Titelia

Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF

NEOS ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
36,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Snap-on Inc 7.0122,5 Mio. $0,03 %
402Loews Corp 23.7692,5 Mio. $0,03 %
403SBA Communications Corp 14.6862,5 Mio. $0,03 %
404Moderna Inc 49.7252,5 Mio. $0,03 %
405Estee Lauder Cos Inc/The 34.9952,5 Mio. $0,03 %
406Las Vegas Sands Corp 46.1612,5 Mio. $0,03 %
407CoStar Group Inc 61.3192,5 Mio. $0,03 %
408Global Payments Inc 36.6412,5 Mio. $0,03 %
409Bunge Global SA 19.1842,4 Mio. $0,03 %
410PTC Inc 17.1232,4 Mio. $0,03 %
411West Pharmaceutical Services Inc 9.7162,4 Mio. $0,03 %
412Trimble Inc 35.9842,3 Mio. $0,03 %
413Hologic Inc 30.9672,3 Mio. $0,03 %
414Akamai Technologies Inc 20.3692,3 Mio. $0,03 %
415Invitation Homes Inc 91.8512,3 Mio. $0,03 %
416Lululemon Athletica Inc 14.8422,3 Mio. $0,03 %
417F5 Inc 7.8192,3 Mio. $0,03 %
418CDW Corp/DE 18.5822,2 Mio. $0,03 %
419Kimco Realty Corp 100.0572,2 Mio. $0,03 %
420Host Hotels & Resorts Inc 115.5332,2 Mio. $0,03 %
421Rollins Inc 41.2782,2 Mio. $0,03 %
422Incyte Corp 23.1902,2 Mio. $0,03 %
423Jacobs Solutions Inc 17.0182,2 Mio. $0,03 %
424APA Corp 50.7312,2 Mio. $0,03 %
425JB Hunt Transport Services Inc 10.1462,1 Mio. $0,03 %
426Aptiv PLC 30.7672,1 Mio. $0,03 %
427Essex Property Trust Inc 8.6952,1 Mio. $0,03 %
428Genuine Parts Co 19.6732,1 Mio. $0,03 %
429Deckers Outdoor Corp 20.6252,1 Mio. $0,03 %
430Mid-America Apartment Communities, Inc. 16.6352 Mio. $0,03 %
431Huntington Ingalls Industries, Inc. 5.2972 Mio. $0,02 %
432Lennox International Inc 4.3182 Mio. $0,02 %
433Pentair PLC 22.9682 Mio. $0,02 %
434Insulet Corp 9.5232 Mio. $0,02 %
435Tyler Technologies Inc 5.8232 Mio. $0,02 %
436Cooper Cos Inc/The 27.7182 Mio. $0,02 %
437Nordson Corp 7.2241,9 Mio. $0,02 %
438IDEX Corp 10.1161,9 Mio. $0,02 %
439Everest Group Ltd 5.6651,9 Mio. $0,02 %
440Masco Corp 30.6381,8 Mio. $0,02 %
441Fox Corp 31.2271,8 Mio. $0,02 %
442McCormick & Co Inc/MD 35.9321,8 Mio. $0,02 %
443Avery Dennison Corp 10.4541,8 Mio. $0,02 %
444Ralph Lauren Corp 5.2371,8 Mio. $0,02 %
445TKO Group Holdings Inc 8.9301,8 Mio. $0,02 %
446Clorox Co/The 17.3101,8 Mio. $0,02 %
447Hasbro Inc 18.8861,8 Mio. $0,02 %
448EchoStar Corp 15.0771,8 Mio. $0,02 %
449Best Buy Co Inc 27.4631,8 Mio. $0,02 %
450Regency Centers Corp 23.1711,8 Mio. $0,02 %
451Gen Digital Inc 91.7171,7 Mio. $0,02 %
452Pinnacle West Capital Corp. 17.0601,7 Mio. $0,02 %
453Allegion plc 11.6321,7 Mio. $0,02 %
454Invesco Ltd 69.0471,7 Mio. $0,02 %
455Healthpeak Properties Inc 99.2081,6 Mio. $0,02 %
