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Holdings of BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 84 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 22.4 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1JOHNSON & JOHNSON Etats-Unis d'AmériqueUSD168,65034.9M $2.46 %
2PFIZER INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD1,374,72934.2M $2.41 %
3GILEAD SCIENCES Etats-Unis d'AmériqueUSD267,06232.8M $2.30 %
4BANK OF NEW YORK MELLON CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD278,49232.3M $2.27 %
5NEWMONT MINING Etats-Unis d'AmériqueUSD312,29531.2M $2.19 %
6TJX COMPANIES INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD202,13531M $2.18 %
7NVIDIA CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD164,87330.7M $2.16 %
8ARCH CAPITAL GROUP LTD BermudesUSD320,18430.7M $2.16 %
9ALLSTATE CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD147,23830.6M $2.15 %
10HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP Etats-Unis d'AmériqueUSD220,24330.3M $2.13 %
11EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC Etats-Unis d'AmériqueUSD192,93628.7M $2.02 %
12KROGER CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD453,95728.4M $1.99 %
13SCHWAB (CHARLES) CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD283,31528.3M $1.99 %
14UNIVERSAL HEALTH SERVICES - B Etats-Unis d'AmériqueUSD128,73428.1M $1.97 %
15VISA INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD78,22427.4M $1.93 %
16MICROSOFT CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD56,68727.4M $1.93 %
17QUEST DIAGNOSTICS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD151,74226.3M $1.85 %
18T ROWE PRICE GROUP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD256,94926.3M $1.85 %
19WILLIAMS-SONOMA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD143,15325.6M $1.80 %
20HCA HEALTHCARE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD54,54525.5M $1.79 %
21APPLE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD92,54025.2M $1.77 %
22ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A Etats-Unis d'AmériqueUSD289,27325M $1.75 %
23BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Etats-Unis d'AmériqueUSD462,44224.9M $1.75 %
24ROYALTY PHARMA PLC - A Etats-Unis d'AmériqueUSD640,29424.7M $1.74 %
25LAM RESEARCH CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD142,01824.3M $1.71 %
26PROGRESSIVE CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD106,33024.2M $1.70 %
27CBOE GLOBAL MARKETS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD94,57923.7M $1.67 %
28CENCORA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD67,26122.7M $1.60 %
29TRAVELERS COS INC/THE Etats-Unis d'AmériqueUSD77,01022.3M $1.57 %
30APTIV PLC IrlandeUSD292,22822.2M $1.56 %
31EMCOR GROUP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD36,00522M $1.55 %
32EBAY INC Etats-Unis d'AmériqueUSD239,30720.8M $1.46 %
33MCKESSON CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD23,57019.3M $1.36 %
34CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD249,11719.3M $1.35 %
35BOSTON SCIENTIFIC Etats-Unis d'AmériqueUSD201,97719.3M $1.35 %
36SYNCHRONY FINANCIAL Etats-Unis d'AmériqueUSD227,29319M $1.33 %
37STATE STREET CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD142,77518.4M $1.29 %
38RESMED INC Etats-Unis d'AmériqueUSD76,37518.4M $1.29 %
39SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS Etats-Unis d'AmériqueUSD208,20418.2M $1.28 %
40ALPHABET INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD57,38918M $1.26 %
41COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A Etats-Unis d'AmériqueUSD209,19917.4M $1.22 %
42PAYPAL HOLDINGS INCORPORATED - W/I Etats-Unis d'AmériqueUSD291,72117M $1.20 %
43ALLEGION PLC - W/I IrlandeUSD100,31716M $1.12 %
44CINTAS CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD84,11515.8M $1.11 %
45HOLOGIC INC Etats-Unis d'AmériqueUSD205,01715.3M $1.07 %
46MERCK COMPANY INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD143,39715.1M $1.06 %
47AMGEN INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD44,58814.6M $1.03 %
48MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD50,38714.4M $1.01 %
49CISCO SYSTEMS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD186,61214.4M $1.01 %
50AUTODESK INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD47,53014.1M $0.99 %
51EXPEDIA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD47,39613.4M $0.94 %
52ULTA BEAUTY INC Etats-Unis d'AmériqueUSD21,25012.9M $0.90 %
53INCYTE CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD129,80812.8M $0.90 %
54DOCUSIGN INC Etats-Unis d'AmériqueUSD186,83212.8M $0.90 %
55DOLLAR TREE INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD100,52512.4M $0.87 %
56STERIS PLC Etats-Unis d'AmériqueUSD48,63512.3M $0.87 %
57GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD13,61912M $0.84 %
58AUTOMATIC DATA PROCESSING Etats-Unis d'AmériqueUSD43,22111.1M $0.78 %
59DICKS SPORTING GOODS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD49,7229.8M $0.69 %
60CARDINAL HEALTH INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD44,8939.2M $0.65 %
61REGENERON PHARMACEUTICALS Etats-Unis d'AmériqueUSD11,6179M $0.63 %
62NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD60,5528.6M $0.60 %
63DECKERS OUTDOOR CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD82,3578.5M $0.60 %
64VEEVA SYSTEMS INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD34,9437.8M $0.55 %
65WR BERKLEY CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD107,6007.5M $0.53 %
66PALO ALTO NETWORKS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD40,7187.5M $0.53 %
67GENERAL MOTORS CO Etats-Unis d'AmériqueUSD87,1197.1M $0.50 %
68GARMIN LTD SuisseUSD33,8686.9M $0.48 %
69ARISTA NETWORKS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD50,6876.6M $0.47 %
70AIRBNB INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD47,0366.4M $0.45 %
71INSULET CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD20,8665.9M $0.42 %
72FORTINET INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD66,9865.3M $0.37 %
73MONSTER BEVERAGE CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD51,9624M $0.28 %
74TRANE TECHNOLOGIES PLC IrlandeUSD10,1403.9M $0.28 %
75SNAP - ON INC Etats-Unis d'AmériqueUSD8,7053M $0.21 %
76BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP LuxembourgUSD18,2792.8M $0.20 %
77LULULEMON ATHLETICA INCORPORATED CanadaUSD9,7122M $0.14 %
78VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD4,3342M $0.14 %
79LABCORP HOLDINGS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD7,5701.9M $0.13 %
80UBER TECHNOLOGIES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD23,1061.9M $0.13 %
81WALMART INC Etats-Unis d'AmériqueUSD12,5451.4M $0.10 %
82C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD6,7521.1M $0.08 %
83NVR INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD104758.4K $0.05 %
84NETAPP INC Etats-Unis d'AmériqueUSD4,249455K $0.03 %

Source: report published by BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity.

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Country breakdown

  • Etats-Unis d'Amérique 94.0 %
  • Irlande 3.0 %
  • Bermudes 2.2 %
  • Suisse 0.5 %
  • Luxembourg 0.2 %
  • Canada 0.1 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 100.0 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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