Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.534.318 | 616,4 Mio. $ | 7,59 % |
| 2 | Apple Inc | 2.157.041 | 547,4 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.082.900 | 400,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.422.122 | 296,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 5 | Alphabet Inc | 846.834 | 243,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Broadcom Inc | 685.730 | 212,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Alphabet Inc | 676.870 | 194,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 317.326 | 181,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Tesla Inc | 408.714 | 151,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 268.466 | 128,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 398.905 | 117,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 116.509 | 107,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 615.462 | 104,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 351.300 | 85,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Walmart Inc | 637.690 | 79,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Visa Inc | 245.706 | 74,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 63.693 | 63,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 119.247 | 59,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Netflix Inc | 614.904 | 59,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Chevron Corp | 270.671 | 56 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 257.465 | 56 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 163.787 | 55,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 339.996 | 49,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 327.113 | 47,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 234.000 | 47,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 66.866 | 47,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 143.698 | 47,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 961.366 | 46,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 573.300 | 44,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | General Electric Co | 151.099 | 42,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 354.027 | 42,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 551.776 | 42 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 113.074 | 38,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 179.204 | 38,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 194.390 | 37,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 222.192 | 36,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 453.404 | 36,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 42.325 | 35,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Oracle Corp | 239.500 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 128.839 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 38.443 | 33,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Linde PLC | 66.625 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 133.557 | 32,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 104.091 | 32,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 602.040 | 30,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 194.408 | 30,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | AT&T Inc | 1.016.128 | 29,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Citigroup Inc | 258.037 | 29,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Morgan Stanley | 172.237 | 28,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Intel Corp | 642.027 | 28,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 301.099 | 28 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 18.658 | 27,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 77.908 | 27,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 53.257 | 26,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 160.802 | 25,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 248.327 | 25,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 130.576 | 25,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 135.741 | 25,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 176.294 | 24,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 254.496 | 24,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 50.543 | 23,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | ConocoPhillips | 175.903 | 23,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | American Express Co | 76.229 | 23,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Pfizer Inc | 813.155 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 237.912 | 22,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 69.999 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 111.090 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Amphenol Corp | 173.727 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 296.714 | 21,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 91.831 | 20,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 84.702 | 20,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 35.819 | 20,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 55.131 | 19,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 152.525 | 19,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Blackrock Inc | 20.337 | 19,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Welltower Inc | 98.131 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 79.874 | 18,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 4.458 | 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | S&P Global Inc | 43.601 | 18,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 113.031 | 18,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 147.051 | 18,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 295.788 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 132.638 | 17,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Accenture PLC | 88.188 | 17,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Danaher Corp | 91.854 | 17,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 28.264 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Intuit Inc | 39.410 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Chubb Ltd | 52.083 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 155.742 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 83.367 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Medtronic PLC | 190.112 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 90.286 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Altria Group, Inc. | 249.151 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 36.609 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Stryker Corp | 49.126 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 17.961 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | CME Group Inc | 53.483 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 147.756 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Southern Co/The | 158.879 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | AppLovin Corp | 38.337 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8 Mrd. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077194