Composition de NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Airlines Holdings Inc | 46 395 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 302 | Willis Towers Watson PLC | 14 629 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 303 | Paychex Inc | 46 161 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 304 | Northern Trust Corp | 30 397 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 305 | Raymond James Financial Inc | 29 173 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 306 | FirstEnergy Corp | 83 194 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 307 | Interactive Brokers Group Inc | 62 772 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 308 | Ameren Corp | 38 244 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 309 | ON Semiconductor Corp | 67 658 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 310 | Atmos Energy Corp | 22 571 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 311 | Xylem Inc/NY | 34 636 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 312 | Cboe Global Markets Inc | 14 651 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 313 | Ingersoll Rand Inc | 51 228 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 314 | Jabil Inc | 15 234 | 4 M $ | 0,05 % |
| 315 | Dover Corp | 19 385 | 4 M $ | 0,05 % |
| 316 | Waters Corp | 13 489 | 4 M $ | 0,05 % |
| 317 | Lumentum Holdings Inc | 5 705 | 4 M $ | 0,05 % |
| 318 | Live Nation Entertainment Inc | 26 286 | 4 M $ | 0,05 % |
| 319 | Extra Space Storage Inc | 30 460 | 4 M $ | 0,05 % |
| 320 | Qnity Electronics Inc | 33 826 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 321 | Workday Inc | 29 864 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 322 | Expedia Group Inc | 16 754 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 323 | Teledyne Technologies Inc | 6 347 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 324 | Dexcom Inc | 60 872 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 325 | Coherent Corp | 15 932 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 326 | Biogen Inc | 20 693 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 327 | Verisk Analytics Inc | 19 712 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 328 | Texas Pacific Land Corp | 7 858 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 329 | Expand Energy Corp | 33 866 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 330 | American Water Works Co Inc | 27 228 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 331 | Eversource Energy | 53 311 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 332 | General Mills, Inc. | 97 820 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 333 | Dollar General Corp | 30 641 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 334 | PulteGroup Inc | 30 516 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 335 | Tractor Supply Co | 77 973 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 336 | Hubbell Inc | 7 171 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 337 | CMS Energy Corp | 45 259 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 338 | Steel Dynamics Inc | 19 441 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 51 343 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 340 | Mettler-Toledo International Inc | 2 760 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 341 | Fidelity National Information Services Inc | 73 598 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 342 | Cincinnati Financial Corp | 21 933 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 343 | Fair Isaac Corp | 3 225 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 344 | Omnicom Group Inc | 44 851 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 345 | PPG Industries Inc | 31 190 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 346 | Dollar Tree Inc | 30 426 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 347 | Regions Financial Corp | 124 895 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 348 | AvalonBay Communities, Inc. | 19 951 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 349 | Darden Restaurants Inc | 16 616 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 350 | STERIS PLC | 14 575 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 351 | KeyCorp | 159 810 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 34 211 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 353 | NVR Inc | 483 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 354 | NiSource Inc | 67 927 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 355 | Ulta Beauty Inc | 6 061 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 17 352 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 357 | Charter Communications, Inc. | 14 597 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 358 | Equifax Inc | 17 440 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 359 | Ares Management Corp | 28 623 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 360 | Veralto Corp | 35 280 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 361 | NetApp Inc | 30 426 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 362 | DuPont de Nemours Inc | 67 652 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 363 | Equity Residential | 52 158 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 364 | W R Berkley Corp | 46 095 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 365 | Albemarle Corp | 16 835 | 3 M $ | 0,04 % |
| 366 | Constellation Brands Inc | 20 017 | 3 M $ | 0,04 % |
| 367 | Labcorp Holdings Inc | 11 195 | 3 M $ | 0,04 % |
| 368 | Humana Inc | 17 162 | 3 M $ | 0,04 % |
| 369 | Weyerhaeuser Co | 121 373 | 3 M $ | 0,04 % |
| 370 | LyondellBasell Industries NV | 36 714 | 3 M $ | 0,04 % |
| 371 | Smurfit Westrock PLC | 74 120 | 3 M $ | 0,04 % |
| 372 | Fortive Corp | 53 336 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 373 | Kraft Heinz Co/The | 131 086 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 374 | Quest Diagnostics Inc | 15 012 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 375 | First Solar Inc | 14 681 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 376 | Tyson Foods Inc | 44 857 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 377 | CF Industries Holdings Inc | 21 959 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 378 | Leidos Holdings Inc | 18 231 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 379 | HP Inc | 145 520 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 380 | VeriSign Inc | 11 255 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 381 | CH Robinson Worldwide Inc | 16 799 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 382 | Viatris Inc | 206 245 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 383 | Centene Corp | 84 517 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 384 | T Rowe Price Group Inc | 30 621 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 385 | Corpay Inc | 9 476 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 386 | Southwest Airlines Co | 73 368 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 387 | Principal Financial Group Inc | 30 575 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 388 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 30 425 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 389 | Ball Corp | 46 160 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 390 | Expeditors International of Washington Inc | 18 904 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 391 | Broadridge Financial Solutions Inc | 16 627 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 392 | Brown & Brown Inc | 41 383 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 393 | Evergy Inc | 32 758 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 394 | International Paper Co | 74 888 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 395 | Lennar Corp | 30 766 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 396 | Textron Inc | 30 252 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 397 | International Flavors & Fragrances Inc | 36 426 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 398 | Amcor PLC | 66 086 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 399 | Alliant Energy Corp | 36 469 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 400 | Packaging Corp of America | 12 057 | 2,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 8 Md $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,07 % |
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