Composition de Mid-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 543 M $ dont 530,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 135 dans 5 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 97 634 | 10 M $ | 1,84 % |
| 2 | Ameriprise Financial Inc | 18 817 | 8,6 M $ | 1,59 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 127 513 | 8,5 M $ | 1,56 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 37 470 | 8,4 M $ | 1,54 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 27 356 | 7,7 M $ | 1,42 % |
| 6 | eBay Inc | 67 802 | 7,6 M $ | 1,40 % |
| 7 | Cencora Inc | 24 989 | 7,1 M $ | 1,30 % |
| 8 | CDW Corp/DE | 49 404 | 6,9 M $ | 1,28 % |
| 9 | Old Dominion Freight Line Inc | 31 719 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 10 | AutoZone Inc | 2 117 | 6,8 M $ | 1,25 % |
| 11 | NetApp Inc | 43 360 | 6,7 M $ | 1,24 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 35 307 | 6,6 M $ | 1,22 % |
| 13 | Reliance Inc | 17 668 | 6,6 M $ | 1,22 % |
| 14 | Expeditors International of Washington Inc | 39 735 | 6,5 M $ | 1,19 % |
| 15 | Coca-Cola Consolidated Inc | 33 748 | 6,4 M $ | 1,19 % |
| 16 | Ball Corp | 100 329 | 6,3 M $ | 1,15 % |
| 17 | Watts Water Technologies Inc | 15 815 | 6,2 M $ | 1,14 % |
| 18 | Textron Inc | 66 996 | 6,1 M $ | 1,13 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 20 961 | 6,1 M $ | 1,13 % |
| 20 | Zebra Technologies Corp | 23 157 | 6,1 M $ | 1,12 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 65 595 | 6 M $ | 1,10 % |
| 22 | DTE ENERGY COMPANY | 39 230 | 6 M $ | 1,10 % |
| 23 | Quest Diagnostics Inc | 28 105 | 6 M $ | 1,10 % |
| 24 | Markel Group Inc | 2 911 | 5,7 M $ | 1,05 % |
| 25 | Allegion plc | 40 395 | 5,7 M $ | 1,05 % |
| 26 | Lamar Advertising Co | 35 190 | 5,5 M $ | 1,01 % |
| 27 | Packaging Corp of America | 23 035 | 5,5 M $ | 1,01 % |
| 28 | EAST WEST BANCORP INC | 42 197 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 20 122 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 30 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 68 717 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 31 | Affiliated Managers Group Inc | 15 818 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 32 | Williams-Sonoma Inc | 22 776 | 5,3 M $ | 0,98 % |
| 33 | Frontdoor Inc | 67 220 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 34 | Masco Corp | 64 092 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 20 196 | 5,2 M $ | 0,95 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 23 427 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 37 | NVR Inc | 745 | 5,1 M $ | 0,93 % |
| 38 | STERIS PLC | 23 741 | 5 M $ | 0,92 % |
| 39 | Solventum Corp | 63 823 | 4,9 M $ | 0,91 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 197 145 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 41 | Permian Resources Corp | 264 933 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 60 747 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 43 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14 974 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 44 | Stifel Financial Corp | 66 853 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 45 | Flex Ltd | 27 855 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 46 | Expedia Group Inc | 17 412 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| 47 | AMETEK Inc | 17 924 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 48 | Credit Acceptance Corp | 6 803 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 21 229 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 50 | OGE ENERGY CORP | 88 311 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 51 | InterDigital Inc | 15 050 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 52 | Cigna Group/The | 15 186 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 53 | RB Global Inc | 35 765 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 54 | Allison Transmission Holdings Inc | 36 864 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 55 | SEI Investments Co | 47 084 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 56 | Range Resources Corp | 110 226 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 57 | McCormick & Co Inc/MD | 81 183 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 22 971 | 4 M $ | 0,74 % |
| 59 | Phillips 66 | 23 421 | 4 M $ | 0,73 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 18 542 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| 61 | Biogen Inc | 18 040 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 7 153 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 63 | Labcorp Holdings Inc | 13 716 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| 64 | Ralph Lauren Corp | 9 540 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| 65 | CACI International Inc | 8 252 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 66 | Xcel Energy Inc | 47 390 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 67 | Yum! Brands Inc | 23 634 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 212 232 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 69 | Entergy Corp | 31 674 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| 70 | First American Financial Corp | 52 326 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 71 | Travelers Cos Inc/The | 10 801 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 72 | Arrow Electronics Inc | 16 660 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 73 | Valvoline Inc | 89 878 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 74 | NewMarket Corp | 4 486 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 12 182 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 76 | Lincoln Electric Holdings Inc | 13 031 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 77 | Dover Corp | 15 181 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 78 | Arch Capital Group Ltd | 34 196 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 79 | Landstar System Inc | 16 025 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 80 | Parker-Hannifin Corp | 3 326 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 81 | MSC Industrial Direct Co Inc | 27 076 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 82 | Corpay Inc | 9 467 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 46 852 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 84 | Essex Property Trust Inc | 9 936 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 85 | FirstEnergy Corp | 60 899 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 28 822 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 44 472 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 88 | EQT Corp | 53 283 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 89 | DR Horton Inc | 17 164 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 90 | IQVIA Holdings Inc | 14 437 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 91 | Fifth Third Bancorp | 48 521 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 92 | Evercore Inc | 7 930 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 93 | Halozyme Therapeutics Inc | 33 558 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 94 | 3M Co | 16 184 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 28 442 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 96 | NXP Semiconductors NV | 9 175 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 97 | Carlisle Cos Inc | 7 048 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 98 | TE Connectivity PLC | 12 674 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 99 | McKesson Corp | 3 373 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 23 351 | 2,5 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 504,2 M $ | 95,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 11,3 M $ | 2,14 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 8,1 M $ | 1,52 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,2 M $ | 0,79 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,49 % |
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