Composition de NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 534 318 | 616,4 M $ | 7,59 % |
| 2 | Apple Inc | 2 157 041 | 547,4 M $ | 6,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 082 900 | 400,9 M $ | 4,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 422 122 | 296,2 M $ | 3,65 % |
| 5 | Alphabet Inc | 846 834 | 243,5 M $ | 3,00 % |
| 6 | Broadcom Inc | 685 730 | 212,2 M $ | 2,61 % |
| 7 | Alphabet Inc | 676 870 | 194,2 M $ | 2,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 317 326 | 181,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Tesla Inc | 408 714 | 151,9 M $ | 1,87 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 268 466 | 128,6 M $ | 1,58 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 398 905 | 117,3 M $ | 1,44 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 116 509 | 107,2 M $ | 1,32 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 615 462 | 104,4 M $ | 1,29 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 351 300 | 85,9 M $ | 1,06 % |
| 15 | Walmart Inc | 637 690 | 79,3 M $ | 0,98 % |
| 16 | Visa Inc | 245 706 | 74,3 M $ | 0,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 63 693 | 63,5 M $ | 0,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 119 247 | 59,6 M $ | 0,73 % |
| 19 | Netflix Inc | 614 904 | 59,1 M $ | 0,73 % |
| 20 | Chevron Corp | 270 671 | 56 M $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 257 465 | 56 M $ | 0,69 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 163 787 | 55,3 M $ | 0,68 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 339 996 | 49,1 M $ | 0,60 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 327 113 | 47,9 M $ | 0,59 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 234 000 | 47,6 M $ | 0,59 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 66 866 | 47,4 M $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 143 698 | 47,3 M $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 961 366 | 46,9 M $ | 0,58 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 573 300 | 44,5 M $ | 0,55 % |
| 30 | General Electric Co | 151 099 | 42,9 M $ | 0,53 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 354 027 | 42,6 M $ | 0,52 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 551 776 | 42 M $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 113 074 | 38,6 M $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 179 204 | 38,3 M $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 194 390 | 37,5 M $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 222 192 | 36,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 453 404 | 36,1 M $ | 0,44 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 42 325 | 35,8 M $ | 0,44 % |
| 39 | Oracle Corp | 239 500 | 35,2 M $ | 0,43 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 128 839 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 38 443 | 33,6 M $ | 0,41 % |
| 42 | Linde PLC | 66 625 | 33 M $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 133 557 | 32,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 104 091 | 32,4 M $ | 0,40 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 602 040 | 30,2 M $ | 0,37 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 194 408 | 30,2 M $ | 0,37 % |
| 47 | AT&T Inc | 1 016 128 | 29,5 M $ | 0,36 % |
| 48 | Citigroup Inc | 258 037 | 29,3 M $ | 0,36 % |
| 49 | Morgan Stanley | 172 237 | 28,3 M $ | 0,35 % |
| 50 | Intel Corp | 642 027 | 28,3 M $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 301 099 | 28 M $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 18 658 | 27,5 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 77 908 | 27,4 M $ | 0,34 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 53 257 | 26,2 M $ | 0,32 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 160 802 | 25,7 M $ | 0,32 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 248 327 | 25,5 M $ | 0,31 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 130 576 | 25,4 M $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 135 741 | 25,3 M $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 176 294 | 24,6 M $ | 0,30 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 254 496 | 24,5 M $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 50 543 | 23,3 M $ | 0,29 % |
| 62 | ConocoPhillips | 175 903 | 23,2 M $ | 0,29 % |
| 63 | American Express Co | 76 229 | 23,1 M $ | 0,28 % |
| 64 | Pfizer Inc | 813 155 | 22,8 M $ | 0,28 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 237 912 | 22,4 M $ | 0,28 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 69 999 | 22,3 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 111 090 | 22,1 M $ | 0,27 % |
| 68 | Amphenol Corp | 173 727 | 22 M $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 296 714 | 21,3 M $ | 0,26 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 91 831 | 20,8 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 84 702 | 20,6 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 35 819 | 20,2 M $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 55 131 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 152 525 | 19,6 M $ | 0,24 % |
| 75 | Blackrock Inc | 20 337 | 19,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | Welltower Inc | 98 131 | 19,4 M $ | 0,24 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 79 874 | 18,9 M $ | 0,23 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 4 458 | 18,8 M $ | 0,23 % |
| 79 | S&P Global Inc | 43 601 | 18,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 113 031 | 18,1 M $ | 0,22 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 147 051 | 18,1 M $ | 0,22 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 295 788 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 132 638 | 17,5 M $ | 0,22 % |
| 84 | Accenture PLC | 88 188 | 17,5 M $ | 0,22 % |
| 85 | Danaher Corp | 91 854 | 17,4 M $ | 0,21 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 28 264 | 17,1 M $ | 0,21 % |
| 87 | Intuit Inc | 39 410 | 17 M $ | 0,21 % |
| 88 | Chubb Ltd | 52 083 | 17 M $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 155 742 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 83 367 | 16,5 M $ | 0,20 % |
| 91 | Medtronic PLC | 190 112 | 16,5 M $ | 0,20 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 90 286 | 16,5 M $ | 0,20 % |
| 93 | Altria Group, Inc. | 249 151 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 36 609 | 16,3 M $ | 0,20 % |
| 95 | Stryker Corp | 49 126 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 17 961 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 97 | CME Group Inc | 53 483 | 15,8 M $ | 0,19 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 147 756 | 15,4 M $ | 0,19 % |
| 99 | Southern Co/The | 158 879 | 15,3 M $ | 0,19 % |
| 100 | AppLovin Corp | 38 337 | 15,3 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 8 Md $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,07 % |
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