Composition de JNL/WMC Value Fund
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- Actif net
- 878,7 M $ dont 868,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 63 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 135 475 | 38,9 M $ | 4,42 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 108 545 | 31,9 M $ | 3,63 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 106 410 | 26 M $ | 2,96 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 186 668 | 22,5 M $ | 2,56 % |
| 5 | Pfizer Inc | 631 316 | 17,7 M $ | 2,02 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 225 287 | 17,5 M $ | 1,99 % |
| 7 | Sempra | 174 281 | 16,9 M $ | 1,93 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 59 345 | 16,1 M $ | 1,83 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 73 638 | 15,5 M $ | 1,76 % |
| 10 | Accenture PLC | 74 635 | 14,8 M $ | 1,68 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 41 112 | 14,2 M $ | 1,61 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 194 121 | 14,1 M $ | 1,61 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 48 028 | 14,1 M $ | 1,60 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 888 682 | 13,9 M $ | 1,58 % |
| 15 | Chubb Ltd | 42 588 | 13,9 M $ | 1,58 % |
| 16 | F5 Inc | 47 808 | 13,8 M $ | 1,57 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 66 495 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| 18 | American International Group Inc | 182 113 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| 19 | S&P Global Inc | 32 215 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 78 724 | 13,7 M $ | 1,55 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 37 845 | 13,5 M $ | 1,54 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 67 982 | 13,5 M $ | 1,53 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 102 914 | 13,5 M $ | 1,53 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 143 838 | 13,3 M $ | 1,51 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 66 956 | 13,3 M $ | 1,51 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 56 778 | 13,2 M $ | 1,51 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 52 644 | 13,2 M $ | 1,50 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 100 471 | 13,2 M $ | 1,50 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 154 280 | 13,1 M $ | 1,49 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 70 703 | 13,1 M $ | 1,49 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 93 228 | 13 M $ | 1,48 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 62 045 | 12,9 M $ | 1,47 % |
| 33 | MetLife Inc | 182 471 | 12,9 M $ | 1,47 % |
| 34 | Amdocs Ltd | 197 611 | 12,9 M $ | 1,47 % |
| 35 | NetApp Inc | 125 241 | 12,8 M $ | 1,46 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 138 810 | 12,8 M $ | 1,46 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 64 458 | 12,7 M $ | 1,45 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 481 941 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 84 922 | 12,3 M $ | 1,40 % |
| 40 | Broadcom Inc | 39 289 | 12,2 M $ | 1,38 % |
| 41 | Industria de Diseno Textil SA | 841 619 | 12,1 M $ | 1,38 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 148 730 | 12,1 M $ | 1,38 % |
| 43 | Marathon Petroleum Corp | 49 457 | 12,1 M $ | 1,37 % |
| 44 | American Water Works Co Inc | 88 498 | 12 M $ | 1,37 % |
| 45 | PACCAR Inc | 104 234 | 12 M $ | 1,37 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 68 756 | 12 M $ | 1,36 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 60 183 | 11,8 M $ | 1,35 % |
| 48 | Antero Resources Corp | 279 122 | 11,8 M $ | 1,35 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 88 227 | 11,6 M $ | 1,32 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 191 535 | 11,3 M $ | 1,28 % |
| 51 | Gaming and Leisure Properties Inc | 253 026 | 11,2 M $ | 1,28 % |
| 52 | LPL Financial Holdings Inc | 37 318 | 11,2 M $ | 1,28 % |
| 53 | Zoetis Inc | 93 293 | 11 M $ | 1,26 % |
| 54 | Microsoft Corp | 29 782 | 11 M $ | 1,25 % |
| 55 | Ares Management Corp | 100 690 | 11 M $ | 1,25 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 11 656 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 57 | Unilever PLC | 187 996 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 58 | 3M Co | 72 356 | 10,5 M $ | 1,20 % |
| 59 | Gentex Corp | 449 395 | 9,8 M $ | 1,12 % |
| 60 | Middleby Corp/The | 72 267 | 9,6 M $ | 1,09 % |
| 61 | H&R Block Inc | 290 345 | 9,2 M $ | 1,05 % |
| 62 | AstraZeneca PLC | 45 482 | 9 M $ | 1,02 % |
| 63 | Roche Holding AG | 19 834 | 7,8 M $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,7 %
- Santé 17,0 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 6,4 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 9,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Irlande 1,6 %
- Guernesey 1,5 %
- Espagne 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 801,2 M $ | 92,27 % |
| 2 | Irlande | 1 | 13,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 12,9 M $ | 1,49 % |
| 4 | Espagne | 1 | 12,1 M $ | 1,39 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 11,8 M $ | 1,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9 M $ | 1,03 % |
| 7 | Suisse | 1 | 7,8 M $ | 0,90 % |
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