SYNNEX Corp | 31.017 | 5,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Halliburton Co | 126.960 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| AGCO Corp | 40.850 | 4,7 Mio. $ | 0,99 % |
| TopBuild Corp | 11.512 | 4 Mio. $ | 0,85 % |