456Super Micro Computer Inc 71.3761,6 Mio. $0,02 %
457AES Corp/The 112.6181,6 Mio. $0,02 %
458GoDaddy Inc 19.1941,6 Mio. $0,02 %
459UDR Inc 46.0481,6 Mio. $0,02 %
460Stanley Black & Decker Inc 21.8821,6 Mio. $0,02 %
461Generac Holdings Inc 7.9581,6 Mio. $0,02 %
462Align Technology Inc 9.0441,6 Mio. $0,02 %
463Gartner Inc 9.7311,5 Mio. $0,02 %
464Jack Henry & Associates Inc 9.7341,5 Mio. $0,02 %
465News Corp 60.4981,5 Mio. $0,02 %
466Domino's Pizza Inc 4.2001,5 Mio. $0,02 %
467Globe Life Inc 10.7241,5 Mio. $0,02 %
468Assurant Inc 6.7481,5 Mio. $0,02 %
469Zebra Technologies Corp 6.8501,4 Mio. $0,02 %
470Trade Desk Inc/The 61.9061,4 Mio. $0,02 %
471MGM Resorts International 37.9401,4 Mio. $0,02 %
472Camden Property Trust 14.3561,4 Mio. $0,02 %
473J M Smucker Co/The 14.4621,4 Mio. $0,02 %
474Baxter International Inc 82.5691,4 Mio. $0,02 %
475Solventum Corp 20.8841,4 Mio. $0,02 %
476Revvity Inc 15.2581,3 Mio. $0,02 %
477Universal Health Services Inc 7.4661,3 Mio. $0,02 %
478Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 67.6161,3 Mio. $0,02 %
479Builders FirstSource Inc 15.1791,2 Mio. $0,02 %
480Conagra Brands Inc 76.0841,2 Mio. $0,01 %
481Wynn Resorts Ltd 11.7471,2 Mio. $0,01 %
482Mosaic Co/The 46.3971,2 Mio. $0,01 %
483Bio-Techne Corp 21.9301,1 Mio. $0,01 %
484Charles River Laboratories International Inc 6.6411,1 Mio. $0,01 %
485Federal Realty Investment Trust 10.6231,1 Mio. $0,01 %
486Skyworks Solutions Inc 20.9991,1 Mio. $0,01 %
487Fox Corp 20.9921,1 Mio. $0,01 %
488FactSet Research Systems Inc 5.0481,1 Mio. $0,01 %
489BXP Inc 20.8581,1 Mio. $0,01 %
490Franklin Resources Inc 44.2341 Mio. $0,01 %
491Molson Coors Beverage Co 23.9271 Mio. $0,01 %
492Hormel Foods Corp 45.2181 Mio. $0,01 %
493Alexandria Real Estate Equities, Inc. 21.8891 Mio. $0,01 %
494EPAM Systems Inc 7.4551 Mio. $0,01 %
495A O Smith Corp 15.2721 Mio. $0,01 %
496Henry Schein Inc 13.6171 Mio. $0,01 %
497Pool Corp 4.460902.391,8 $0,01 %
498Erie Indemnity Co 3.423860.234,1 $0,01 %
499DaVita Inc 4.768732.793,9 $0,01 %
500Paramount Skydance Corp. 76.614691.058,3 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,6 %
  • Finanzen 12,3 %
  • Kommunikation 10,3 %
  • Zyklischer Konsum 9,7 %
  • Gesundheit 9,2 %
  • Industrie 8,3 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Energie 3,2 %
  • Versorger 2,5 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Irland 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4988 Mrd. $99,60 %
2Irland216,1 Mio. $0,20 %
3Niederlande210,2 Mio. $0,13 %
4Bermuda15,7 Mio. $0,07 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077194