Composition de Mid-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 400,7 M $ dont 393,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 137 dans 6 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 101 662 | 7 M $ | 1,75 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 73 253 | 6,8 M $ | 1,69 % |
| 3 | Ameriprise Financial Inc | 15 003 | 6,7 M $ | 1,66 % |
| 4 | LPL Financial Holdings Inc | 21 809 | 6,6 M $ | 1,64 % |
| 5 | AutoZone Inc | 1 760 | 5,9 M $ | 1,48 % |
| 6 | Cencora Inc | 18 418 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 29 873 | 5,6 M $ | 1,39 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 22 081 | 5,4 M $ | 1,35 % |
| 9 | Keysight Technologies Inc | 17 820 | 5 M $ | 1,26 % |
| 10 | Old Dominion Freight Line Inc | 25 288 | 4,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | eBay Inc | 54 056 | 4,9 M $ | 1,23 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 230 270 | 4,9 M $ | 1,23 % |
| 13 | Coca-Cola Consolidated Inc | 24 464 | 4,7 M $ | 1,17 % |
| 14 | Allegion plc | 32 205 | 4,7 M $ | 1,17 % |
| 15 | Textron Inc | 53 413 | 4,7 M $ | 1,17 % |
| 16 | DTE Energy Co | 31 276 | 4,6 M $ | 1,14 % |
| 17 | Expeditors International of Washington Inc | 31 679 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 23 601 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 19 | Markel Group Inc | 2 322 | 4,4 M $ | 1,11 % |
| 20 | Packaging Corp of America | 20 344 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 21 | Reliance Inc | 14 086 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 20 373 | 4 M $ | 1,01 % |
| 23 | Microchip Technology Inc | 61 622 | 4 M $ | 0,99 % |
| 24 | Range Resources Corp | 87 878 | 4 M $ | 0,99 % |
| 25 | Stifel Financial Corp | 53 299 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 26 | NVR Inc | 595 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 27 | CF Industries Holdings Inc | 30 143 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 28 | Generac Holdings Inc | 20 033 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 16 042 | 3,7 M $ | 0,92 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 48 431 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 49 453 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 16 796 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 33 | East West Bancorp Inc | 33 642 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 34 | CACI International Inc | 6 580 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 35 | Lamar Advertising Co | 28 055 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 36 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11 937 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 37 | Affiliated Managers Group Inc | 12 610 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 38 | Ball Corp | 58 433 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 39 | TopBuild Corp | 9 694 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 40 | Phillips 66 | 18 672 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 41 | OGE Energy Corp | 70 407 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 42 | L3Harris Technologies Inc | 9 711 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 43 | Solventum Corp | 50 883 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 44 | NetApp Inc | 31 908 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 45 | Cigna Group/The | 12 106 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 46 | Sysco Corp | 45 022 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 47 | InterDigital Inc | 10 395 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 48 | McKesson Corp | 3 621 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 16 925 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 50 | EQT Corp | 49 144 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 51 | Quest Diagnostics Inc | 15 908 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 52 | Masco Corp | 51 098 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 25 323 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 54 | Allison Transmission Holdings Inc | 26 122 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 55 | Ralph Lauren Corp | 8 757 | 3 M $ | 0,75 % |
| 56 | Xcel Energy Inc | 37 782 | 3 M $ | 0,75 % |
| 57 | Williams-Sonoma Inc | 15 948 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 58 | Watts Water Technologies Inc | 9 818 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 59 | Entergy Corp | 25 252 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 60 | Frontdoor Inc | 53 592 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 61 | Murphy USA Inc | 5 704 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 62 | IQVIA Holdings Inc | 16 339 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 63 | Flex Ltd | 42 348 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 64 | Zebra Technologies Corp | 13 195 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 65 | RB Global Inc | 28 514 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 66 | AMETEK Inc | 12 541 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 169 204 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 68 | Biogen Inc | 14 382 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 69 | Arch Capital Group Ltd | 27 263 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 70 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10 388 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 71 | EPAM Systems Inc | 18 819 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 72 | Yum! Brands Inc | 16 263 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 73 | First American Financial Corp | 41 717 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 74 | Travelers Cos Inc/The | 8 610 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 75 | Labcorp Holdings Inc | 9 382 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 76 | Boyd Gaming Corp | 30 162 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 77 | McCormick & Co Inc/MD | 48 828 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 78 | STERIS PLC | 11 126 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 79 | FirstEnergy Corp | 48 552 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 80 | GE HealthCare Technologies Inc | 34 380 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 81 | Valvoline Inc | 71 656 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 82 | 3M Co | 16 266 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 83 | Marvell Technology Inc | 23 388 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 84 | Credit Acceptance Corp | 5 425 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 85 | Commercial Metals Co | 37 353 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 86 | DR Horton Inc | 16 709 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 35 455 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 88 | Fifth Third Bancorp | 46 645 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 89 | Dover Corp | 10 231 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 90 | UFP Industries Inc | 22 675 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 91 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22 978 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 92 | Landstar System Inc | 12 775 | 2 M $ | 0,51 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 8 832 | 2 M $ | 0,51 % |
| 94 | WEX Inc | 13 248 | 2 M $ | 0,51 % |
| 95 | Jabil Inc | 7 555 | 2 M $ | 0,50 % |
| 96 | MSC Industrial Direct Co Inc | 21 586 | 2 M $ | 0,50 % |
| 97 | Gen Digital Inc | 102 038 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 98 | Essex Property Trust Inc | 7 921 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 99 | Arrow Electronics Inc | 13 282 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 100 | LKQ Corp | 64 409 | 1,9 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Finance 8,0 %
- Énergie 7,5 %
- Technologie 7,4 %
- Santé 7,0 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 39,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Bermudes 1,6 %
- Singapour 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Israël 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 371,3 M $ | 94,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 9,1 M $ | 2,31 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 6,2 M $ | 1,57 % |
| 4 | Singapour | 1 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,5 M $ | 0,39 % |
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