Portfolio von DWS CROCI(R) U.S. VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · 74 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,7 %
- Technologie 7,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 4,9 %
- Industrie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,6 %
- GG 1,9 %
- CH 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 135,6 Mio. $ | 97,63 % |
| GG | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| CH | 1 | 652.577 $ | 0,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 94.670 | 5,8 Mio. $ | 4,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 233.565 | 5,3 Mio. $ | 3,76 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 82.990 | 5 Mio. $ | 3,60 % |
| Devon Energy Corp | 92.452 | 4,7 Mio. $ | 3,33 % |
| Fox Corp | 77.635 | 4,5 Mio. $ | 3,24 % |
| Alphabet Inc | 15.016 | 4,3 Mio. $ | 3,09 % |
| Pfizer Inc | 153.682 | 4,3 Mio. $ | 3,09 % |
| Merck & Co Inc | 35.755 | 4,3 Mio. $ | 3,08 % |
| ONEOK Inc | 38.806 | 3,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Synchrony Financial | 49.672 | 3,4 Mio. $ | 2,42 % |
| QUALCOMM Inc | 26.120 | 3,4 Mio. $ | 2,41 % |
| State Street Corp | 26.154 | 3,3 Mio. $ | 2,37 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.052 | 3,3 Mio. $ | 2,33 % |
| Boyd Gaming Corp | 38.666 | 3,2 Mio. $ | 2,27 % |
| Altria Group, Inc. | 44.882 | 3 Mio. $ | 2,12 % |
| Dell Technologies Inc | 17.241 | 2,8 Mio. $ | 2,03 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.561 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| Johnson & Johnson | 11.122 | 2,7 Mio. $ | 1,95 % |
| Amdocs Ltd | 40.486 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| J M Smucker Co/The | 26.780 | 2,6 Mio. $ | 1,85 % |
| Viatris Inc | 177.760 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Lockheed Martin Corp | 3.962 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Molson Coors Beverage Co | 52.644 | 2,3 Mio. $ | 1,62 % |
| DR Horton Inc | 15.758 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Micron Technology Inc | 6.375 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Newmont Corp | 18.779 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 35.839 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| PayPal Holdings Inc | 40.615 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Teleflex Inc | 15.299 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Leidos Holdings Inc | 11.695 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Medtronic PLC | 20.791 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| US Bancorp | 34.125 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 26.082 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21.785 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Gilead Sciences Inc | 11.498 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Allegion plc | 10.796 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Gen Digital Inc | 82.996 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Comcast Corp | 54.238 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Acuity Inc | 5.516 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Aptiv PLC | 21.915 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Fiserv Inc | 26.376 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| AutoNation Inc | 7.475 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 60.231 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Duke Energy Corp | 10.764 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Travel + Leisure Co | 19.534 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Cummins Inc | 2.479 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Applied Materials Inc | 3.794 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Hologic Inc | 16.172 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Wells Fargo & Co | 14.719 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Accenture PLC | 5.889 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Bank of America Corp | 23.890 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6.046 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Delta Air Lines Inc | 12.265 | 815.377,2 $ | 0,58 % |
| Citigroup Inc | 6.727 | 762.909,1 $ | 0,55 % |
| Capital One Financial Corp | 3.802 | 693.598,9 $ | 0,50 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.447 | 684.778,3 $ | 0,49 % |
| Amrize Ltd | 11.649 | 652.577 $ | 0,47 % |
| Masco Corp | 10.346 | 624.588 $ | 0,45 % |
| HP Inc | 32.001 | 614.739,2 $ | 0,44 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.490 | 586.825,8 $ | 0,42 % |
| Regions Financial Corp | 22.240 | 580.908,8 $ | 0,42 % |
| Constellation Brands Inc | 3.609 | 541.350 $ | 0,39 % |
| Walt Disney Co/The | 5.396 | 520.066,5 $ | 0,37 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 18.249 | 480.496,2 $ | 0,34 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 5.572 | 396.615 $ | 0,28 % |
| Amcor PLC | 9.829 | 390.702,8 $ | 0,28 % |
| Target Corp | 3.187 | 386.264,4 $ | 0,28 % |
| Dollar General Corp | 3.183 | 377.917,6 $ | 0,27 % |
| T-Mobile US Inc | 1.793 | 376.583,8 $ | 0,27 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.339 | 373.915,8 $ | 0,27 % |
| PepsiCo Inc | 2.351 | 365.086,8 $ | 0,26 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.531 | 357.121,1 $ | 0,26 % |
| International Business Machines Corp. | 1.421 | 344.436,2 $ | 0,25 % |
| Zebra Technologies Corp | 1.452 | 303.584,2 $ | 0,22 % |