Zusammensetzung von Mid-Cap Value Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 543 Mio. $ davon 530,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 135 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cavco Industries Inc | 3.986 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | Voya Financial Inc | 26.953 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 103 | Rocket Cos Inc | 151.786 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 104 | Ares Management Corp | 21.420 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 105 | CENTERPOINT ENERGY INC | 53.394 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 106 | Marriott International Inc/MD | 6.230 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 107 | Keysight Technologies Inc | 6.571 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 108 | Gentex Corp | 90.585 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 109 | Extra Space Storage Inc | 15.519 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 110 | Tapestry Inc | 15.259 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 111 | Cactus Inc | 43.278 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 112 | Synchrony Financial | 28.973 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 113 | GE HealthCare Technologies Inc | 33.358 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | ITT INC | 10.685 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | Resideo Technologies Inc | 64.271 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | SLB Ltd | 42.784 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | Jabil Inc | 5.127 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | Equity Residential | 28.972 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Equifax Inc | 12.360 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 120 | Darden Restaurants Inc | 9.452 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 121 | CHEMED CORP | 4.112 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Globus Medical Inc | 24.055 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | Sirius XM Holdings Inc | 62.837 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | Qnity Electronics Inc | 11.362 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | WEX Inc | 12.869 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | TopBuild Corp | 4.541 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | Cal-Maine Foods Inc | 19.803 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | Warrior Met Coal Inc | 18.442 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Boyd Gaming Corp | 16.822 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Vontier Corp | 49.216 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | VICI Properties Inc | 50.849 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | NRG ENERGY INC | 8.471 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | CHURCHILL DOWNS INC | 13.303 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | TALEN ENERGY CORP | 2.808 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Donaldson Co Inc | 8.335 | 748.233 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 3,8 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 504,2 Mio. $ | 95,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 8,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026029