Zusammensetzung von Mid-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 543 Mio. $ davon 530,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 135 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 97.634 | 10 Mio. $ | 1,84 % |
| 2 | Ameriprise Financial Inc | 18.817 | 8,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 127.513 | 8,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 37.470 | 8,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 27.356 | 7,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | eBay Inc | 67.802 | 7,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Cencora Inc | 24.989 | 7,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | CDW Corp/DE | 49.404 | 6,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Old Dominion Freight Line Inc | 31.719 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | AutoZone Inc | 2.117 | 6,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | NetApp Inc | 43.360 | 6,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 35.307 | 6,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Reliance Inc | 17.668 | 6,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Expeditors International of Washington Inc | 39.735 | 6,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Coca-Cola Consolidated Inc | 33.748 | 6,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Ball Corp | 100.329 | 6,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Watts Water Technologies Inc | 15.815 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Textron Inc | 66.996 | 6,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 20.961 | 6,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Zebra Technologies Corp | 23.157 | 6,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 65.595 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | DTE ENERGY COMPANY | 39.230 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Quest Diagnostics Inc | 28.105 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Markel Group Inc | 2.911 | 5,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Allegion plc | 40.395 | 5,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Lamar Advertising Co | 35.190 | 5,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Packaging Corp of America | 23.035 | 5,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | EAST WEST BANCORP INC | 42.197 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 20.122 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 68.717 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Affiliated Managers Group Inc | 15.818 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Williams-Sonoma Inc | 22.776 | 5,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Frontdoor Inc | 67.220 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Masco Corp | 64.092 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 20.196 | 5,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 23.427 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | NVR Inc | 745 | 5,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | STERIS PLC | 23.741 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Solventum Corp | 63.823 | 4,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 197.145 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Permian Resources Corp | 264.933 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 60.747 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14.974 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Stifel Financial Corp | 66.853 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Flex Ltd | 27.855 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Expedia Group Inc | 17.412 | 4,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | AMETEK Inc | 17.924 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Credit Acceptance Corp | 6.803 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 21.229 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | OGE ENERGY CORP | 88.311 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | InterDigital Inc | 15.050 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Cigna Group/The | 15.186 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | RB Global Inc | 35.765 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Allison Transmission Holdings Inc | 36.864 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | SEI Investments Co | 47.084 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Range Resources Corp | 110.226 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | McCormick & Co Inc/MD | 81.183 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 22.971 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Phillips 66 | 23.421 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 18.542 | 3,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Biogen Inc | 18.040 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 7.153 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Labcorp Holdings Inc | 13.716 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Ralph Lauren Corp | 9.540 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | CACI International Inc | 8.252 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Xcel Energy Inc | 47.390 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Yum! Brands Inc | 23.634 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 212.232 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Entergy Corp | 31.674 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | First American Financial Corp | 52.326 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Travelers Cos Inc/The | 10.801 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Arrow Electronics Inc | 16.660 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Valvoline Inc | 89.878 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | NewMarket Corp | 4.486 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 12.182 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Lincoln Electric Holdings Inc | 13.031 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Dover Corp | 15.181 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | Arch Capital Group Ltd | 34.196 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | Landstar System Inc | 16.025 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Parker-Hannifin Corp | 3.326 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | MSC Industrial Direct Co Inc | 27.076 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Corpay Inc | 9.467 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 46.852 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Essex Property Trust Inc | 9.936 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | FirstEnergy Corp | 60.899 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 28.822 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 44.472 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | EQT Corp | 53.283 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | DR Horton Inc | 17.164 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | IQVIA Holdings Inc | 14.437 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Fifth Third Bancorp | 48.521 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Evercore Inc | 7.930 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Halozyme Therapeutics Inc | 33.558 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | 3M Co | 16.184 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 28.442 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | NXP Semiconductors NV | 9.175 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Carlisle Cos Inc | 7.048 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | TE Connectivity PLC | 12.674 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | McKesson Corp | 3.373 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 23.351 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 3,8 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 504,2 Mio. $ | 95,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 8,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026029