Composition de NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McKesson Corp | 17 556 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 102 | Corning Inc | 110 926 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 520 583 | 14,9 M $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 161 549 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 110 198 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 68 638 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 107 | Adobe Inc | 59 257 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 35 778 | 14 M $ | 0,17 % |
| 109 | Boston Scientific Corp | 218 782 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 110 | Sandisk Corp/DE | 21 072 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 111 | Howmet Aerospace Inc | 56 893 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 112 | CVS Health Corp | 181 603 | 13 M $ | 0,16 % |
| 113 | Equinix Inc | 13 265 | 13 M $ | 0,16 % |
| 114 | Western Digital Corp | 47 874 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 18 962 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 116 | Constellation Energy Corp. | 46 160 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 117 | Trane Technologies PLC | 30 843 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 173 790 | 12,6 M $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 80 202 | 12,6 M $ | 0,16 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 35 979 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 121 | Marsh & McLennan Cos Inc | 69 783 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 122 | Waste Management Inc | 52 611 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 123 | Blackstone Inc | 104 617 | 12 M $ | 0,15 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 204 494 | 12 M $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 30 382 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 126 | Bank of New York Mellon Corp/The | 100 188 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 90 211 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 57 300 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 21 072 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 130 | PNC Financial Services Group Inc/The | 55 588 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 131 | US Bancorp | 221 102 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 66 587 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 133 | EOG Resources Inc | 76 966 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 134 | O'Reilly Automotive Inc | 120 460 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 135 | SLB Ltd | 214 024 | 11 M $ | 0,14 % |
| 136 | FedEx Corp | 30 766 | 11 M $ | 0,13 % |
| 137 | 3M Co | 75 371 | 10,9 M $ | 0,13 % |
| 138 | CSX Corp | 265 674 | 10,9 M $ | 0,13 % |
| 139 | Mondelez International Inc | 189 041 | 10,9 M $ | 0,13 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 38 571 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 141 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 13 869 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 142 | Valero Energy Corp | 43 093 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 143 | HCA Healthcare Inc | 22 486 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 144 | Sherwin-Williams Co/The | 32 909 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 145 | Cummins Inc | 19 586 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 146 | Phillips 66 | 57 197 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 147 | Emerson Electric Co. | 79 471 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 42 541 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 105 262 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 150 | Synopsys Inc | 26 085 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 151 | Marriott International Inc/MD | 31 220 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 23 390 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 153 | Cigna Group/The | 37 908 | 10,1 M $ | 0,12 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 33 208 | 10,1 M $ | 0,12 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 46 161 | 10 M $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 95 104 | 10 M $ | 0,12 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 36 197 | 10 M $ | 0,12 % |
| 158 | General Motors Co | 133 506 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 159 | American Electric Power Co Inc | 75 701 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 114 972 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 30 312 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 37 429 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 163 | Sempra | 100 234 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 354 035 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 36 214 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 21 609 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 279 245 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 168 | NIKE Inc | 171 710 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 30 951 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 170 | KKR & Co Inc | 97 766 | 9 M $ | 0,11 % |
| 171 | Travelers Cos Inc/The | 30 952 | 9 M $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 26 093 | 9 M $ | 0,11 % |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 30 973 | 9 M $ | 0,11 % |
| 174 | Cintas Corp | 53 177 | 9 M $ | 0,11 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 31 261 | 9 M $ | 0,11 % |
| 176 | ONEOK Inc | 97 900 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 177 | TransDigm Group Inc | 7 582 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 41 516 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 46 160 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 180 | PACCAR Inc | 74 449 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 140 698 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 182 | Cencora Inc | 27 088 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 182 461 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 46 048 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Realty Income Corp | 131 394 | 8 M $ | 0,10 % |
| 186 | DoorDash Inc | 53 485 | 8 M $ | 0,10 % |
| 187 | Corteva Inc | 95 713 | 8 M $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 36 415 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | Ciena Corp | 20 086 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 190 | Vertiv Holdings Co | 31 035 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 64 065 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 111 452 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 37 147 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 194 | Targa Resources Corp | 30 625 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 195 | Airbnb Inc | 60 354 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 196 | AutoZone Inc | 2 255 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Fastenal Co | 163 849 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 121 544 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 199 | Aflac Inc | 67 218 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 66 162 | 7,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 8 Md $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,07 % |
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