Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 10,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.918.958 | 784,1 Mio. $ | 7,54 % |
| 2 | Apple Inc | 2.358.860 | 682,6 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.198.251 | 447 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.585.456 | 377,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 951.317 | 340 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Broadcom Inc | 766.564 | 289,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Alphabet Inc | 766.093 | 270,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 178.679 | 206,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 352.480 | 198,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 456.053 | 191,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 127.085 | 152,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 261.498 | 151,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 295.248 | 147,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 433.781 | 142 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 751.696 | 105 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 387.855 | 98,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 270.162 | 92,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 674.339 | 92,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 127.248 | 92 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 200.499 | 86,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 706.650 | 80 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 74.420 | 79,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 635.628 | 74,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 283.275 | 71,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Mastercard Inc | 130.913 | 67,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 70.821 | 66,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | General Electric Co | 168.692 | 63 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | KLA Corp | 208.940 | 63 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1.065.655 | 60,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 145.351 | 60,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 159.929 | 56,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 374.492 | 54,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 23.460 | 53,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 400.172 | 51,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 626.634 | 50,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 42.714 | 50,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 302.019 | 50,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 681.854 | 48,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 47.876 | 48,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 251.525 | 45,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 130.100 | 44,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 145.858 | 43,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 371.369 | 43,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 149.753 | 42,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 501.617 | 41,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 214.975 | 40,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Morgan Stanley | 192.855 | 40,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Oracle Corp | 272.470 | 39,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Citigroup Inc | 282.188 | 39,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 74.190 | 38,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Amphenol Corp | 197.946 | 34,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 53.379 | 34,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 34.590 | 33,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Corning Inc | 124.506 | 31,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 171.061 | 31,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 78.866 | 31,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 86.480 | 31,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 40.587 | 31 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | McDonald's Corp | 114.316 | 30,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 60.650 | 30,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 220.852 | 29,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 335.681 | 29,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | American Express Co | 86.660 | 29,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 681.908 | 28,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 165.650 | 28,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Walt Disney Co/The | 285.698 | 27,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Boeing Co/The | 126.621 | 27,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 179.731 | 27,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 62.576 | 26,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 95.660 | 26 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Deere & Co | 40.735 | 25,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 112.572 | 25,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 281.262 | 25,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 200.363 | 25,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 269.313 | 24,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 333.067 | 24 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Salesforce Inc | 152.403 | 23,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 1.133.295 | 23,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 129.377 | 23,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 56.995 | 22,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 43.982 | 22,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Blackrock Inc | 23.162 | 22,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 920.762 | 22,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 204.571 | 21,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 94.611 | 20,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | ConocoPhillips | 197.818 | 20,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 47.401 | 20,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 61.029 | 20,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 41.045 | 20,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Marvell Technology Inc | 68.006 | 20,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Prologis Inc | 149.150 | 20,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Chubb Ltd | 59.021 | 20,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 100.054 | 20,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 20.402 | 20 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 48.952 | 19,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 90.286 | 19,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 272.166 | 19,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 101.478 | 19,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 327.927 | 18,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 183.814 | 18,8 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 10,3 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 30,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077194