Composition de NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 10,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 35 300 | 17,3 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 55 037 | 17,3 M $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 64 184 | 17,3 M $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 178 317 | 17,1 M $ | 0,16 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 23 692 | 17,1 M $ | 0,16 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 168 860 | 16,8 M $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 32 532 | 16,6 M $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 43 681 | 16,4 M $ | 0,16 % |
| 109 | Newmont Corp | 175 271 | 16,4 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 208 158 | 16,3 M $ | 0,16 % |
| 111 | PNC Financial Services Group Inc/The | 65 426 | 16,1 M $ | 0,15 % |
| 112 | Equinix Inc | 15 263 | 15,9 M $ | 0,15 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 109 836 | 15,9 M $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 125 067 | 15,8 M $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 22 117 | 15,8 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 101 527 | 15,6 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 250 210 | 15,1 M $ | 0,15 % |
| 118 | McKesson Corp | 19 705 | 14,9 M $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 196 920 | 14,6 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 231 425 | 14,6 M $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 40 904 | 14,5 M $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 64 542 | 14,5 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 98 488 | 14,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 300 554 | 14,3 M $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 121 170 | 14,3 M $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 580 013 | 14,2 M $ | 0,14 % |
| 127 | 3M Co | 85 026 | 13,8 M $ | 0,13 % |
| 128 | Datadog Inc | 52 530 | 13,7 M $ | 0,13 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 35 170 | 13,6 M $ | 0,13 % |
| 130 | Adobe Inc | 66 315 | 13,6 M $ | 0,13 % |
| 131 | Synopsys Inc | 30 335 | 13,5 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 59 970 | 13,4 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 35 127 | 13 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 77 921 | 13 M $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 119 846 | 12,9 M $ | 0,12 % |
| 136 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 40 572 | 12,9 M $ | 0,12 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 89 886 | 12,9 M $ | 0,12 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 76 087 | 12,8 M $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 127 234 | 12,8 M $ | 0,12 % |
| 140 | Valero Energy Corp | 48 929 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 36 784 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| 142 | CME Group Inc | 57 345 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| 143 | O'Reilly Automotive Inc | 135 622 | 12,5 M $ | 0,12 % |
| 144 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 50 244 | 12,5 M $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 99 017 | 12,3 M $ | 0,12 % |
| 146 | American Tower Corp | 74 655 | 12,2 M $ | 0,12 % |
| 147 | Teradyne Inc | 25 184 | 12,2 M $ | 0,12 % |
| 148 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 36 759 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 149 | Marathon Petroleum Corp | 47 242 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 206 556 | 11,9 M $ | 0,11 % |
| 151 | Colgate-Palmolive Co | 130 042 | 11,9 M $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 86 620 | 11,9 M $ | 0,11 % |
| 153 | Intuit Inc | 44 963 | 11,7 M $ | 0,11 % |
| 154 | Simon Property Group Inc | 52 347 | 11,7 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 42 459 | 11,7 M $ | 0,11 % |
| 156 | Coherent Corp | 29 590 | 11,7 M $ | 0,11 % |
| 157 | CRH PLC | 109 023 | 11,7 M $ | 0,11 % |
| 158 | TransDigm Group Inc | 8 735 | 11,6 M $ | 0,11 % |
| 159 | Ecolab Inc | 41 353 | 11,5 M $ | 0,11 % |
| 160 | Honeywell International Inc | 51 096 | 11,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | Illinois Tool Works Inc | 42 256 | 11,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | NXP Semiconductors NV | 40 424 | 11,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | EOG Resources Inc | 87 517 | 11,4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Travelers Cos Inc/The | 34 371 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 165 | Aon PLC | 34 118 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 166 | Honeywell Aerospace Inc | 51 096 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 35 757 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 168 | SLB Ltd | 240 760 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 169 | General Motors Co | 145 037 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 170 | Moody's Corp | 24 635 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 171 | Ross Stores Inc | 52 235 | 11,1 M $ | 0,11 % |
| 172 | DoorDash Inc | 60 165 | 11,1 M $ | 0,11 % |
| 173 | Monster Beverage Corp | 115 059 | 11,1 M $ | 0,11 % |
| 174 | Ciena Corp | 22 473 | 11 M $ | 0,11 % |
| 175 | United Rentals Inc | 9 719 | 11 M $ | 0,11 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 26 455 | 11 M $ | 0,11 % |
| 177 | Intercontinental Exchange Inc | 88 778 | 10,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | Phillips 66 | 64 642 | 10,9 M $ | 0,11 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 21 450 | 10,9 M $ | 0,11 % |
| 180 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 505 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 34 640 | 10,8 M $ | 0,10 % |
| 182 | Warner Bros Discovery Inc | 399 538 | 10,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7 520 | 10,4 M $ | 0,10 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 35 381 | 10,4 M $ | 0,10 % |
| 185 | Boston Scientific Corp | 241 242 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 110 988 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 204 270 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 84 329 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 316 235 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 190 | Allstate Corp/The | 41 777 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 191 | Delta Air Lines Inc | 105 576 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 192 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 699 | 9,8 M $ | 0,09 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 25 093 | 9,8 M $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 105 313 | 9,8 M $ | 0,09 % |
| 195 | Airbnb Inc | 67 846 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 196 | Hewlett Packard Enterprise Co | 214 385 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 197 | Target Corp | 73 151 | 9,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 27 269 | 9,5 M $ | 0,09 % |
| 199 | Arthur J Gallagher & Co | 41 358 | 9,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 11 013 | 9,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 10,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 30,6 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,4 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,05 % |
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