Composition de DWS CROCI(R) U.S. VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 139,7 M $ dont 138,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 74 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 94 670 | 5,8 M $ | 4,16 % |
| 2 | Kraft Heinz Co/The | 233 565 | 5,3 M $ | 3,76 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 82 990 | 5 M $ | 3,60 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 92 452 | 4,7 M $ | 3,33 % |
| 5 | Fox Corp | 77 635 | 4,5 M $ | 3,24 % |
| 6 | Alphabet Inc | 15 016 | 4,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Pfizer Inc | 153 682 | 4,3 M $ | 3,09 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 35 755 | 4,3 M $ | 3,08 % |
| 9 | ONEOK Inc | 38 806 | 3,5 M $ | 2,51 % |
| 10 | Synchrony Financial | 49 672 | 3,4 M $ | 2,42 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 26 120 | 3,4 M $ | 2,41 % |
| 12 | State Street Corp | 26 154 | 3,3 M $ | 2,37 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 11 052 | 3,3 M $ | 2,33 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 38 666 | 3,2 M $ | 2,27 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 44 882 | 3 M $ | 2,12 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 17 241 | 2,8 M $ | 2,03 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 561 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 11 122 | 2,7 M $ | 1,95 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 40 486 | 2,6 M $ | 1,89 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 26 780 | 2,6 M $ | 1,85 % |
| 21 | Viatris Inc | 177 760 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 3 962 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 52 644 | 2,3 M $ | 1,62 % |
| 24 | DR Horton Inc | 15 758 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 6 375 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 26 | Newmont Corp | 18 779 | 2 M $ | 1,45 % |
| 27 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35 839 | 2 M $ | 1,45 % |
| 28 | PayPal Holdings Inc | 40 615 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 29 | Teleflex Inc | 15 299 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 30 | Leidos Holdings Inc | 11 695 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 31 | Medtronic PLC | 20 791 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 32 | US Bancorp | 34 125 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 33 | SS&C Technologies Holdings Inc | 26 082 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 21 785 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 11 498 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 36 | Allegion plc | 10 796 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 37 | Gen Digital Inc | 82 996 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 38 | Comcast Corp | 54 238 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 39 | Acuity Inc | 5 516 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 40 | Aptiv PLC | 21 915 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 41 | Fiserv Inc | 26 376 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 42 | AutoNation Inc | 7 475 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 60 231 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 10 764 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 45 | Travel + Leisure Co | 19 534 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 46 | Cummins Inc | 2 479 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 3 794 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 48 | Hologic Inc | 16 172 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 14 719 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 50 | Accenture PLC | 5 889 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 51 | Bank of America Corp | 23 890 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 6 046 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 12 265 | 815,4 k $ | 0,58 % |
| 54 | Citigroup Inc | 6 727 | 762,9 k $ | 0,55 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 3 802 | 693,6 k $ | 0,50 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 1 447 | 684,8 k $ | 0,49 % |
| 57 | Amrize Ltd | 11 649 | 652,6 k $ | 0,47 % |
| 58 | Masco Corp | 10 346 | 624,6 k $ | 0,45 % |
| 59 | HP Inc | 32 001 | 614,7 k $ | 0,44 % |
| 60 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 490 | 586,8 k $ | 0,42 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 22 240 | 580,9 k $ | 0,42 % |
| 62 | Constellation Brands Inc | 3 609 | 541,4 k $ | 0,39 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 5 396 | 520,1 k $ | 0,37 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 18 249 | 480,5 k $ | 0,34 % |
| 65 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 572 | 396,6 k $ | 0,28 % |
| 66 | Amcor PLC | 9 829 | 390,7 k $ | 0,28 % |
| 67 | Target Corp | 3 187 | 386,3 k $ | 0,28 % |
| 68 | Dollar General Corp | 3 183 | 377,9 k $ | 0,27 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 1 793 | 376,6 k $ | 0,27 % |
| 70 | Constellation Energy Corp. | 1 339 | 373,9 k $ | 0,27 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 2 351 | 365,1 k $ | 0,26 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 1 531 | 357,1 k $ | 0,26 % |
| 73 | International Business Machines Corp. | 1 421 | 344,4 k $ | 0,25 % |
| 74 | Zebra Technologies Corp | 1 452 | 303,6 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,0 %
- Technologie 16,2 %
- Finance 14,0 %
- Communication 8,1 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 5,9 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 20,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Guernesey 1,9 %
- Suisse 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 135,6 M $ | 97,63 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 3 | Suisse | 1 | 652,6 k $ | 0,47 % |
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