Composition de NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Snap-on Inc | 7 012 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 402 | Loews Corp | 23 769 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 403 | SBA Communications Corp | 14 686 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 404 | Moderna Inc | 49 725 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 405 | Estee Lauder Cos Inc/The | 34 995 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 406 | Las Vegas Sands Corp | 46 161 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 407 | CoStar Group Inc | 61 319 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 408 | Global Payments Inc | 36 641 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 409 | Bunge Global SA | 19 184 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 410 | PTC Inc | 17 123 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 411 | West Pharmaceutical Services Inc | 9 716 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 412 | Trimble Inc | 35 984 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 413 | Hologic Inc | 30 967 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 414 | Akamai Technologies Inc | 20 369 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 415 | Invitation Homes Inc | 91 851 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 416 | Lululemon Athletica Inc | 14 842 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 417 | F5 Inc | 7 819 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 418 | CDW Corp/DE | 18 582 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 419 | Kimco Realty Corp | 100 057 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 420 | Host Hotels & Resorts Inc | 115 533 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 421 | Rollins Inc | 41 278 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 422 | Incyte Corp | 23 190 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 423 | Jacobs Solutions Inc | 17 018 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 424 | APA Corp | 50 731 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 425 | JB Hunt Transport Services Inc | 10 146 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 426 | Aptiv PLC | 30 767 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 427 | Essex Property Trust Inc | 8 695 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 428 | Genuine Parts Co | 19 673 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 429 | Deckers Outdoor Corp | 20 625 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 430 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 16 635 | 2 M $ | 0,03 % |
| 431 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5 297 | 2 M $ | 0,02 % |
| 432 | Lennox International Inc | 4 318 | 2 M $ | 0,02 % |
| 433 | Pentair PLC | 22 968 | 2 M $ | 0,02 % |
| 434 | Insulet Corp | 9 523 | 2 M $ | 0,02 % |
| 435 | Tyler Technologies Inc | 5 823 | 2 M $ | 0,02 % |
| 436 | Cooper Cos Inc/The | 27 718 | 2 M $ | 0,02 % |
| 437 | Nordson Corp | 7 224 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 438 | IDEX Corp | 10 116 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 439 | Everest Group Ltd | 5 665 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 440 | Masco Corp | 30 638 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 441 | Fox Corp | 31 227 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 442 | McCormick & Co Inc/MD | 35 932 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 10 454 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 444 | Ralph Lauren Corp | 5 237 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 445 | TKO Group Holdings Inc | 8 930 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 446 | Clorox Co/The | 17 310 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 447 | Hasbro Inc | 18 886 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 448 | EchoStar Corp | 15 077 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 449 | Best Buy Co Inc | 27 463 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 450 | Regency Centers Corp | 23 171 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 451 | Gen Digital Inc | 91 717 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 452 | Pinnacle West Capital Corp. | 17 060 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 453 | Allegion plc | 11 632 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 454 | Invesco Ltd | 69 047 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 455 | Healthpeak Properties Inc | 99 208 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 456 | Super Micro Computer Inc | 71 376 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 457 | AES Corp/The | 112 618 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 19 194 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 459 | UDR Inc | 46 048 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 460 | Stanley Black & Decker Inc | 21 882 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 461 | Generac Holdings Inc | 7 958 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 462 | Align Technology Inc | 9 044 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 463 | Gartner Inc | 9 731 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 464 | Jack Henry & Associates Inc | 9 734 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 465 | News Corp | 60 498 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 466 | Domino's Pizza Inc | 4 200 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 467 | Globe Life Inc | 10 724 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 468 | Assurant Inc | 6 748 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 469 | Zebra Technologies Corp | 6 850 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 470 | Trade Desk Inc/The | 61 906 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 471 | MGM Resorts International | 37 940 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 472 | Camden Property Trust | 14 356 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 473 | J M Smucker Co/The | 14 462 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 474 | Baxter International Inc | 82 569 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 475 | Solventum Corp | 20 884 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 476 | Revvity Inc | 15 258 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 477 | Universal Health Services Inc | 7 466 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 478 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 67 616 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 479 | Builders FirstSource Inc | 15 179 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 480 | Conagra Brands Inc | 76 084 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 481 | Wynn Resorts Ltd | 11 747 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 482 | Mosaic Co/The | 46 397 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 483 | Bio-Techne Corp | 21 930 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 484 | Charles River Laboratories International Inc | 6 641 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 485 | Federal Realty Investment Trust | 10 623 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 486 | Skyworks Solutions Inc | 20 999 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 487 | Fox Corp | 20 992 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 5 048 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 489 | BXP Inc | 20 858 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 490 | Franklin Resources Inc | 44 234 | 1 M $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 23 927 | 1 M $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 45 218 | 1 M $ | 0,01 % |
| 493 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 21 889 | 1 M $ | 0,01 % |
| 494 | EPAM Systems Inc | 7 455 | 1 M $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 15 272 | 1 M $ | 0,01 % |
| 496 | Henry Schein Inc | 13 617 | 1 M $ | 0,01 % |
| 497 | Pool Corp | 4 460 | 902,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 3 423 | 860,2 k $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 4 768 | 732,8 k $ | 0,01 % |
| 500 | Paramount Skydance Corp. | 76 614 | 691,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 8 Md $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,07 % |
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