Zusammensetzung von JNL/WMC Value Fund
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- Nettovermögen
- 878,7 Mio. $ davon 868,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 63 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 135.475 | 38,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 108.545 | 31,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 106.410 | 26 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 186.668 | 22,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Pfizer Inc | 631.316 | 17,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 225.287 | 17,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Sempra | 174.281 | 16,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 59.345 | 16,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 73.638 | 15,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Accenture PLC | 74.635 | 14,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 41.112 | 14,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 194.121 | 14,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 48.028 | 14,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 888.682 | 13,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Chubb Ltd | 42.588 | 13,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | F5 Inc | 47.808 | 13,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 66.495 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | American International Group Inc | 182.113 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | S&P Global Inc | 32.215 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 78.724 | 13,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 37.845 | 13,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 67.982 | 13,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 102.914 | 13,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 143.838 | 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 66.956 | 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 56.778 | 13,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 52.644 | 13,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 100.471 | 13,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 154.280 | 13,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 70.703 | 13,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 93.228 | 13 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 62.045 | 12,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | MetLife Inc | 182.471 | 12,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | Amdocs Ltd | 197.611 | 12,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | NetApp Inc | 125.241 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 138.810 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 64.458 | 12,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 481.941 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 84.922 | 12,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | Broadcom Inc | 39.289 | 12,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | Industria de Diseno Textil SA | 841.619 | 12,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 148.730 | 12,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 43 | Marathon Petroleum Corp | 49.457 | 12,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 44 | American Water Works Co Inc | 88.498 | 12 Mio. $ | 1,37 % |
| 45 | PACCAR Inc | 104.234 | 12 Mio. $ | 1,37 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 68.756 | 12 Mio. $ | 1,36 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 60.183 | 11,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 48 | Antero Resources Corp | 279.122 | 11,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 88.227 | 11,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 191.535 | 11,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 51 | Gaming and Leisure Properties Inc | 253.026 | 11,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 52 | LPL Financial Holdings Inc | 37.318 | 11,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 53 | Zoetis Inc | 93.293 | 11 Mio. $ | 1,26 % |
| 54 | Microsoft Corp | 29.782 | 11 Mio. $ | 1,25 % |
| 55 | Ares Management Corp | 100.690 | 11 Mio. $ | 1,25 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 11.656 | 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 57 | Unilever PLC | 187.996 | 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 58 | 3M Co | 72.356 | 10,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 59 | Gentex Corp | 449.395 | 9,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 60 | Middleby Corp/The | 72.267 | 9,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 61 | H&R Block Inc | 290.345 | 9,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 62 | AstraZeneca PLC | 45.482 | 9 Mio. $ | 1,02 % |
| 63 | Roche Holding AG | 19.834 | 7,8 Mio. $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Gesundheit 17,0 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 6,4 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 1,6 %
- Guernsey 1,5 %
- Spanien 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 801,2 Mio. $ | 92,27 % |
| 2 | Irland | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Spanien | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 11,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,90 % |
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