Composition de Mid-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 400,7 M $ dont 393,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 137 dans 6 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Evercore Inc | 6 322 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 102 | Voya Financial Inc | 27 431 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 103 | QIAGEN NV | 46 804 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 104 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22 855 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 105 | CenterPoint Energy Inc | 42 568 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 106 | Corpay Inc | 6 307 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 107 | Parker-Hannifin Corp | 2 036 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 108 | NewMarket Corp | 2 794 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 109 | Equity Residential | 29 759 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 110 | SLB Ltd | 34 110 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 111 | Halozyme Therapeutics Inc | 26 754 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 112 | Resideo Technologies Inc | 51 240 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 113 | Rocket Cos Inc | 121 011 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 114 | SEI Investments Co | 21 535 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 115 | Builders FirstSource Inc | 20 505 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 116 | Marriott International Inc/MD | 4 967 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 117 | ITT Inc | 8 518 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 118 | Extra Space Storage Inc | 12 372 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 119 | Leidos Holdings Inc | 10 421 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 120 | Gentex Corp | 72 218 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 121 | Synchrony Financial | 23 099 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 122 | Check Point Software Technologies Ltd | 10 800 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 123 | Cavco Industries Inc | 3 179 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 124 | Domino's Pizza Inc | 4 211 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 125 | Darden Restaurants Inc | 7 535 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 126 | Carlisle Cos Inc | 4 420 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 127 | Ares Management Corp | 13 341 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 128 | Vontier Corp | 39 236 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 129 | Copart Inc | 41 654 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 130 | Qnity Electronics Inc | 11 934 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 131 | Cal-Maine Foods Inc | 15 788 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 132 | VICI Properties Inc | 40 538 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 133 | TE Connectivity PLC | 5 024 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 134 | Louisiana-Pacific Corp | 13 749 | 1 M $ | 0,25 % |
| 135 | NRG Energy Inc | 6 753 | 986,9 k $ | 0,25 % |
| 136 | Churchill Downs Inc | 10 605 | 952,6 k $ | 0,24 % |
| 137 | Masterbrand Inc | 84 176 | 699,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Finance 8,0 %
- Énergie 7,5 %
- Technologie 7,4 %
- Santé 7,0 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 39,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Bermudes 1,6 %
- Singapour 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Israël 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 371,3 M $ | 94,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 9,1 M $ | 2,31 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 6,2 M $ | 1,57 % |
| 4 | Singapour | 1 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,5 M $ | 0,39 % |
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