Composition de NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 10,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 918 958 | 784,1 M $ | 7,54 % |
| 2 | Apple Inc | 2 358 860 | 682,6 M $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 198 251 | 447 M $ | 4,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 585 456 | 377,9 M $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 951 317 | 340 M $ | 3,27 % |
| 6 | Broadcom Inc | 766 564 | 289,6 M $ | 2,78 % |
| 7 | Alphabet Inc | 766 093 | 270,7 M $ | 2,60 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 178 679 | 206,2 M $ | 1,98 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 352 480 | 198,5 M $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 456 053 | 191,8 M $ | 1,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 127 085 | 152,4 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 261 498 | 151,9 M $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 295 248 | 147,7 M $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 433 781 | 142 M $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 751 696 | 105 M $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 387 855 | 98,5 M $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 270 162 | 92,7 M $ | 0,89 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 674 339 | 92,2 M $ | 0,89 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 127 248 | 92 M $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 200 499 | 86,9 M $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 706 650 | 80 M $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 74 420 | 79,2 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 635 628 | 74,7 M $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 283 275 | 71,3 M $ | 0,69 % |
| 25 | Mastercard Inc | 130 913 | 67,2 M $ | 0,65 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 70 821 | 66,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | General Electric Co | 168 692 | 63 M $ | 0,61 % |
| 28 | KLA Corp | 208 940 | 63 M $ | 0,61 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 065 655 | 60,7 M $ | 0,58 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 145 351 | 60,4 M $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 159 929 | 56,4 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 374 492 | 54,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 23 460 | 53,3 M $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 400 172 | 51,4 M $ | 0,49 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 626 634 | 50,9 M $ | 0,49 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 42 714 | 50,2 M $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 302 019 | 50,1 M $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 681 854 | 48,7 M $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 47 876 | 48,4 M $ | 0,47 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 251 525 | 45,5 M $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 130 100 | 44,4 M $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 145 858 | 43,5 M $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 371 369 | 43,3 M $ | 0,42 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 149 753 | 42,1 M $ | 0,40 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 501 617 | 41,5 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 214 975 | 40,8 M $ | 0,39 % |
| 47 | Morgan Stanley | 192 855 | 40,3 M $ | 0,39 % |
| 48 | Oracle Corp | 272 470 | 39,9 M $ | 0,38 % |
| 49 | Citigroup Inc | 282 188 | 39,5 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 74 190 | 38,5 M $ | 0,37 % |
| 51 | Amphenol Corp | 197 946 | 34,9 M $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 53 379 | 34,1 M $ | 0,33 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 34 590 | 33,4 M $ | 0,32 % |
| 54 | Corning Inc | 124 506 | 31,8 M $ | 0,31 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 171 061 | 31,6 M $ | 0,30 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 78 866 | 31,3 M $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 86 480 | 31,3 M $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 40 587 | 31 M $ | 0,30 % |
| 59 | McDonald's Corp | 114 316 | 30,9 M $ | 0,30 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 60 650 | 30,4 M $ | 0,29 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 220 852 | 29,9 M $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 335 681 | 29,5 M $ | 0,28 % |
| 63 | American Express Co | 86 660 | 29,3 M $ | 0,28 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 681 908 | 28,9 M $ | 0,28 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 165 650 | 28,1 M $ | 0,27 % |
| 66 | Walt Disney Co/The | 285 698 | 27,5 M $ | 0,26 % |
| 67 | Boeing Co/The | 126 621 | 27,4 M $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 179 731 | 27,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 62 576 | 26,7 M $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 95 660 | 26 M $ | 0,25 % |
| 71 | Deere & Co | 40 735 | 25,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 112 572 | 25,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 281 262 | 25,5 M $ | 0,25 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 200 363 | 25,3 M $ | 0,24 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 269 313 | 24,8 M $ | 0,24 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 333 067 | 24 M $ | 0,23 % |
| 77 | Salesforce Inc | 152 403 | 23,9 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 1 133 295 | 23,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 129 377 | 23,1 M $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 56 995 | 22,7 M $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 43 982 | 22,7 M $ | 0,22 % |
| 82 | Blackrock Inc | 23 162 | 22,3 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 920 762 | 22,2 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 204 571 | 21,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 94 611 | 20,7 M $ | 0,20 % |
| 86 | ConocoPhillips | 197 818 | 20,6 M $ | 0,20 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 47 401 | 20,5 M $ | 0,20 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 61 029 | 20,4 M $ | 0,20 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 41 045 | 20,4 M $ | 0,20 % |
| 90 | Marvell Technology Inc | 68 006 | 20,3 M $ | 0,19 % |
| 91 | Prologis Inc | 149 150 | 20,2 M $ | 0,19 % |
| 92 | Chubb Ltd | 59 021 | 20,1 M $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 100 054 | 20,1 M $ | 0,19 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 20 402 | 20 M $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 48 952 | 19,9 M $ | 0,19 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 90 286 | 19,9 M $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 272 166 | 19,6 M $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 101 478 | 19,3 M $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 327 927 | 18,9 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 183 814 | 18,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 10,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 30,6 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,4 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,05 % |
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