Zusammensetzung von JNL/WMC Value Fund
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- Nettovermögen
- 949,2 Mio. $ davon 948,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 165 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 238.250 | 56,8 Mio. $ | 5,98 % |
| 2 | Apple Inc | 174.352 | 50,5 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 100.624 | 37,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 63.537 | 31,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 97.019 | 31,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 97.270 | 24,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 81.676 | 14,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 123.723 | 14,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 36.376 | 14,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Intel Corp | 103.173 | 14,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | AbbVie Inc | 55.008 | 13,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Walmart Inc | 116.203 | 13,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 93.080 | 12,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | Realty Income Corp | 174.895 | 10,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | S&P Global Inc | 26.070 | 10,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 24.592 | 10,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Amgen Inc | 26.755 | 9,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 226.895 | 9,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | T Rowe Price Group Inc | 83.950 | 9,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 35.768 | 9,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | INVESCO LTD | 338.352 | 8,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | TALEN ENERGY CORP | 22.471 | 8,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 118.269 | 8,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 63.127 | 8,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Bank of America Corp | 147.572 | 8,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 86.842 | 8,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 68.149 | 8,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Agree Realty Corp | 108.732 | 8,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 47.886 | 8,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | McDonald's Corp | 29.765 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | STAG Industrial Inc | 208.805 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 127.879 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Chevron Corp | 46.891 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27.587 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 93.695 | 7,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 17.271 | 7,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Dover Corp | 33.218 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 51.025 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 49.832 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | McKesson Corp | 9.631 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Roper Technologies Inc | 21.378 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Core & Main Inc | 148.313 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 55.131 | 7,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 19.308 | 6,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Altria Group Inc | 91.047 | 6,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 11.407 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Aflac Inc | 54.506 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Allegion plc | 44.940 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Adobe Inc | 30.417 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Blackrock Inc | 6.474 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22.601 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Newmont Corp | 64.794 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | State Street Corp | 35.605 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Keurig Dr Pepper Inc | 179.391 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Medtronic PLC | 73.379 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Cardinal Health Inc | 23.611 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.527 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | CH Robinson Worldwide Inc | 29.300 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 10.717 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Kimco Realty Corp | 215.165 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | ResMed Inc | 27.422 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Johnson Controls International plc | 35.607 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Snap-on Inc | 12.877 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 5.267 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Boston Scientific Corp | 114.993 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Northern Trust Corp | 27.780 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 106.498 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | EAST WEST BANCORP INC | 34.695 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 17.321 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.044 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Assurant Inc | 16.221 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Accenture PLC | 34.706 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Gen Digital Inc | 169.935 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Arthur J Gallagher & Co | 18.094 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Affiliated Managers Group Inc | 11.916 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Virtu Financial Inc | 66.284 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Morgan Stanley | 18.887 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | ACUITY INC | 10.093 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | General Motors Co | 49.178 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Hershey Co/The | 21.318 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Global Payments Inc | 50.778 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Aon PLC | 10.761 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 31.680 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Globe Life Inc | 19.451 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 27.413 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | RTX Corp | 17.947 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Garmin Ltd | 14.313 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Ovintiv Inc | 63.977 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | EOG Resources Inc | 25.816 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Eaton Corp PLC | 7.843 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Crocs Inc | 27.606 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Hasbro Inc | 39.079 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Stryker Corp | 10.219 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Synchrony Financial | 42.139 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Post Holdings Inc | 35.978 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 33.424 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.717 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 27.285 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | American International Group Inc | 38.875 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | MODERNA INC | 40.990 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Finanzen 17,7 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Irland 2,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 916,7 Mio. $ | 96,64 % |
| 2 | Irland | 5 | 22,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 977.218,4 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/WMC Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001748