Portefeuille de JNL/WMC Value Fund
JNL Series Trust · 63 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 878,7 M $ · Dix premières lignes : 25.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,8 %
- Finance 14,6 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 8,7 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,4 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,3 %
- IE 1,6 %
- GG 1,5 %
- ES 1,4 %
- NL 1,4 %
- GB 1,0 %
- CH 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 801,2 M $ | 92,27 % |
| IE | 1 | 13,5 M $ | 1,55 % |
| GG | 1 | 12,9 M $ | 1,49 % |
| ES | 1 | 12,1 M $ | 1,39 % |
| NL | 1 | 11,8 M $ | 1,36 % |
| GB | 1 | 9 M $ | 1,03 % |
| CH | 1 | 7,8 M $ | 0,90 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 135 475 | 38,9 M $ | 4,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 108 545 | 31,9 M $ | 3,63 % |
| Johnson & Johnson | 106 410 | 26 M $ | 2,96 % |
| Merck & Co Inc | 186 668 | 22,5 M $ | 2,56 % |
| Pfizer Inc | 631 316 | 17,7 M $ | 2,02 % |
| Cisco Systems, Inc. | 225 287 | 17,5 M $ | 1,99 % |
| Sempra | 174 281 | 16,9 M $ | 1,93 % |
| UnitedHealth Group Inc | 59 345 | 16,1 M $ | 1,83 % |
| T-Mobile US Inc | 73 638 | 15,5 M $ | 1,76 % |
| Accenture PLC | 74 635 | 14,8 M $ | 1,68 % |
| L3Harris Technologies Inc | 41 112 | 14,2 M $ | 1,61 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 194 121 | 14,1 M $ | 1,61 % |
| Elevance Health Inc | 48 028 | 14,1 M $ | 1,60 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 888 682 | 13,9 M $ | 1,58 % |
| Chubb Ltd | 42 588 | 13,9 M $ | 1,58 % |
| F5 Inc | 47 808 | 13,8 M $ | 1,57 % |
| M&T Bank Corp | 66 495 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| American International Group Inc | 182 113 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| S&P Global Inc | 32 215 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 78 724 | 13,7 M $ | 1,55 % |
| Eaton Corp PLC | 37 845 | 13,5 M $ | 1,54 % |
| Progressive Corp/The | 67 982 | 13,5 M $ | 1,53 % |
| Johnson Controls International plc | 102 914 | 13,5 M $ | 1,53 % |
| KKR & Co Inc | 143 838 | 13,3 M $ | 1,51 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 66 956 | 13,3 M $ | 1,51 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 56 778 | 13,2 M $ | 1,51 % |
| Targa Resources Corp | 52 644 | 13,2 M $ | 1,50 % |
| American Electric Power Co Inc | 100 471 | 13,2 M $ | 1,50 % |
| Nasdaq Inc | 154 280 | 13,1 M $ | 1,49 % |
| Atmos Energy Corp | 70 703 | 13,1 M $ | 1,49 % |
| Gilead Sciences Inc | 93 228 | 13 M $ | 1,48 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 62 045 | 12,9 M $ | 1,47 % |
| MetLife Inc | 182 471 | 12,9 M $ | 1,47 % |
| Amdocs Ltd | 197 611 | 12,9 M $ | 1,47 % |
| NetApp Inc | 125 241 | 12,8 M $ | 1,46 % |
| US Foods Holding Corp | 138 810 | 12,8 M $ | 1,46 % |
| Diamondback Energy Inc | 64 458 | 12,7 M $ | 1,45 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 481 941 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| Raymond James Financial Inc | 84 922 | 12,3 M $ | 1,40 % |
| Broadcom Inc | 39 289 | 12,2 M $ | 1,38 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 841 619 | 12,1 M $ | 1,38 % |
| Crown Castle Inc | 148 730 | 12,1 M $ | 1,38 % |
| Marathon Petroleum Corp | 49 457 | 12,1 M $ | 1,37 % |
| American Water Works Co Inc | 88 498 | 12 M $ | 1,37 % |
| PACCAR Inc | 104 234 | 12 M $ | 1,37 % |
| NVIDIA Corp | 68 756 | 12 M $ | 1,36 % |
| NXP Semiconductors NV | 60 183 | 11,8 M $ | 1,35 % |
| Antero Resources Corp | 279 122 | 11,8 M $ | 1,35 % |
| Emerson Electric Co. | 88 227 | 11,6 M $ | 1,32 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 191 535 | 11,3 M $ | 1,28 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 253 026 | 11,2 M $ | 1,28 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 37 318 | 11,2 M $ | 1,28 % |
| Zoetis Inc | 93 293 | 11 M $ | 1,26 % |
| Microsoft Corp | 29 782 | 11 M $ | 1,25 % |
| Ares Management Corp | 100 690 | 11 M $ | 1,25 % |
| Eli Lilly & Co | 11 656 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| Unilever PLC | 187 996 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 3M Co | 72 356 | 10,5 M $ | 1,20 % |
| Gentex Corp | 449 395 | 9,8 M $ | 1,12 % |
| Middleby Corp/The | 72 267 | 9,6 M $ | 1,09 % |
| H&R Block Inc | 290 345 | 9,2 M $ | 1,05 % |
| AstraZeneca PLC | 45 482 | 9 M $ | 1,02 % |
| Roche Holding AG | 19 834 | 7,8 M $ | 0,89 % |