Composition de 500 Index Trust
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- Actif net
- 13,3 Md $ dont 13,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 92 715 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 67 431 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 8 867 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 52 443 | 12 M $ | 0,09 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 59 587 | 12 M $ | 0,09 % |
| 206 | Cintas Corp | 69 422 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 207 | Realty Income Corp | 190 357 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 43 817 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 159 380 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 136 531 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 47 810 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 46 789 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 213 | Fastenal Co | 234 358 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 22 715 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 202 519 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 216 | Cencora Inc | 39 717 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 128 614 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 94 151 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 798 963 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 38 030 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 93 512 | 11 M $ | 0,08 % |
| 222 | AutoZone Inc | 3 364 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 223 | Entergy Corp | 93 470 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 117 543 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 185 013 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 226 | Nucor Corp | 46 491 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 227 | Public Storage | 32 252 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 228 | VISTRA CORP | 64 701 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 127 439 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 230 | eBay Inc | 90 637 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 110 466 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 232 | NIKE Inc | 244 863 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 233 | Exelon Corp | 208 876 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 24 509 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 235 361 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 146 221 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 237 | State Street Corp | 56 499 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 45 978 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 34 637 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 240 | MetLife Inc | 110 335 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 16 454 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 277 742 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 66 257 | 9 M $ | 0,07 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 56 264 | 9 M $ | 0,07 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 261 855 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 35 533 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 247 | VENTAS INC | 99 246 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 248 | DR Horton Inc | 53 837 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 40 824 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 56 248 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 16 103 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 18 351 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 43 103 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 75 231 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 255 | MSCI Inc | 14 861 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 256 | Block Inc | 109 254 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 21 537 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 101 725 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 259 | Sysco Corp | 97 615 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 37 360 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 108 235 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 59 775 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 33 464 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 90 940 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 26 488 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 180 071 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 66 493 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 60 736 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 57 690 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 70 836 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 80 002 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 449 557 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 9 072 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 274 | Waters Corp | 20 043 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 98 386 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 262 612 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 391 947 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 67 762 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 55 960 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 413 816 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 148 220 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 91 205 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 29 895 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 12 258 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 42 734 | 7 M $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 20 601 | 7 M $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 39 625 | 7 M $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 71 035 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 127 683 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 89 096 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 45 406 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 34 071 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 37 775 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 30 138 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 65 827 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 42 466 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 115 794 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 56 497 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 27 673 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 9 458 | 6,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13,1 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 38,8 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,9 M $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de 500 Index Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008219