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Composition de BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 84 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 22,4 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1JOHNSON & JOHNSON Etats-Unis d'AmériqueUSD168 65034,9 M $2,46 %
2PFIZER INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD1 374 72934,2 M $2,41 %
3GILEAD SCIENCES Etats-Unis d'AmériqueUSD267 06232,8 M $2,30 %
4BANK OF NEW YORK MELLON CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD278 49232,3 M $2,27 %
5NEWMONT MINING Etats-Unis d'AmériqueUSD312 29531,2 M $2,19 %
6TJX COMPANIES INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD202 13531 M $2,18 %
7NVIDIA CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD164 87330,7 M $2,16 %
8ARCH CAPITAL GROUP LTD BermudesUSD320 18430,7 M $2,16 %
9ALLSTATE CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD147 23830,6 M $2,15 %
10HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP Etats-Unis d'AmériqueUSD220 24330,3 M $2,13 %
11EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC Etats-Unis d'AmériqueUSD192 93628,7 M $2,02 %
12KROGER CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD453 95728,4 M $1,99 %
13SCHWAB (CHARLES) CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD283 31528,3 M $1,99 %
14UNIVERSAL HEALTH SERVICES - B Etats-Unis d'AmériqueUSD128 73428,1 M $1,97 %
15VISA INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD78 22427,4 M $1,93 %
16MICROSOFT CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD56 68727,4 M $1,93 %
17QUEST DIAGNOSTICS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD151 74226,3 M $1,85 %
18T ROWE PRICE GROUP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD256 94926,3 M $1,85 %
19WILLIAMS-SONOMA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD143 15325,6 M $1,80 %
20HCA HEALTHCARE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD54 54525,5 M $1,79 %
21APPLE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD92 54025,2 M $1,77 %
22ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A Etats-Unis d'AmériqueUSD289 27325 M $1,75 %
23BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Etats-Unis d'AmériqueUSD462 44224,9 M $1,75 %
24ROYALTY PHARMA PLC - A Etats-Unis d'AmériqueUSD640 29424,7 M $1,74 %
25LAM RESEARCH CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD142 01824,3 M $1,71 %
26PROGRESSIVE CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD106 33024,2 M $1,70 %
27CBOE GLOBAL MARKETS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD94 57923,7 M $1,67 %
28CENCORA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD67 26122,7 M $1,60 %
29TRAVELERS COS INC/THE Etats-Unis d'AmériqueUSD77 01022,3 M $1,57 %
30APTIV PLC IrlandeUSD292 22822,2 M $1,56 %
31EMCOR GROUP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD36 00522 M $1,55 %
32EBAY INC Etats-Unis d'AmériqueUSD239 30720,8 M $1,46 %
33MCKESSON CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD23 57019,3 M $1,36 %
34CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD249 11719,3 M $1,35 %
35BOSTON SCIENTIFIC Etats-Unis d'AmériqueUSD201 97719,3 M $1,35 %
36SYNCHRONY FINANCIAL Etats-Unis d'AmériqueUSD227 29319 M $1,33 %
37STATE STREET CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD142 77518,4 M $1,29 %
38RESMED INC Etats-Unis d'AmériqueUSD76 37518,4 M $1,29 %
39SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS Etats-Unis d'AmériqueUSD208 20418,2 M $1,28 %
40ALPHABET INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD57 38918 M $1,26 %
41COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A Etats-Unis d'AmériqueUSD209 19917,4 M $1,22 %
42PAYPAL HOLDINGS INCORPORATED - W/I Etats-Unis d'AmériqueUSD291 72117 M $1,20 %
43ALLEGION PLC - W/I IrlandeUSD100 31716 M $1,12 %
44CINTAS CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD84 11515,8 M $1,11 %
45HOLOGIC INC Etats-Unis d'AmériqueUSD205 01715,3 M $1,07 %
46MERCK COMPANY INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD143 39715,1 M $1,06 %
47AMGEN INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD44 58814,6 M $1,03 %
48MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD50 38714,4 M $1,01 %
49CISCO SYSTEMS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD186 61214,4 M $1,01 %
50AUTODESK INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD47 53014,1 M $0,99 %
51EXPEDIA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD47 39613,4 M $0,94 %
52ULTA BEAUTY INC Etats-Unis d'AmériqueUSD21 25012,9 M $0,90 %
53INCYTE CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD129 80812,8 M $0,90 %
54DOCUSIGN INC Etats-Unis d'AmériqueUSD186 83212,8 M $0,90 %
55DOLLAR TREE INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD100 52512,4 M $0,87 %
56STERIS PLC Etats-Unis d'AmériqueUSD48 63512,3 M $0,87 %
57GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD13 61912 M $0,84 %
58AUTOMATIC DATA PROCESSING Etats-Unis d'AmériqueUSD43 22111,1 M $0,78 %
59DICKS SPORTING GOODS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD49 7229,8 M $0,69 %
60CARDINAL HEALTH INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD44 8939,2 M $0,65 %
61REGENERON PHARMACEUTICALS Etats-Unis d'AmériqueUSD11 6179 M $0,63 %
62NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD60 5528,6 M $0,60 %
63DECKERS OUTDOOR CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD82 3578,5 M $0,60 %
64VEEVA SYSTEMS INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD34 9437,8 M $0,55 %
65WR BERKLEY CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD107 6007,5 M $0,53 %
66PALO ALTO NETWORKS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD40 7187,5 M $0,53 %
67GENERAL MOTORS CO Etats-Unis d'AmériqueUSD87 1197,1 M $0,50 %
68GARMIN LTD SuisseUSD33 8686,9 M $0,48 %
69ARISTA NETWORKS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD50 6876,6 M $0,47 %
70AIRBNB INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD47 0366,4 M $0,45 %
71INSULET CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD20 8665,9 M $0,42 %
72FORTINET INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD66 9865,3 M $0,37 %
73MONSTER BEVERAGE CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD51 9624 M $0,28 %
74TRANE TECHNOLOGIES PLC IrlandeUSD10 1403,9 M $0,28 %
75SNAP - ON INC Etats-Unis d'AmériqueUSD8 7053 M $0,21 %
76BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP LuxembourgUSD18 2792,8 M $0,20 %
77LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED CanadaUSD9 7122 M $0,14 %
78VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD4 3342 M $0,14 %
79LABCORP HOLDINGS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD7 5701,9 M $0,13 %
80UBER TECHNOLOGIES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD23 1061,9 M $0,13 %
81WALMART INC Etats-Unis d'AmériqueUSD12 5451,4 M $0,10 %
82C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD6 7521,1 M $0,08 %
83NVR INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD104758,4 k $0,05 %
84NETAPP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD4 249455 k $0,03 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity.

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Répartition par pays

  • Etats-Unis d'Amérique 94,0 %
  • Irlande 3,0 %
  • Bermudes 2,2 %
  • Suisse 0,5 %
  • Luxembourg 0,2 %
  • Canada 0,1 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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