Zusammensetzung von Mid-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 400,7 Mio. $ davon 393,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 137 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 101.662 | 7 Mio. $ | 1,75 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 73.253 | 6,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Ameriprise Financial Inc | 15.003 | 6,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | LPL Financial Holdings Inc | 21.809 | 6,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | AutoZone Inc | 1.760 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Cencora Inc | 18.418 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 29.873 | 5,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 22.081 | 5,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Keysight Technologies Inc | 17.820 | 5 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Old Dominion Freight Line Inc | 25.288 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | eBay Inc | 54.056 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 230.270 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Coca-Cola Consolidated Inc | 24.464 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | Allegion plc | 32.205 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Textron Inc | 53.413 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | DTE Energy Co | 31.276 | 4,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Expeditors International of Washington Inc | 31.679 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 23.601 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Markel Group Inc | 2.322 | 4,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Packaging Corp of America | 20.344 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Reliance Inc | 14.086 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 20.373 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Microchip Technology Inc | 61.622 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Range Resources Corp | 87.878 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Stifel Financial Corp | 53.299 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | NVR Inc | 595 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | CF Industries Holdings Inc | 30.143 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Generac Holdings Inc | 20.033 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 16.042 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 48.431 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 49.453 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 16.796 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | East West Bancorp Inc | 33.642 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | CACI International Inc | 6.580 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Lamar Advertising Co | 28.055 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11.937 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Affiliated Managers Group Inc | 12.610 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Ball Corp | 58.433 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | TopBuild Corp | 9.694 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Phillips 66 | 18.672 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | OGE Energy Corp | 70.407 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | L3Harris Technologies Inc | 9.711 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Solventum Corp | 50.883 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | NetApp Inc | 31.908 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Cigna Group/The | 12.106 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Sysco Corp | 45.022 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | InterDigital Inc | 10.395 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | McKesson Corp | 3.621 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 16.925 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | EQT Corp | 49.144 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Quest Diagnostics Inc | 15.908 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Masco Corp | 51.098 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 25.323 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Allison Transmission Holdings Inc | 26.122 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Ralph Lauren Corp | 8.757 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Xcel Energy Inc | 37.782 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Williams-Sonoma Inc | 15.948 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Watts Water Technologies Inc | 9.818 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Entergy Corp | 25.252 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Frontdoor Inc | 53.592 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Murphy USA Inc | 5.704 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | IQVIA Holdings Inc | 16.339 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Flex Ltd | 42.348 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Zebra Technologies Corp | 13.195 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | RB Global Inc | 28.514 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | AMETEK Inc | 12.541 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 169.204 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Biogen Inc | 14.382 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Arch Capital Group Ltd | 27.263 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10.388 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | EPAM Systems Inc | 18.819 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Yum! Brands Inc | 16.263 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | First American Financial Corp | 41.717 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Travelers Cos Inc/The | 8.610 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Labcorp Holdings Inc | 9.382 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Boyd Gaming Corp | 30.162 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | McCormick & Co Inc/MD | 48.828 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | STERIS PLC | 11.126 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | FirstEnergy Corp | 48.552 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | GE HealthCare Technologies Inc | 34.380 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | Valvoline Inc | 71.656 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | 3M Co | 16.266 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Marvell Technology Inc | 23.388 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Credit Acceptance Corp | 5.425 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Commercial Metals Co | 37.353 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | DR Horton Inc | 16.709 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 35.455 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | Fifth Third Bancorp | 46.645 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Dover Corp | 10.231 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | UFP Industries Inc | 22.675 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22.978 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Landstar System Inc | 12.775 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 8.832 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | WEX Inc | 13.248 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Jabil Inc | 7.555 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | MSC Industrial Direct Co Inc | 21.586 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | Gen Digital Inc | 102.038 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Essex Property Trust Inc | 7.921 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | Arrow Electronics Inc | 13.282 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 100 | LKQ Corp | 64.409 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Finanzen 8,0 %
- Energie 7,5 %
- Technologie 7,4 %
- Gesundheit 7,0 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Bermuda 1,6 %
- Singapur 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Israel 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 371,3 Mio. $ | 94,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Singapur | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Israel | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026029