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Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 84 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 22,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1JOHNSON & JOHNSON Etats-Unis d'AmériqueUSD168.65034,9 Mio. $2,46 %
2PFIZER INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD1.374.72934,2 Mio. $2,41 %
3GILEAD SCIENCES Etats-Unis d'AmériqueUSD267.06232,8 Mio. $2,30 %
4BANK OF NEW YORK MELLON CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD278.49232,3 Mio. $2,27 %
5NEWMONT MINING Etats-Unis d'AmériqueUSD312.29531,2 Mio. $2,19 %
6TJX COMPANIES INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD202.13531 Mio. $2,18 %
7NVIDIA CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD164.87330,7 Mio. $2,16 %
8ARCH CAPITAL GROUP LTD BermudesUSD320.18430,7 Mio. $2,16 %
9ALLSTATE CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD147.23830,6 Mio. $2,15 %
10HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP Etats-Unis d'AmériqueUSD220.24330,3 Mio. $2,13 %
11EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC Etats-Unis d'AmériqueUSD192.93628,7 Mio. $2,02 %
12KROGER CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD453.95728,4 Mio. $1,99 %
13SCHWAB (CHARLES) CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD283.31528,3 Mio. $1,99 %
14UNIVERSAL HEALTH SERVICES - B Etats-Unis d'AmériqueUSD128.73428,1 Mio. $1,97 %
15VISA INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD78.22427,4 Mio. $1,93 %
16MICROSOFT CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD56.68727,4 Mio. $1,93 %
17QUEST DIAGNOSTICS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD151.74226,3 Mio. $1,85 %
18T ROWE PRICE GROUP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD256.94926,3 Mio. $1,85 %
19WILLIAMS-SONOMA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD143.15325,6 Mio. $1,80 %
20HCA HEALTHCARE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD54.54525,5 Mio. $1,79 %
21APPLE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD92.54025,2 Mio. $1,77 %
22ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A Etats-Unis d'AmériqueUSD289.27325 Mio. $1,75 %
23BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Etats-Unis d'AmériqueUSD462.44224,9 Mio. $1,75 %
24ROYALTY PHARMA PLC - A Etats-Unis d'AmériqueUSD640.29424,7 Mio. $1,74 %
25LAM RESEARCH CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD142.01824,3 Mio. $1,71 %
26PROGRESSIVE CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD106.33024,2 Mio. $1,70 %
27CBOE GLOBAL MARKETS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD94.57923,7 Mio. $1,67 %
28CENCORA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD67.26122,7 Mio. $1,60 %
29TRAVELERS COS INC/THE Etats-Unis d'AmériqueUSD77.01022,3 Mio. $1,57 %
30APTIV PLC IrlandeUSD292.22822,2 Mio. $1,56 %
31EMCOR GROUP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD36.00522 Mio. $1,55 %
32EBAY INC Etats-Unis d'AmériqueUSD239.30720,8 Mio. $1,46 %
33MCKESSON CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD23.57019,3 Mio. $1,36 %
34CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD249.11719,3 Mio. $1,35 %
35BOSTON SCIENTIFIC Etats-Unis d'AmériqueUSD201.97719,3 Mio. $1,35 %
36SYNCHRONY FINANCIAL Etats-Unis d'AmériqueUSD227.29319 Mio. $1,33 %
37STATE STREET CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD142.77518,4 Mio. $1,29 %
38RESMED INC Etats-Unis d'AmériqueUSD76.37518,4 Mio. $1,29 %
39SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS Etats-Unis d'AmériqueUSD208.20418,2 Mio. $1,28 %
40ALPHABET INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD57.38918 Mio. $1,26 %
41COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A Etats-Unis d'AmériqueUSD209.19917,4 Mio. $1,22 %
42PAYPAL HOLDINGS INCORPORATED - W/I Etats-Unis d'AmériqueUSD291.72117 Mio. $1,20 %
43ALLEGION PLC - W/I IrlandeUSD100.31716 Mio. $1,12 %
44CINTAS CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD84.11515,8 Mio. $1,11 %
45HOLOGIC INC Etats-Unis d'AmériqueUSD205.01715,3 Mio. $1,07 %
46MERCK COMPANY INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD143.39715,1 Mio. $1,06 %
47AMGEN INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD44.58814,6 Mio. $1,03 %
48MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD50.38714,4 Mio. $1,01 %
49CISCO SYSTEMS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD186.61214,4 Mio. $1,01 %
50AUTODESK INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD47.53014,1 Mio. $0,99 %
51EXPEDIA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD47.39613,4 Mio. $0,94 %
52ULTA BEAUTY INC Etats-Unis d'AmériqueUSD21.25012,9 Mio. $0,90 %
53INCYTE CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD129.80812,8 Mio. $0,90 %
54DOCUSIGN INC Etats-Unis d'AmériqueUSD186.83212,8 Mio. $0,90 %
55DOLLAR TREE INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD100.52512,4 Mio. $0,87 %
56STERIS PLC Etats-Unis d'AmériqueUSD48.63512,3 Mio. $0,87 %
57GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD13.61912 Mio. $0,84 %
58AUTOMATIC DATA PROCESSING Etats-Unis d'AmériqueUSD43.22111,1 Mio. $0,78 %
59DICKS SPORTING GOODS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD49.7229,8 Mio. $0,69 %
60CARDINAL HEALTH INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD44.8939,2 Mio. $0,65 %
61REGENERON PHARMACEUTICALS Etats-Unis d'AmériqueUSD11.6179 Mio. $0,63 %
62NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD60.5528,6 Mio. $0,60 %
63DECKERS OUTDOOR CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD82.3578,5 Mio. $0,60 %
64VEEVA SYSTEMS INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD34.9437,8 Mio. $0,55 %
65WR BERKLEY CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD107.6007,5 Mio. $0,53 %
66PALO ALTO NETWORKS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD40.7187,5 Mio. $0,53 %
67GENERAL MOTORS CO Etats-Unis d'AmériqueUSD87.1197,1 Mio. $0,50 %
68GARMIN LTD SuisseUSD33.8686,9 Mio. $0,48 %
69ARISTA NETWORKS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD50.6876,6 Mio. $0,47 %
70AIRBNB INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD47.0366,4 Mio. $0,45 %
71INSULET CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD20.8665,9 Mio. $0,42 %
72FORTINET INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD66.9865,3 Mio. $0,37 %
73MONSTER BEVERAGE CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD51.9624 Mio. $0,28 %
74TRANE TECHNOLOGIES PLC IrlandeUSD10.1403,9 Mio. $0,28 %
75SNAP - ON INC Etats-Unis d'AmériqueUSD8.7053 Mio. $0,21 %
76BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP LuxembourgUSD18.2792,8 Mio. $0,20 %
77LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED CanadaUSD9.7122 Mio. $0,14 %
78VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD4.3342 Mio. $0,14 %
79LABCORP HOLDINGS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD7.5701,9 Mio. $0,13 %
80UBER TECHNOLOGIES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD23.1061,9 Mio. $0,13 %
81WALMART INC Etats-Unis d'AmériqueUSD12.5451,4 Mio. $0,10 %
82C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD6.7521,1 Mio. $0,08 %
83NVR INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD104758.448 $0,05 %
84NETAPP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD4.249455.025 $0,03 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Etats-Unis d'Amérique 94,0 %
  • Irlande 3,0 %
  • Bermudes 2,2 %
  • Suisse 0,5 %
  • Luxembourg 0,2 %
  • Canada 0,1 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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