Zusammensetzung von JNL/WMC Value Fund
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- Nettovermögen
- 949,2 Mio. $ davon 948,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 165 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exelixis Inc | 52.625 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Cognizant Technology Solutions Corp | 73.739 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | MGIC Investment Corp | 100.095 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | MKS Inc | 6.140 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Brixmor Property Group Inc | 85.631 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Nucor Corp | 12.060 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Intuit Inc | 10.209 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Loar Holdings Inc | 32.758 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Cummins Inc | 3.662 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Tractor Supply Co | 79.617 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | AECOM | 36.033 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Western Union Co/The | 320.938 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 30.026 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | American Tower Corp | 14.490 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Comcast Corp | 94.101 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Yum! Brands Inc | 13.533 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Albemarle Corp | 15.395 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Paycom Software Inc | 16.416 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | ONEOK Inc | 22.823 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Pentair PLC | 25.883 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Moody's Corp | 4.243 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | QUALCOMM Inc | 10.358 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.141 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Amdocs Ltd | 37.639 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Cooper Cos Inc/The | 25.972 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Incyte Corp | 16.365 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | RPM International Inc | 16.651 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | TD SYNNEX Corp | 6.872 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | ConocoPhillips | 17.393 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Janus Henderson Group PLC | 34.486 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Fox Corp | 33.950 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Flex Ltd | 10.888 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Chord Energy Corp | 14.622 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Allstate Corp/The | 6.736 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Willis Towers Watson PLC | 6.074 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Assured Guaranty Ltd | 19.739 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14.526 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Southern Copper Corp | 8.357 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 14.138 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Masco Corp | 17.215 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Five Below Inc | 7.452 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | StandardAero Inc | 42.953 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Cullen/Frost Bankers Inc | 7.731 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 52.416 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Franklin Resources Inc | 34.522 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Mueller Industries Inc | 9.191 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Credit Acceptance Corp | 1.664 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Curtiss-Wright Corp | 1.391 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Dillard's Inc | 1.924 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | J M Smucker Co/The | 8.764 | 985.950 $ | 0,10 % |
| 151 | Gentex Corp | 38.944 | 984.114,9 $ | 0,10 % |
| 152 | DaVita Inc | 4.418 | 982.916,6 $ | 0,10 % |
| 153 | Travelers Cos Inc/The | 2.973 | 981.446,8 $ | 0,10 % |
| 154 | Bullish | 41.708 | 977.218,4 $ | 0,10 % |
| 155 | Fidelity National Information Services Inc | 24.806 | 964.457,3 $ | 0,10 % |
| 156 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.585 | 941.268 $ | 0,10 % |
| 157 | APA Corp | 28.896 | 941.142,7 $ | 0,10 % |
| 158 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12.155 | 938.487,6 $ | 0,10 % |
| 159 | Grand Canyon Education Inc | 6.557 | 938.372,3 $ | 0,10 % |
| 160 | Wayfair Inc | 10.122 | 935.475,2 $ | 0,10 % |
| 161 | Phillips 66 | 5.474 | 925.379,7 $ | 0,10 % |
| 162 | Genpact Ltd | 33.515 | 921.662,5 $ | 0,10 % |
| 163 | BorgWarner Inc | 13.840 | 918.976 $ | 0,10 % |
| 164 | ALCOA CORP | 17.455 | 910.103,7 $ | 0,10 % |
| 165 | Royal Gold Inc | 4.536 | 905.431 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Finanzen 17,7 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Irland 2,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 916,7 Mio. $ | 96,64 % |
| 2 | Irland | 5 | 22,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 977.218,4 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/WMC Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001748