Portfolio von Mid-Cap Value Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · 137 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 400,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 2,9 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- GB 2,3 %
- BM 1,6 %
- SG 0,7 %
- CA 0,7 %
- IL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 371,3 Mio. $ | 94,33 % |
| GB | 2 | 9,1 Mio. $ | 2,31 % |
| BM | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,57 % |
| SG | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| CA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| IL | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 101.662 | 7 Mio. $ | 1,75 % |
| US Foods Holding Corp | 73.253 | 6,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Ameriprise Financial Inc | 15.003 | 6,7 Mio. $ | 1,66 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 21.809 | 6,6 Mio. $ | 1,64 % |
| AutoZone Inc | 1.760 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Cencora Inc | 18.418 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Simon Property Group Inc | 29.873 | 5,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Marathon Petroleum Corp | 22.081 | 5,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Keysight Technologies Inc | 17.820 | 5 Mio. $ | 1,26 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 25.288 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| eBay Inc | 54.056 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Permian Resources Corp | 230.270 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 24.464 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Allegion plc | 32.205 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Textron Inc | 53.413 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| DTE Energy Co | 31.276 | 4,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 31.679 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Tenet Healthcare Corp | 23.601 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Markel Group Inc | 2.322 | 4,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Packaging Corp of America | 20.344 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Reliance Inc | 14.086 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Diamondback Energy Inc | 20.373 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| Microchip Technology Inc | 61.622 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| Range Resources Corp | 87.878 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| Stifel Financial Corp | 53.299 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| NVR Inc | 595 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| CF Industries Holdings Inc | 30.143 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Generac Holdings Inc | 20.033 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Howmet Aerospace Inc | 16.042 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Regency Centers Corp | 48.431 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Somnigroup International Inc | 49.453 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Ross Stores Inc | 16.796 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| East West Bancorp Inc | 33.642 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| CACI International Inc | 6.580 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Lamar Advertising Co | 28.055 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 11.937 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 12.610 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Ball Corp | 58.433 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| TopBuild Corp | 9.694 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Phillips 66 | 18.672 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| OGE Energy Corp | 70.407 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9.711 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Solventum Corp | 50.883 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| NetApp Inc | 31.908 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Cigna Group/The | 12.106 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Sysco Corp | 45.022 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| InterDigital Inc | 10.395 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| McKesson Corp | 3.621 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| EastGroup Properties Inc | 16.925 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| EQT Corp | 49.144 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Quest Diagnostics Inc | 15.908 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Masco Corp | 51.098 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| CDW Corp/DE | 25.323 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 26.122 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Ralph Lauren Corp | 8.757 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| Xcel Energy Inc | 37.782 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| Williams-Sonoma Inc | 15.948 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Watts Water Technologies Inc | 9.818 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Entergy Corp | 25.252 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Frontdoor Inc | 53.592 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Murphy USA Inc | 5.704 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| IQVIA Holdings Inc | 16.339 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Flex Ltd | 42.348 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Zebra Technologies Corp | 13.195 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| RB Global Inc | 28.514 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| AMETEK Inc | 12.541 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 169.204 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Biogen Inc | 14.382 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Arch Capital Group Ltd | 27.263 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 10.388 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| EPAM Systems Inc | 18.819 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Yum! Brands Inc | 16.263 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| First American Financial Corp | 41.717 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Travelers Cos Inc/The | 8.610 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Labcorp Holdings Inc | 9.382 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Boyd Gaming Corp | 30.162 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 48.828 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| STERIS PLC | 11.126 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| FirstEnergy Corp | 48.552 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 34.380 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Valvoline Inc | 71.656 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 3M Co | 16.266 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Marvell Technology Inc | 23.388 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Credit Acceptance Corp | 5.425 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Commercial Metals Co | 37.353 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| DR Horton Inc | 16.709 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 35.455 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Fifth Third Bancorp | 46.645 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Dover Corp | 10.231 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| UFP Industries Inc | 22.675 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22.978 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Landstar System Inc | 12.775 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Expedia Group Inc | 8.832 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| WEX Inc | 13.248 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Jabil Inc | 7.555 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 21.586 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Gen Digital Inc | 102.038 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Essex Property Trust Inc | 7.921 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Arrow Electronics Inc | 13.282 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| LKQ Corp | 64.409 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Evercore Inc | 6.322 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Voya Financial Inc | 27.431 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| QIAGEN NV | 46.804 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22.855 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| CenterPoint Energy Inc | 42.568 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Corpay Inc | 6.307 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.036 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| NewMarket Corp | 2.794 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Equity Residential | 29.759 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| SLB Ltd | 34.110 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 26.754 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Resideo Technologies Inc | 51.240 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Rocket Cos Inc | 121.011 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| SEI Investments Co | 21.535 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Builders FirstSource Inc | 20.505 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Marriott International Inc/MD | 4.967 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| ITT Inc | 8.518 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Extra Space Storage Inc | 12.372 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Leidos Holdings Inc | 10.421 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Gentex Corp | 72.218 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Synchrony Financial | 23.099 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 10.800 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Cavco Industries Inc | 3.179 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Domino's Pizza Inc | 4.211 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Darden Restaurants Inc | 7.535 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Carlisle Cos Inc | 4.420 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Ares Management Corp | 13.341 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Vontier Corp | 39.236 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Copart Inc | 41.654 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Qnity Electronics Inc | 11.934 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 15.788 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| VICI Properties Inc | 40.538 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| TE Connectivity PLC | 5.024 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 13.749 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| NRG Energy Inc | 6.753 | 986.883,4 $ | 0,25 % |
| Churchill Downs Inc | 10.605 | 952.647,2 $ | 0,24 % |
| Masterbrand Inc | 84.176 | 699.502,6 $ | 0,17 % |