Composition de Mid-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 543 M $ dont 530,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 135 dans 5 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cavco Industries Inc | 3 986 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 102 | Voya Financial Inc | 26 953 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 103 | Rocket Cos Inc | 151 786 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 104 | Ares Management Corp | 21 420 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 105 | CENTERPOINT ENERGY INC | 53 394 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 106 | Marriott International Inc/MD | 6 230 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 107 | Keysight Technologies Inc | 6 571 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 108 | Gentex Corp | 90 585 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 109 | Extra Space Storage Inc | 15 519 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 110 | Tapestry Inc | 15 259 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 111 | Cactus Inc | 43 278 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 112 | Synchrony Financial | 28 973 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 113 | GE HealthCare Technologies Inc | 33 358 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 114 | ITT INC | 10 685 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 115 | Resideo Technologies Inc | 64 271 | 2 M $ | 0,37 % |
| 116 | SLB Ltd | 42 784 | 2 M $ | 0,37 % |
| 117 | Jabil Inc | 5 127 | 2 M $ | 0,36 % |
| 118 | Equity Residential | 28 972 | 2 M $ | 0,36 % |
| 119 | Equifax Inc | 12 360 | 2 M $ | 0,36 % |
| 120 | Darden Restaurants Inc | 9 452 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 121 | CHEMED CORP | 4 112 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 122 | Globus Medical Inc | 24 055 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 123 | Sirius XM Holdings Inc | 62 837 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 124 | Qnity Electronics Inc | 11 362 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 125 | WEX Inc | 12 869 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 126 | TopBuild Corp | 4 541 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 127 | Cal-Maine Foods Inc | 19 803 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 128 | Warrior Met Coal Inc | 18 442 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 129 | Boyd Gaming Corp | 16 822 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 130 | Vontier Corp | 49 216 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 131 | VICI Properties Inc | 50 849 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 132 | NRG ENERGY INC | 8 471 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 133 | CHURCHILL DOWNS INC | 13 303 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 134 | TALEN ENERGY CORP | 2 808 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 135 | Donaldson Co Inc | 8 335 | 748,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 504,2 M $ | 95,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 11,3 M $ | 2,14 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 8,1 M $ | 1,52 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,2 M $ | 0,79 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,49 % |
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Titelia. « Composition de Mid-Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026029