Composition de NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Monster Beverage Corp | 101 712 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 202 | Vistra Corp | 49 015 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 203 | Fortinet Inc | 89 916 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 204 | Zoetis Inc | 62 147 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 205 | Autodesk Inc | 30 493 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 206 | Xcel Energy Inc | 90 766 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 36 599 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 208 | Cardinal Health, Inc. | 33 861 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 209 | Becton Dickinson & Co | 45 233 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | Entergy Corp | 62 932 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 211 | Monolithic Power Systems Inc | 6 465 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 212 | Exelon Corp | 143 546 | 7 M $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 32 796 | 7 M $ | 0,09 % |
| 214 | Occidental Petroleum Corp | 107 400 | 7 M $ | 0,09 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 42 531 | 7 M $ | 0,09 % |
| 216 | Yum! Brands Inc | 44 219 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 217 | Keysight Technologies Inc | 24 166 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 218 | Republic Services Inc | 30 357 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 82 860 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 220 | Comfort Systems USA Inc | 4 772 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 221 | Teradyne Inc | 22 095 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 222 | Ford Motor Co | 561 273 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 223 | WW Grainger Inc | 5 917 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 224 | PayPal Holdings Inc | 141 684 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 225 | Electronic Arts Inc | 31 222 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 226 | Carrier Global Corp | 111 994 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 20 028 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 228 | Kroger Co/The | 86 898 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 229 | United Rentals Inc | 8 587 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 230 | CBRE Group Inc | 46 071 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 231 | Delta Air Lines Inc | 92 106 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 232 | IDEXX Laboratories Inc | 10 794 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 233 | Public Storage | 22 217 | 6 M $ | 0,07 % |
| 234 | Chipotle Mexican Grill Inc | 187 511 | 6 M $ | 0,07 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 23 961 | 6 M $ | 0,07 % |
| 236 | Fifth Third Bancorp | 127 192 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 237 | Consolidated Edison Inc | 52 164 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 238 | State Street Corp | 46 141 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 63 803 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 240 | American International Group Inc | 76 362 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 241 | Arch Capital Group Ltd | 59 839 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 242 | Public Service Enterprise Group Inc | 70 949 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 243 | Halliburton Co | 145 649 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 244 | EQT Corp | 88 662 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 245 | Ameriprise Financial Inc | 12 552 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 246 | MetLife Inc | 78 395 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 247 | Nucor Corp | 32 620 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 248 | PG&E Corp | 313 865 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 31 549 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 250 | Crown Castle Inc | 67 711 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 251 | Ventas Inc | 66 997 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 252 | MSCI Inc | 10 158 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 253 | Microchip Technology Inc | 84 649 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 254 | Rockwell Automation Inc | 15 207 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 255 | Datadog Inc | 45 800 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 63 611 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 257 | Devon Energy Corp | 106 371 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 46 160 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 259 | Garmin Ltd | 22 995 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 260 | DR Horton Inc | 38 796 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 261 | Hartford Insurance Group Inc/The | 39 314 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 262 | Hewlett Packard Enterprise Co | 221 688 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 263 | Prudential Financial, Inc. | 53 499 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 264 | Roper Technologies Inc | 14 676 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 26 208 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 266 | Kenvue Inc | 299 450 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 267 | Agilent Technologies Inc | 45 262 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 268 | Vulcan Materials Co | 18 775 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 269 | Keurig Dr Pepper Inc | 194 050 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 270 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 82 478 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 271 | Old Dominion Freight Line Inc | 25 630 | 5 M $ | 0,06 % |
| 272 | Archer-Daniels-Midland Co | 68 312 | 5 M $ | 0,06 % |
| 273 | Sysco Corp | 68 249 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 274 | Copart Inc | 145 678 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 275 | IQVIA Holdings Inc | 28 338 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 276 | Take-Two Interactive Software Inc | 24 375 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 277 | Dow Inc | 115 526 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 278 | VICI Properties Inc | 175 460 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 279 | Martin Marietta Materials Inc | 8 142 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 280 | Otis Worldwide Corp | 61 319 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 281 | Block Inc | 77 962 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 282 | PPL Corp | 122 247 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 283 | GE HealthCare Technologies Inc | 65 074 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 284 | Iron Mountain Inc | 45 243 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 285 | ResMed Inc | 20 584 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 75 477 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 289 049 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 288 | Carnival Corp | 174 412 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 289 | Coterra Energy Inc | 128 094 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 290 | Axon Enterprise Inc | 10 592 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 291 | NRG Energy Inc | 30 709 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 292 | Kimberly-Clark Corp | 46 517 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 293 | EMCOR Group Inc | 6 061 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 294 | M&T Bank Corp | 21 642 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 295 | Fiserv Inc | 79 743 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 296 | DTE Energy Co | 30 400 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 297 | Edison International | 60 552 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 298 | Tapestry Inc | 30 754 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 299 | Hershey Co/The | 20 848 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 300 | CenterPoint Energy Inc | 100 236 | 4,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 8 Md $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,07 % |
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