Zusammensetzung von DWS CROCI(R) U.S. VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 139,7 Mio. $ davon 138,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 74 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 94.670 | 5,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 2 | Kraft Heinz Co/The | 233.565 | 5,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 82.990 | 5 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 92.452 | 4,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Fox Corp | 77.635 | 4,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Alphabet Inc | 15.016 | 4,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Pfizer Inc | 153.682 | 4,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 35.755 | 4,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | ONEOK Inc | 38.806 | 3,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Synchrony Financial | 49.672 | 3,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 26.120 | 3,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | State Street Corp | 26.154 | 3,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 11.052 | 3,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 38.666 | 3,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 44.882 | 3 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 17.241 | 2,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.561 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 11.122 | 2,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 40.486 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 26.780 | 2,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Viatris Inc | 177.760 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 3.962 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 52.644 | 2,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | DR Horton Inc | 15.758 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 6.375 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Newmont Corp | 18.779 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35.839 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | PayPal Holdings Inc | 40.615 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Teleflex Inc | 15.299 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Leidos Holdings Inc | 11.695 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Medtronic PLC | 20.791 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | US Bancorp | 34.125 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | SS&C Technologies Holdings Inc | 26.082 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 21.785 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 11.498 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Allegion plc | 10.796 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Gen Digital Inc | 82.996 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Comcast Corp | 54.238 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Acuity Inc | 5.516 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Aptiv PLC | 21.915 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Fiserv Inc | 26.376 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | AutoNation Inc | 7.475 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 60.231 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 10.764 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Travel + Leisure Co | 19.534 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Cummins Inc | 2.479 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 3.794 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Hologic Inc | 16.172 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 14.719 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Accenture PLC | 5.889 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Bank of America Corp | 23.890 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 6.046 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 12.265 | 815.377,2 $ | 0,58 % |
| 54 | Citigroup Inc | 6.727 | 762.909,1 $ | 0,55 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 3.802 | 693.598,9 $ | 0,50 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 1.447 | 684.778,3 $ | 0,49 % |
| 57 | Amrize Ltd | 11.649 | 652.577 $ | 0,47 % |
| 58 | Masco Corp | 10.346 | 624.588 $ | 0,45 % |
| 59 | HP Inc | 32.001 | 614.739,2 $ | 0,44 % |
| 60 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.490 | 586.825,8 $ | 0,42 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 22.240 | 580.908,8 $ | 0,42 % |
| 62 | Constellation Brands Inc | 3.609 | 541.350 $ | 0,39 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 5.396 | 520.066,5 $ | 0,37 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 18.249 | 480.496,2 $ | 0,34 % |
| 65 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.572 | 396.615 $ | 0,28 % |
| 66 | Amcor PLC | 9.829 | 390.702,8 $ | 0,28 % |
| 67 | Target Corp | 3.187 | 386.264,4 $ | 0,28 % |
| 68 | Dollar General Corp | 3.183 | 377.917,6 $ | 0,27 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 1.793 | 376.583,8 $ | 0,27 % |
| 70 | Constellation Energy Corp. | 1.339 | 373.915,8 $ | 0,27 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 2.351 | 365.086,8 $ | 0,26 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 1.531 | 357.121,1 $ | 0,26 % |
| 73 | International Business Machines Corp. | 1.421 | 344.436,2 $ | 0,25 % |
| 74 | Zebra Technologies Corp | 1.452 | 303.584,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,0 %
- Technologie 16,2 %
- Finanzen 14,0 %
- Kommunikation 8,1 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 5,9 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Guernsey 1,9 %
- Schweiz 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 135,6 Mio. $ | 97,63 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 652.577 $ | 0,47 % |
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