Zusammensetzung von DWS CROCI(R) U.S. VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 87 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 9.010 | 10,4 Mio. $ | 6,85 % |
| 2 | Alphabet Inc | 14.048 | 5 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Kraft Heinz Co/The | 201.953 | 4,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 81.562 | 4,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 34.928 | 4,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Synchrony Financial | 48.749 | 3,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Pfizer Inc | 150.838 | 3,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 10.925 | 3,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 8.220 | 3,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Cognizant Technology Solutions Corp | 86.378 | 3,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 76.586 | 3,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Boyd Gaming Corp | 35.054 | 3,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | ONEOK Inc | 34.183 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | J M Smucker Co/The | 25.382 | 2,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 3.885 | 2,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 10.907 | 2,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Fox Corp | 52.661 | 2,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.366 | 2,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Allegion plc | 18.801 | 2,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | DR Horton Inc | 14.029 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Newmont Corp | 24.300 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 57.955 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | State Street Corp | 13.254 | 2,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 49.542 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | VIATRIS INC | 139.288 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | ACUITY INC | 5.614 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 17.937 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 16.667 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | US Bancorp | 33.971 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Altria Group Inc | 28.194 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 3.924 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | PayPal Holdings Inc | 45.687 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 39.000 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Medtronic PLC | 24.760 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 9.840 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Cummins Inc | 2.304 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Aptiv PLC | 24.988 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Pentair PLC | 19.651 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Citigroup Inc | 10.348 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Bank of America Corp | 24.220 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | AutoNation Inc | 7.286 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Comcast Corp | 53.047 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 5.439 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 15.546 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | SS&C Technologies Holdings Inc | 20.436 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Leidos Holdings Inc | 11.706 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Accenture PLC | 9.545 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Amphenol Corp | 6.621 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Fiserv Inc | 23.368 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 6.116 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 5.324 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 5.216 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Travel + Leisure Co | 12.937 | 988.774,9 $ | 0,65 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 3.749 | 976.389,6 $ | 0,64 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 7.987 | 942.306,3 $ | 0,62 % |
| 56 | HP Inc | 42.157 | 924.924,6 $ | 0,61 % |
| 57 | Teleflex Inc | 7.205 | 913.305,8 $ | 0,60 % |
| 58 | Target Corp | 6.850 | 894.678,5 $ | 0,59 % |
| 59 | ResMed Inc | 4.533 | 883.391 $ | 0,58 % |
| 60 | Masco Corp | 10.476 | 852.432,1 $ | 0,56 % |
| 61 | Gen Digital Inc | 31.675 | 788.390,8 $ | 0,52 % |
| 62 | Dollar General Corp | 6.755 | 777.568,1 $ | 0,51 % |
| 63 | Flowserve Corp | 9.879 | 732.626,6 $ | 0,48 % |
| 64 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.939 | 729.959,4 $ | 0,48 % |
| 65 | HCA Healthcare Inc | 1.848 | 720.516,7 $ | 0,47 % |
| 66 | Regions Financial Corp | 22.048 | 665.849,6 $ | 0,44 % |
| 67 | Amgen Inc | 1.785 | 646.384,2 $ | 0,43 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 3.762 | 631.000,3 $ | 0,42 % |
| 69 | Zoetis Inc | 8.719 | 626.547,3 $ | 0,41 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 6.512 | 609.913,9 $ | 0,40 % |
| 71 | Amrize Ltd | 11.410 | 608.153 $ | 0,40 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.249 | 537.976,4 $ | 0,35 % |
| 73 | Labcorp Holdings Inc | 1.872 | 524.160 $ | 0,35 % |
| 74 | Walt Disney Co/The | 5.289 | 509.066,3 $ | 0,34 % |
| 75 | Bath & Body Works Inc | 21.999 | 508.836,9 $ | 0,34 % |
| 76 | Constellation Brands Inc | 3.634 | 505.453,1 $ | 0,33 % |
| 77 | Hubbell Inc | 962 | 503.318,4 $ | 0,33 % |
| 78 | AMCOR PLC | 11.319 | 490.678,7 $ | 0,32 % |
| 79 | EQT Corp | 8.753 | 465.397 $ | 0,31 % |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.602 | 450.498,4 $ | 0,30 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 2.586 | 439.309,7 $ | 0,29 % |
| 82 | Sanmina Corp | 1.679 | 424.921,3 $ | 0,28 % |
| 83 | NVIDIA Corp | 2.099 | 419.988,9 $ | 0,28 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 2.889 | 391.170,6 $ | 0,26 % |
| 85 | Garmin Ltd | 1.601 | 380.301,5 $ | 0,25 % |
| 86 | Zebra Technologies Corp | 1.443 | 379.884,2 $ | 0,25 % |
| 87 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.845 | 374.138,5 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,4 %
- Gesundheit 19,6 %
- Finanzen 13,6 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Industrie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Guernsey 1,3 %
- Irland 0,8 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 147 Mio. $ | 97,50 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 608.153 $ | 0,40 % |
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