Zusammensetzung von Mid-Cap Value Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 400,7 Mio. $ davon 393,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 137 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Evercore Inc | 6.322 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | Voya Financial Inc | 27.431 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 103 | QIAGEN NV | 46.804 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 104 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22.855 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 105 | CenterPoint Energy Inc | 42.568 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 106 | Corpay Inc | 6.307 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 107 | Parker-Hannifin Corp | 2.036 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 108 | NewMarket Corp | 2.794 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 109 | Equity Residential | 29.759 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 110 | SLB Ltd | 34.110 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 111 | Halozyme Therapeutics Inc | 26.754 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | Resideo Technologies Inc | 51.240 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 113 | Rocket Cos Inc | 121.011 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 114 | SEI Investments Co | 21.535 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 115 | Builders FirstSource Inc | 20.505 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 116 | Marriott International Inc/MD | 4.967 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 117 | ITT Inc | 8.518 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 118 | Extra Space Storage Inc | 12.372 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 119 | Leidos Holdings Inc | 10.421 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 120 | Gentex Corp | 72.218 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 121 | Synchrony Financial | 23.099 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 122 | Check Point Software Technologies Ltd | 10.800 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 123 | Cavco Industries Inc | 3.179 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 124 | Domino's Pizza Inc | 4.211 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 125 | Darden Restaurants Inc | 7.535 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 126 | Carlisle Cos Inc | 4.420 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 127 | Ares Management Corp | 13.341 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 128 | Vontier Corp | 39.236 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 129 | Copart Inc | 41.654 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 130 | Qnity Electronics Inc | 11.934 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 131 | Cal-Maine Foods Inc | 15.788 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | VICI Properties Inc | 40.538 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | TE Connectivity PLC | 5.024 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Louisiana-Pacific Corp | 13.749 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | NRG Energy Inc | 6.753 | 986.883,4 $ | 0,25 % |
| 136 | Churchill Downs Inc | 10.605 | 952.647,2 $ | 0,24 % |
| 137 | Masterbrand Inc | 84.176 | 699.502,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Finanzen 8,0 %
- Energie 7,5 %
- Technologie 7,4 %
- Gesundheit 7,0 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Bermuda 1,6 %
- Singapur 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Israel 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 371,3 Mio. $ | 94,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Singapur | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Israel | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026029