Zusammensetzung von Growth and Income Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 492,5 Mio. $ davon 491,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 55 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 63.895 | 22,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 57.848 | 18,9 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32.145 | 15,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 30.610 | 12,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 35.010 | 12,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | ASML Holding NV | 5.960 | 11,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Microsoft Corp | 31.435 | 11,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 139.505 | 11,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 20.543 | 11,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | RTX Corp | 56.537 | 10,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 39.597 | 10,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Boeing Co/The | 48.677 | 10,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Novartis AG | 65.630 | 10,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | STEEL DYNAMICS INC | 44.681 | 10,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 44.520 | 10,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | SHELL PLC | 129.923 | 10,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 101.126 | 9,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Amphenol Corp | 54.980 | 9,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Carlsberg AS | 72.096 | 9,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | SEI Investments Co | 107.371 | 9,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Aon PLC | 28.294 | 9,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | AerCap Holdings NV | 62.627 | 9,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 9.112 | 8,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 39.680 | 8,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 24.010 | 8,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | McKesson Corp | 10.945 | 8,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Morgan Stanley | 39.505 | 8,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Entergy Corp | 71.074 | 8,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | NetApp Inc | 52.430 | 8,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Lennox International Inc | 14.133 | 8,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 36.470 | 8 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 37.250 | 7,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Labcorp Holdings Inc | 27.843 | 7,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 34 | CBRE Group Inc | 55.560 | 7,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 405.540 | 7,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Jabil Inc | 19.240 | 7,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 18.610 | 7,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 99.250 | 7,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 39 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 210.910 | 7,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 76.372 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | IQVIA Holdings Inc | 36.159 | 7 Mio. $ | 1,42 % |
| 42 | CRH PLC | 64.606 | 6,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 54.410 | 6,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 37.720 | 6,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 94.680 | 6,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 84.370 | 6,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 27.902 | 6,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 48 | EXPAND ENERGY CORP | 68.044 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 7.247 | 6 Mio. $ | 1,22 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 65.022 | 6 Mio. $ | 1,21 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 175.020 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 52 | FirstEnergy Corp | 114.123 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | CF Industries Holdings Inc | 47.660 | 5,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | Allegion plc | 35.507 | 5 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Hubbell Inc | 9.190 | 4,8 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Technologie 17,1 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 10,1 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 4,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Versorger 4,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- DKK 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,2 %
- Niederlande 4,3 %
- Taiwan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Bermuda 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Israel 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 418,6 Mio. $ | 85,18 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 15,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 9,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Israel | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,45 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Growth and Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007300