Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Airlines Holdings Inc | 46.395 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Willis Towers Watson PLC | 14.629 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Paychex Inc | 46.161 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Northern Trust Corp | 30.397 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Raymond James Financial Inc | 29.173 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | FirstEnergy Corp | 83.194 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Interactive Brokers Group Inc | 62.772 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Ameren Corp | 38.244 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | ON Semiconductor Corp | 67.658 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Atmos Energy Corp | 22.571 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Xylem Inc/NY | 34.636 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Cboe Global Markets Inc | 14.651 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Ingersoll Rand Inc | 51.228 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Jabil Inc | 15.234 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Dover Corp | 19.385 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Waters Corp | 13.489 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Lumentum Holdings Inc | 5.705 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Live Nation Entertainment Inc | 26.286 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Extra Space Storage Inc | 30.460 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Qnity Electronics Inc | 33.826 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Workday Inc | 29.864 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Expedia Group Inc | 16.754 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Teledyne Technologies Inc | 6.347 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Dexcom Inc | 60.872 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Coherent Corp | 15.932 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Biogen Inc | 20.693 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Verisk Analytics Inc | 19.712 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Texas Pacific Land Corp | 7.858 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Expand Energy Corp | 33.866 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | American Water Works Co Inc | 27.228 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Eversource Energy | 53.311 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | General Mills, Inc. | 97.820 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Dollar General Corp | 30.641 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | PulteGroup Inc | 30.516 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Tractor Supply Co | 77.973 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Hubbell Inc | 7.171 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | CMS Energy Corp | 45.259 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Steel Dynamics Inc | 19.441 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 51.343 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Mettler-Toledo International Inc | 2.760 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Fidelity National Information Services Inc | 73.598 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Cincinnati Financial Corp | 21.933 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Fair Isaac Corp | 3.225 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Omnicom Group Inc | 44.851 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | PPG Industries Inc | 31.190 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Dollar Tree Inc | 30.426 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Regions Financial Corp | 124.895 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | AvalonBay Communities, Inc. | 19.951 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Darden Restaurants Inc | 16.616 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | STERIS PLC | 14.575 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | KeyCorp | 159.810 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 34.211 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | NVR Inc | 483 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | NiSource Inc | 67.927 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Ulta Beauty Inc | 6.061 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 17.352 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Charter Communications, Inc. | 14.597 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Equifax Inc | 17.440 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Ares Management Corp | 28.623 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Veralto Corp | 35.280 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | NetApp Inc | 30.426 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | DuPont de Nemours Inc | 67.652 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Equity Residential | 52.158 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | W R Berkley Corp | 46.095 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Albemarle Corp | 16.835 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Constellation Brands Inc | 20.017 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | Labcorp Holdings Inc | 11.195 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Humana Inc | 17.162 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Weyerhaeuser Co | 121.373 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | LyondellBasell Industries NV | 36.714 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Smurfit Westrock PLC | 74.120 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Fortive Corp | 53.336 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Kraft Heinz Co/The | 131.086 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Quest Diagnostics Inc | 15.012 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | First Solar Inc | 14.681 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Tyson Foods Inc | 44.857 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | CF Industries Holdings Inc | 21.959 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Leidos Holdings Inc | 18.231 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | HP Inc | 145.520 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | VeriSign Inc | 11.255 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | CH Robinson Worldwide Inc | 16.799 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Viatris Inc | 206.245 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Centene Corp | 84.517 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | T Rowe Price Group Inc | 30.621 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Corpay Inc | 9.476 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Southwest Airlines Co | 73.368 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Principal Financial Group Inc | 30.575 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 30.425 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Ball Corp | 46.160 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Expeditors International of Washington Inc | 18.904 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Broadridge Financial Solutions Inc | 16.627 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Brown & Brown Inc | 41.383 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Evergy Inc | 32.758 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | International Paper Co | 74.888 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Lennar Corp | 30.766 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Textron Inc | 30.252 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | International Flavors & Fragrances Inc | 36.426 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Amcor PLC | 66.086 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Alliant Energy Corp | 36.469 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Packaging Corp of America | 12.057 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8 Mrd. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077194