Composition de 500 Index Trust
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- Actif net
- 13,3 Md $ dont 13,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 944 325 | 989,3 M $ | 7,42 % |
| 2 | Apple Inc | 2 998 245 | 867,6 M $ | 6,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 516 425 | 565,7 M $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 998 299 | 476,3 M $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 196 997 | 427,8 M $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 966 525 | 365,1 M $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 964 838 | 340,9 M $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 230 213 | 265,7 M $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 448 296 | 252,5 M $ | 1,89 % |
| 10 | Tesla Inc | 574 710 | 241,7 M $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 161 486 | 193,7 M $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 332 867 | 193,4 M $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 374 251 | 187,3 M $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 546 990 | 179 M $ | 1,34 % |
| 15 | Intel Corp | 964 437 | 134,7 M $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 491 404 | 124,8 M $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 162 006 | 117,1 M $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 338 810 | 116,2 M $ | 0,87 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 846 141 | 115,7 M $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 255 289 | 110,6 M $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 894 950 | 101,4 M $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 94 024 | 100,1 M $ | 0,75 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 806 322 | 94,7 M $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 360 669 | 90,8 M $ | 0,68 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 90 566 | 84,7 M $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 164 713 | 84,6 M $ | 0,63 % |
| 27 | KLA Corp | 266 661 | 80,5 M $ | 0,60 % |
| 28 | General Electric Co | 212 984 | 79,6 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 185 387 | 77,1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 1 332 788 | 75,9 M $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 203 327 | 71,7 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 475 355 | 69,7 M $ | 0,52 % |
| 33 | Sandisk Corp | 30 231 | 68,7 M $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 504 185 | 64,8 M $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 54 856 | 64,4 M $ | 0,48 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 790 469 | 64,2 M $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 382 167 | 63,3 M $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 859 583 | 61,4 M $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 60 222 | 60,9 M $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 318 161 | 57,6 M $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 165 556 | 56,5 M $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 185 784 | 55,4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 468 715 | 54,7 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 191 866 | 54 M $ | 0,40 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 178 733 | 53,2 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 274 909 | 52,2 M $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 624 700 | 51,6 M $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 244 708 | 51,2 M $ | 0,38 % |
| 49 | Oracle Corp | 346 395 | 50,8 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 94 383 | 49 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 348 173 | 48,7 M $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 70 363 | 44,9 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 251 137 | 44,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 45 774 | 44,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 159 877 | 40,8 M $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 110 175 | 39,9 M $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 215 161 | 39,8 M $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 51 961 | 39,7 M $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 99 661 | 39,6 M $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 145 041 | 39,2 M $ | 0,29 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 75 862 | 38 M $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 279 009 | 37,8 M $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 425 697 | 37,4 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 108 645 | 36,7 M $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 852 390 | 36,1 M $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 210 782 | 35,8 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 160 922 | 34,8 M $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 225 738 | 34,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 354 487 | 34,1 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 79 267 | 33,8 M $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 121 199 | 33 M $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 144 104 | 32,7 M $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 51 279 | 32,5 M $ | 0,24 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 355 570 | 32,3 M $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 253 451 | 32 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 333 723 | 30,8 M $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 415 543 | 30 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 1 418 419 | 29,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 72 298 | 28,8 M $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 29 471 | 28,3 M $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 54 922 | 28,3 M $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 158 182 | 28,2 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 1 163 470 | 28 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 260 472 | 26,9 M $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 78 411 | 26,3 M $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 166 996 | 26,2 M $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 119 285 | 26,1 M $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 248 700 | 25,9 M $ | 0,19 % |
| 89 | Prologis Inc | 190 326 | 25,8 M $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 51 811 | 25,7 M $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 127 034 | 25,5 M $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 59 053 | 25,5 M $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 114 330 | 25,2 M $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 61 895 | 25,2 M $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 25 739 | 25,2 M $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 73 634 | 25,1 M $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 340 889 | 24,5 M $ | 0,18 % |
| 98 | Danaher Corp | 128 590 | 24,5 M $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 416 864 | 24 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 232 656 | 23,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13,1 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 38,8 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,9 M $ | 0,05 % |
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