Composition de JNL/WMC Value Fund
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- Actif net
- 949,2 M $ dont 948,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 165 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exelixis Inc | 52 625 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 102 | Cognizant Technology Solutions Corp | 73 739 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 103 | MGIC Investment Corp | 100 095 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 104 | MKS Inc | 6 140 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 105 | Brixmor Property Group Inc | 85 631 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 106 | Nucor Corp | 12 060 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 107 | Intuit Inc | 10 209 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 108 | Loar Holdings Inc | 32 758 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 109 | Cummins Inc | 3 662 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 110 | Tractor Supply Co | 79 617 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 111 | AECOM | 36 033 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 112 | Western Union Co/The | 320 938 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 113 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 30 026 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 114 | American Tower Corp | 14 490 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 115 | Comcast Corp | 94 101 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 116 | Yum! Brands Inc | 13 533 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 117 | Albemarle Corp | 15 395 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 118 | Paycom Software Inc | 16 416 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 119 | ONEOK Inc | 22 823 | 2 M $ | 0,21 % |
| 120 | Pentair PLC | 25 883 | 2 M $ | 0,21 % |
| 121 | Moody's Corp | 4 243 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 122 | QUALCOMM Inc | 10 358 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 123 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 141 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 124 | Amdocs Ltd | 37 639 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 125 | Cooper Cos Inc/The | 25 972 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 126 | Incyte Corp | 16 365 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 127 | RPM International Inc | 16 651 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 128 | TD SYNNEX Corp | 6 872 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 129 | ConocoPhillips | 17 393 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 130 | Janus Henderson Group PLC | 34 486 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 131 | Fox Corp | 33 950 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 132 | Flex Ltd | 10 888 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 133 | Chord Energy Corp | 14 622 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 134 | Allstate Corp/The | 6 736 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 135 | Willis Towers Watson PLC | 6 074 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 136 | Assured Guaranty Ltd | 19 739 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 137 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14 526 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 138 | Southern Copper Corp | 8 357 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 14 138 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 140 | Masco Corp | 17 215 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 141 | Five Below Inc | 7 452 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 142 | StandardAero Inc | 42 953 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 143 | Cullen/Frost Bankers Inc | 7 731 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 144 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 52 416 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 145 | Franklin Resources Inc | 34 522 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 146 | Mueller Industries Inc | 9 191 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 147 | Credit Acceptance Corp | 1 664 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 148 | Curtiss-Wright Corp | 1 391 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 149 | Dillard's Inc | 1 924 | 1 M $ | 0,11 % |
| 150 | J M Smucker Co/The | 8 764 | 986 k $ | 0,10 % |
| 151 | Gentex Corp | 38 944 | 984,1 k $ | 0,10 % |
| 152 | DaVita Inc | 4 418 | 982,9 k $ | 0,10 % |
| 153 | Travelers Cos Inc/The | 2 973 | 981,4 k $ | 0,10 % |
| 154 | Bullish | 41 708 | 977,2 k $ | 0,10 % |
| 155 | Fidelity National Information Services Inc | 24 806 | 964,5 k $ | 0,10 % |
| 156 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 585 | 941,3 k $ | 0,10 % |
| 157 | APA Corp | 28 896 | 941,1 k $ | 0,10 % |
| 158 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12 155 | 938,5 k $ | 0,10 % |
| 159 | Grand Canyon Education Inc | 6 557 | 938,4 k $ | 0,10 % |
| 160 | Wayfair Inc | 10 122 | 935,5 k $ | 0,10 % |
| 161 | Phillips 66 | 5 474 | 925,4 k $ | 0,10 % |
| 162 | Genpact Ltd | 33 515 | 921,7 k $ | 0,10 % |
| 163 | BorgWarner Inc | 13 840 | 919 k $ | 0,10 % |
| 164 | ALCOA CORP | 17 455 | 910,1 k $ | 0,10 % |
| 165 | Royal Gold Inc | 4 536 | 905,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Finance 17,7 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 7,2 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Irlande 2,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 916,7 M $ | 96,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 22,3 M $ | 2,35 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 977,2 k $ | 0,10 % |
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