Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16 Md $ dont 15,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 917 044 | 1,2 Md $ | 7,55 % |
| 2 | Apple Inc | 4 180 506 | 1,1 Md $ | 6,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 113 975 | 782,5 M $ | 4,90 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2 780 834 | 579,2 M $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 659 141 | 477,1 M $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 349 594 | 417,7 M $ | 2,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 329 719 | 381,4 M $ | 2,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 622 614 | 356,2 M $ | 2,23 % |
| 9 | Tesla Inc | 800 502 | 297,6 M $ | 1,86 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 522 066 | 250,2 M $ | 1,57 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 768 067 | 225,9 M $ | 1,41 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 226 463 | 208,3 M $ | 1,30 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 1 192 008 | 202,2 M $ | 1,27 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 685 814 | 167,6 M $ | 1,05 % |
| 15 | Walmart Inc | 1 246 384 | 154,9 M $ | 0,97 % |
| 16 | Visa Inc | 478 311 | 144,6 M $ | 0,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 126 383 | 125,9 M $ | 0,79 % |
| 18 | Mastercard Inc | 231 710 | 115,8 M $ | 0,72 % |
| 19 | Netflix Inc | 1 201 882 | 115,6 M $ | 0,72 % |
| 20 | Chevron Corp | 535 359 | 110,8 M $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 503 965 | 109,6 M $ | 0,69 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 320 473 | 108,3 M $ | 0,68 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 661 379 | 95,5 M $ | 0,60 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 650 309 | 95,1 M $ | 0,60 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 465 090 | 94,6 M $ | 0,59 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 132 579 | 93,9 M $ | 0,59 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 283 424 | 93,2 M $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 1 891 607 | 92,2 M $ | 0,58 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 1 121 539 | 87 M $ | 0,54 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 705 940 | 84,9 M $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 298 695 | 84,8 M $ | 0,53 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 1 103 666 | 83,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 226 785 | 77,5 M $ | 0,49 % |
| 34 | Lam Research Corp | 355 332 | 75,9 M $ | 0,48 % |
| 35 | RTX Corp | 381 333 | 73,6 M $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 442 726 | 73,2 M $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 85 130 | 72 M $ | 0,45 % |
| 38 | Oracle Corp | 480 975 | 70,8 M $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 881 611 | 70,2 M $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 257 823 | 69,8 M $ | 0,44 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 76 768 | 67 M $ | 0,42 % |
| 42 | Linde PLC | 132 515 | 65,7 M $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 265 552 | 64,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 202 479 | 62,9 M $ | 0,39 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 390 217 | 60,6 M $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 1 200 160 | 60,2 M $ | 0,38 % |
| 47 | Intel Corp | 1 335 828 | 59 M $ | 0,37 % |
| 48 | AT&T Inc | 1 993 542 | 57,8 M $ | 0,36 % |
| 49 | Citigroup Inc | 498 719 | 56,6 M $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 342 472 | 56,4 M $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 592 222 | 55 M $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 37 257 | 54,9 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 152 804 | 53,8 M $ | 0,34 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 106 768 | 52,5 M $ | 0,33 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 495 696 | 50,9 M $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 316 057 | 50,5 M $ | 0,32 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 257 434 | 50 M $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 266 506 | 49,7 M $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 352 903 | 49,2 M $ | 0,31 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 504 542 | 48,6 M $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 101 143 | 46,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | American Express Co | 153 527 | 46,4 M $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 349 476 | 46,1 M $ | 0,29 % |
| 64 | Pfizer Inc | 1 613 986 | 45,3 M $ | 0,28 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 141 115 | 44,9 M $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 475 781 | 44,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | Amphenol Corp | 350 646 | 44,3 M $ | 0,28 % |
| 68 | Boeing Co/The | 222 512 | 44,3 M $ | 0,28 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 585 742 | 42,1 M $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 169 672 | 41,2 M $ | 0,26 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 180 662 | 40,8 M $ | 0,26 % |
| 72 | Deere & Co | 71 924 | 40,5 M $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 110 094 | 39,4 M $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 40 943 | 39,4 M $ | 0,25 % |
| 75 | Welltower Inc | 198 547 | 39,3 M $ | 0,25 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 303 993 | 39,1 M $ | 0,25 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 9 170 | 38,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 160 184 | 37,8 M $ | 0,24 % |
| 79 | S&P Global Inc | 87 094 | 37 M $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 229 645 | 36,8 M $ | 0,23 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 295 212 | 36,2 M $ | 0,23 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 582 885 | 35,4 M $ | 0,22 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 57 853 | 35 M $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 263 196 | 34,8 M $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 174 480 | 34,6 M $ | 0,22 % |
| 86 | Intuit Inc | 79 488 | 34,4 M $ | 0,22 % |
| 87 | Chubb Ltd | 104 449 | 34 M $ | 0,21 % |
| 88 | Danaher Corp | 178 823 | 33,9 M $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 310 751 | 33,6 M $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 165 874 | 32,9 M $ | 0,21 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 178 166 | 32,5 M $ | 0,20 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 72 040 | 32,2 M $ | 0,20 % |
| 93 | Stryker Corp | 97 643 | 32,1 M $ | 0,20 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 35 684 | 31,9 M $ | 0,20 % |
| 95 | Altria Group, Inc. | 479 581 | 31,6 M $ | 0,20 % |
| 96 | Medtronic PLC | 363 654 | 31,5 M $ | 0,20 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 297 736 | 31,1 M $ | 0,19 % |
| 98 | AppLovin Corp | 77 232 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 99 | Southern Co/The | 315 420 | 30,4 M $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 101 968 | 30,1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 15,9 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 9,7 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001727