Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Monster Beverage Corp | 101.712 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Vistra Corp | 49.015 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Fortinet Inc | 89.916 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Zoetis Inc | 62.147 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Autodesk Inc | 30.493 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Xcel Energy Inc | 90.766 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 36.599 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Cardinal Health, Inc. | 33.861 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Becton Dickinson & Co | 45.233 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Entergy Corp | 62.932 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Monolithic Power Systems Inc | 6.465 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Exelon Corp | 143.546 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 32.796 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Occidental Petroleum Corp | 107.400 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 42.531 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Yum! Brands Inc | 44.219 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Keysight Technologies Inc | 24.166 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Republic Services Inc | 30.357 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 82.860 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Comfort Systems USA Inc | 4.772 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Teradyne Inc | 22.095 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Ford Motor Co | 561.273 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | WW Grainger Inc | 5.917 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | PayPal Holdings Inc | 141.684 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Electronic Arts Inc | 31.222 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Carrier Global Corp | 111.994 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 20.028 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Kroger Co/The | 86.898 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | United Rentals Inc | 8.587 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | CBRE Group Inc | 46.071 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Delta Air Lines Inc | 92.106 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | IDEXX Laboratories Inc | 10.794 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Public Storage | 22.217 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Chipotle Mexican Grill Inc | 187.511 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 23.961 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Fifth Third Bancorp | 127.192 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Consolidated Edison Inc | 52.164 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | State Street Corp | 46.141 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 63.803 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | American International Group Inc | 76.362 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Arch Capital Group Ltd | 59.839 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Public Service Enterprise Group Inc | 70.949 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Halliburton Co | 145.649 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | EQT Corp | 88.662 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Ameriprise Financial Inc | 12.552 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | MetLife Inc | 78.395 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Nucor Corp | 32.620 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | PG&E Corp | 313.865 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 31.549 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Crown Castle Inc | 67.711 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Ventas Inc | 66.997 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | MSCI Inc | 10.158 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Microchip Technology Inc | 84.649 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Rockwell Automation Inc | 15.207 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Datadog Inc | 45.800 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 63.611 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Devon Energy Corp | 106.371 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 46.160 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Garmin Ltd | 22.995 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | DR Horton Inc | 38.796 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Hartford Insurance Group Inc/The | 39.314 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Hewlett Packard Enterprise Co | 221.688 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Prudential Financial, Inc. | 53.499 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Roper Technologies Inc | 14.676 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 26.208 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Kenvue Inc | 299.450 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Agilent Technologies Inc | 45.262 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Vulcan Materials Co | 18.775 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Keurig Dr Pepper Inc | 194.050 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 82.478 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Old Dominion Freight Line Inc | 25.630 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Archer-Daniels-Midland Co | 68.312 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Sysco Corp | 68.249 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Copart Inc | 145.678 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | IQVIA Holdings Inc | 28.338 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Take-Two Interactive Software Inc | 24.375 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Dow Inc | 115.526 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | VICI Properties Inc | 175.460 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Martin Marietta Materials Inc | 8.142 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Otis Worldwide Corp | 61.319 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Block Inc | 77.962 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | PPL Corp | 122.247 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | GE HealthCare Technologies Inc | 65.074 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Iron Mountain Inc | 45.243 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | ResMed Inc | 20.584 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 75.477 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 289.049 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Carnival Corp | 174.412 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Coterra Energy Inc | 128.094 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Axon Enterprise Inc | 10.592 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | NRG Energy Inc | 30.709 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Kimberly-Clark Corp | 46.517 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | EMCOR Group Inc | 6.061 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | M&T Bank Corp | 21.642 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Fiserv Inc | 79.743 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | DTE Energy Co | 30.400 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Edison International | 60.552 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Tapestry Inc | 30.754 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Hershey Co/The | 20.848 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | CenterPoint Energy Inc | 100.236 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8 Mrd. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077194