Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McKesson Corp | 17.556 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Corning Inc | 110.926 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 520.583 | 14,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 161.549 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 110.198 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 68.638 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Adobe Inc | 59.257 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 35.778 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Boston Scientific Corp | 218.782 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Sandisk Corp/DE | 21.072 | 13,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Howmet Aerospace Inc | 56.893 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | CVS Health Corp | 181.603 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Equinix Inc | 13.265 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Western Digital Corp | 47.874 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 18.962 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Constellation Energy Corp. | 46.160 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Trane Technologies PLC | 30.843 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 173.790 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 80.202 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 35.979 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Marsh & McLennan Cos Inc | 69.783 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Waste Management Inc | 52.611 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Blackstone Inc | 104.617 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 204.494 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 30.382 | 11,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Bank of New York Mellon Corp/The | 100.188 | 11,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 90.211 | 11,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 57.300 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 21.072 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | PNC Financial Services Group Inc/The | 55.588 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | US Bancorp | 221.102 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 66.587 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | EOG Resources Inc | 76.966 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | O'Reilly Automotive Inc | 120.460 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | SLB Ltd | 214.024 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | FedEx Corp | 30.766 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | 3M Co | 75.371 | 10,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | CSX Corp | 265.674 | 10,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Mondelez International Inc | 189.041 | 10,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 38.571 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 13.869 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Valero Energy Corp | 43.093 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | HCA Healthcare Inc | 22.486 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Sherwin-Williams Co/The | 32.909 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Cummins Inc | 19.586 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Phillips 66 | 57.197 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Emerson Electric Co. | 79.471 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 42.541 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 105.262 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Synopsys Inc | 26.085 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Marriott International Inc/MD | 31.220 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 23.390 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Cigna Group/The | 37.908 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 33.208 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 46.161 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 95.104 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 36.197 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | General Motors Co | 133.506 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | American Electric Power Co Inc | 75.701 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 114.972 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 30.312 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 37.429 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Sempra | 100.234 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 354.035 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 36.214 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 21.609 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 279.245 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | NIKE Inc | 171.710 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 30.951 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | KKR & Co Inc | 97.766 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Travelers Cos Inc/The | 30.952 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 26.093 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 30.973 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Cintas Corp | 53.177 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 31.261 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | ONEOK Inc | 97.900 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | TransDigm Group Inc | 7.582 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 41.516 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 46.160 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | PACCAR Inc | 74.449 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 140.698 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Cencora Inc | 27.088 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 182.461 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 46.048 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Realty Income Corp | 131.394 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | DoorDash Inc | 53.485 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Corteva Inc | 95.713 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 36.415 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Ciena Corp | 20.086 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Vertiv Holdings Co | 31.035 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 64.065 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 111.452 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 37.147 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Targa Resources Corp | 30.625 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Airbnb Inc | 60.354 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | AutoZone Inc | 2.255 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Fastenal Co | 163.849 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 121.544 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Aflac Inc | 67.218 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 66.162 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8 Mrd. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077194