Composition de 500 Index Trust
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- Actif net
- 13,3 Md $ dont 13,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 70 433 | 22,2 M $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 45 126 | 22,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 30 633 | 22,1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 230 125 | 22 M $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 81 677 | 22 M $ | 0,16 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 56 305 | 21,1 M $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 41 419 | 21,1 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 20 133 | 21 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 210 529 | 20,9 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 262 090 | 20,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | Newmont Corp | 217 928 | 20,4 M $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 140 116 | 20,3 M $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 81 974 | 20,2 M $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 159 145 | 20,1 M $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 28 169 | 20,1 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 127 127 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 316 884 | 19,1 M $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 249 660 | 18,6 M $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 24 538 | 18,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 293 460 | 18,5 M $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 51 815 | 18,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 81 601 | 18,3 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 124 548 | 18,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 379 317 | 18 M $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 727 299 | 17,9 M $ | 0,13 % |
| 126 | Blackstone Inc | 151 650 | 17,8 M $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 67 534 | 17,6 M $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 39 105 | 17,4 M $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 106 471 | 17,2 M $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 44 331 | 17,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 82 513 | 16,9 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 75 419 | 16,8 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 44 678 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98 353 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 152 406 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 114 338 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 73 971 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 65 259 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 161 511 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 50 916 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 46 823 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 94 995 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 60 615 | 15,8 M $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 39 937 | 15,8 M $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 125 328 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 169 172 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 95 106 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | Teradyne Inc | 31 956 | 15,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 46 471 | 15,4 M $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 59 595 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 11 418 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 111 072 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 262 041 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 163 348 | 15 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 54 001 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 66 198 | 14,8 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 56 454 | 14,7 M $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 136 405 | 14,6 M $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 12 789 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 51 539 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 64 677 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 43 599 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 53 445 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 45 848 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 165 | Ecolab Inc | 51 707 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 43 409 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 64 677 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | DoorDash Inc | 77 252 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 174 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 115 442 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 305 196 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 172 | General Motors Co | 184 064 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 28 865 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 108 730 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 33 886 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 44 812 | 14 M $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 145 743 | 14 M $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 65 763 | 14 M $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 30 670 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 27 255 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 10 029 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips 66 | 81 846 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 15 882 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 505 935 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 45 458 | 13,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 141 133 | 13 M $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 303 422 | 13 M $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 107 435 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 399 671 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 20 398 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 254 331 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 52 549 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 133 392 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 133 443 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 31 700 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 179 532 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 35 010 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 270 861 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 85 315 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 75 056 | 12,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13,1 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 38,8 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,9 M $ | 0,05 % |
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