Composition de JNL/WMC Value Fund
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- Actif net
- 949,2 M $ dont 948,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 165 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 238 250 | 56,8 M $ | 5,98 % |
| 2 | Apple Inc | 174 352 | 50,5 M $ | 5,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 100 624 | 37,5 M $ | 3,95 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 63 537 | 31,8 M $ | 3,35 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 97 019 | 31,8 M $ | 3,35 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 97 270 | 24,7 M $ | 2,60 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 81 676 | 14,8 M $ | 1,56 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 123 723 | 14,5 M $ | 1,53 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 36 376 | 14,4 M $ | 1,52 % |
| 10 | Intel Corp | 103 173 | 14,4 M $ | 1,52 % |
| 11 | AbbVie Inc | 55 008 | 13,8 M $ | 1,46 % |
| 12 | Walmart Inc | 116 203 | 13,2 M $ | 1,39 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 93 080 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| 14 | Realty Income Corp | 174 895 | 10,8 M $ | 1,14 % |
| 15 | S&P Global Inc | 26 070 | 10,6 M $ | 1,12 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 24 592 | 10,2 M $ | 1,08 % |
| 17 | Amgen Inc | 26 755 | 9,7 M $ | 1,02 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 226 895 | 9,6 M $ | 1,01 % |
| 19 | T Rowe Price Group Inc | 83 950 | 9,5 M $ | 1,01 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 35 768 | 9,3 M $ | 0,98 % |
| 21 | INVESCO LTD | 338 352 | 8,9 M $ | 0,94 % |
| 22 | TALEN ENERGY CORP | 22 471 | 8,6 M $ | 0,91 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 118 269 | 8,6 M $ | 0,91 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 63 127 | 8,5 M $ | 0,90 % |
| 25 | Bank of America Corp | 147 572 | 8,4 M $ | 0,89 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 86 842 | 8,4 M $ | 0,88 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 68 149 | 8,3 M $ | 0,87 % |
| 28 | Agree Realty Corp | 108 732 | 8,2 M $ | 0,87 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 47 886 | 8,1 M $ | 0,86 % |
| 30 | McDonald's Corp | 29 765 | 8 M $ | 0,85 % |
| 31 | STAG Industrial Inc | 208 805 | 7,9 M $ | 0,84 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 127 879 | 7,9 M $ | 0,84 % |
| 33 | Chevron Corp | 46 891 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27 587 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 93 695 | 7,7 M $ | 0,82 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 17 271 | 7,5 M $ | 0,79 % |
| 37 | Dover Corp | 33 218 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 51 025 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 49 832 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 40 | McKesson Corp | 9 631 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 41 | Roper Technologies Inc | 21 378 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| 42 | Core & Main Inc | 148 313 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 55 131 | 7,1 M $ | 0,75 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 19 308 | 6,8 M $ | 0,72 % |
| 45 | Altria Group Inc | 91 047 | 6,6 M $ | 0,69 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 11 407 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| 47 | Aflac Inc | 54 506 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 48 | Allegion plc | 44 940 | 6,3 M $ | 0,67 % |
| 49 | Adobe Inc | 30 417 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 50 | Blackrock Inc | 6 474 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 51 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22 601 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 52 | Newmont Corp | 64 794 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 53 | State Street Corp | 35 605 | 6 M $ | 0,64 % |
| 54 | Keurig Dr Pepper Inc | 179 391 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 55 | Medtronic PLC | 73 379 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 56 | Cardinal Health Inc | 23 611 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 527 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 58 | CH Robinson Worldwide Inc | 29 300 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 10 717 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 60 | Kimco Realty Corp | 215 165 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 61 | ResMed Inc | 27 422 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 62 | Johnson Controls International plc | 35 607 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 63 | Snap-on Inc | 12 877 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 5 267 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 65 | Boston Scientific Corp | 114 993 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 66 | Northern Trust Corp | 27 780 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 106 498 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 68 | EAST WEST BANCORP INC | 34 695 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 17 321 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 044 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 71 | Assurant Inc | 16 221 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 72 | Accenture PLC | 34 706 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 73 | Gen Digital Inc | 169 935 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 74 | Arthur J Gallagher & Co | 18 094 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 75 | Affiliated Managers Group Inc | 11 916 | 4 M $ | 0,42 % |
| 76 | Virtu Financial Inc | 66 284 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 77 | Morgan Stanley | 18 887 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 78 | ACUITY INC | 10 093 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 79 | General Motors Co | 49 178 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | Hershey Co/The | 21 318 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | Global Payments Inc | 50 778 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 82 | Aon PLC | 10 761 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 31 680 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 84 | Globe Life Inc | 19 451 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 27 413 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 86 | RTX Corp | 17 947 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 87 | Garmin Ltd | 14 313 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 88 | Ovintiv Inc | 63 977 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 89 | EOG Resources Inc | 25 816 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 90 | Eaton Corp PLC | 7 843 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 91 | Crocs Inc | 27 606 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 92 | Hasbro Inc | 39 079 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 93 | Stryker Corp | 10 219 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 94 | Synchrony Financial | 42 139 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 95 | Post Holdings Inc | 35 978 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 33 424 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 97 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 717 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 27 285 | 3 M $ | 0,31 % |
| 99 | American International Group Inc | 38 875 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 100 | MODERNA INC | 40 990 | 2,9 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Finance 17,7 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 7,2 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Irlande 2,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 916,7 M $ | 96,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 22,3 M $ | 2,35 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 977,2 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de JNL/WMC Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001748