Portfolio von JNL/WMC Value Fund
JNL Series Trust · 63 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 878,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,8 %
- Finanzen 14,6 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- IE 1,6 %
- GG 1,5 %
- ES 1,4 %
- NL 1,4 %
- GB 1,0 %
- CH 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 801,2 Mio. $ | 92,27 % |
| IE | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,55 % |
| GG | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,49 % |
| ES | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,39 % |
| NL | 1 | 11,8 Mio. $ | 1,36 % |
| GB | 1 | 9 Mio. $ | 1,03 % |
| CH | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,90 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 135.475 | 38,9 Mio. $ | 4,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 108.545 | 31,9 Mio. $ | 3,63 % |
| Johnson & Johnson | 106.410 | 26 Mio. $ | 2,96 % |
| Merck & Co Inc | 186.668 | 22,5 Mio. $ | 2,56 % |
| Pfizer Inc | 631.316 | 17,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Cisco Systems, Inc. | 225.287 | 17,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Sempra | 174.281 | 16,9 Mio. $ | 1,93 % |
| UnitedHealth Group Inc | 59.345 | 16,1 Mio. $ | 1,83 % |
| T-Mobile US Inc | 73.638 | 15,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Accenture PLC | 74.635 | 14,8 Mio. $ | 1,68 % |
| L3Harris Technologies Inc | 41.112 | 14,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 194.121 | 14,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Elevance Health Inc | 48.028 | 14,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 888.682 | 13,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Chubb Ltd | 42.588 | 13,9 Mio. $ | 1,58 % |
| F5 Inc | 47.808 | 13,8 Mio. $ | 1,57 % |
| M&T Bank Corp | 66.495 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| American International Group Inc | 182.113 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| S&P Global Inc | 32.215 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 78.724 | 13,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Eaton Corp PLC | 37.845 | 13,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Progressive Corp/The | 67.982 | 13,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Johnson Controls International plc | 102.914 | 13,5 Mio. $ | 1,53 % |
| KKR & Co Inc | 143.838 | 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 66.956 | 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 56.778 | 13,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Targa Resources Corp | 52.644 | 13,2 Mio. $ | 1,50 % |
| American Electric Power Co Inc | 100.471 | 13,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Nasdaq Inc | 154.280 | 13,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Atmos Energy Corp | 70.703 | 13,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Gilead Sciences Inc | 93.228 | 13 Mio. $ | 1,48 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 62.045 | 12,9 Mio. $ | 1,47 % |
| MetLife Inc | 182.471 | 12,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Amdocs Ltd | 197.611 | 12,9 Mio. $ | 1,47 % |
| NetApp Inc | 125.241 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| US Foods Holding Corp | 138.810 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Diamondback Energy Inc | 64.458 | 12,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 481.941 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Raymond James Financial Inc | 84.922 | 12,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Broadcom Inc | 39.289 | 12,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 841.619 | 12,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Crown Castle Inc | 148.730 | 12,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Marathon Petroleum Corp | 49.457 | 12,1 Mio. $ | 1,37 % |
| American Water Works Co Inc | 88.498 | 12 Mio. $ | 1,37 % |
| PACCAR Inc | 104.234 | 12 Mio. $ | 1,37 % |
| NVIDIA Corp | 68.756 | 12 Mio. $ | 1,36 % |
| NXP Semiconductors NV | 60.183 | 11,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Antero Resources Corp | 279.122 | 11,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Emerson Electric Co. | 88.227 | 11,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 191.535 | 11,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 253.026 | 11,2 Mio. $ | 1,28 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 37.318 | 11,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Zoetis Inc | 93.293 | 11 Mio. $ | 1,26 % |
| Microsoft Corp | 29.782 | 11 Mio. $ | 1,25 % |
| Ares Management Corp | 100.690 | 11 Mio. $ | 1,25 % |
| Eli Lilly & Co | 11.656 | 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Unilever PLC | 187.996 | 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 3M Co | 72.356 | 10,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Gentex Corp | 449.395 | 9,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Middleby Corp/The | 72.267 | 9,6 Mio. $ | 1,09 % |
| H&R Block Inc | 290.345 | 9,2 Mio. $ | 1,05 % |
| AstraZeneca PLC | 45.482 | 9 Mio. $ | 1,02 % |
| Roche Holding AG | 19.834 | 7,8 Mio. $ | 0,89 % |