Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 18,3 Md $ dont 18,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 852 510 | 1,4 Md $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 4 155 383 | 1,2 Md $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 101 643 | 784 M $ | 4,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2 771 685 | 660,6 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 658 950 | 592,9 M $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 339 616 | 506 M $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 337 140 | 472,5 M $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 319 002 | 368,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 621 185 | 349,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 796 259 | 334,9 M $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 223 797 | 268,4 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 461 357 | 268 M $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 518 580 | 259,5 M $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 757 901 | 248,1 M $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 1 336 697 | 186,6 M $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 680 468 | 172,8 M $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 225 202 | 162,8 M $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 469 552 | 161,1 M $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 1 172 968 | 160,4 M $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 354 563 | 153,6 M $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 1 240 153 | 140,5 M $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 130 329 | 138,8 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1 117 631 | 131,3 M $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 501 734 | 126,3 M $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 125 397 | 117,3 M $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 228 309 | 117,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 369 602 | 111,5 M $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 295 371 | 110,4 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 257 001 | 106,8 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 1 845 024 | 105,1 M $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 281 099 | 99,1 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 656 944 | 96,3 M $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 41 838 | 95,1 M $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 696 559 | 89,5 M $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 76 045 | 89,3 M $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 1 093 135 | 88,8 M $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 529 544 | 87,8 M $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 1 190 609 | 85 M $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 83 516 | 84,5 M $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 441 036 | 79,8 M $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 229 925 | 78,4 M $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 258 304 | 77 M $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 650 389 | 75,9 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 266 107 | 74,8 M $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 247 480 | 73,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 380 059 | 72,1 M $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 864 704 | 71,5 M $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 340 732 | 71,2 M $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 479 468 | 70,3 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 130 748 | 67,9 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 482 612 | 67,5 M $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 97 489 | 62,3 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 347 819 | 61,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 63 425 | 61,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 222 486 | 56,8 M $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 153 642 | 55,6 M $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 298 188 | 55,1 M $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 71 994 | 54,9 M $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 138 109 | 54,9 M $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 200 849 | 54,3 M $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 104 885 | 52,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 386 860 | 52,4 M $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 588 414 | 51,6 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 150 445 | 50,9 M $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 1 178 557 | 49,9 M $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 292 243 | 49,6 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 224 117 | 48,5 M $ | 0,26 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 490 610 | 47,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 311 433 | 47,2 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 110 094 | 46,9 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 167 628 | 45,6 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 71 267 | 45,2 M $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 199 086 | 45,2 M $ | 0,25 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 353 082 | 44,6 M $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 490 890 | 44,5 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 461 974 | 42,6 M $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 574 642 | 41,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 1 979 650 | 41 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 99 402 | 39,5 M $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 40 943 | 39,4 M $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 75 992 | 39,2 M $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 218 738 | 39 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 1 605 998 | 38,7 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 360 913 | 37,3 M $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 108 525 | 36,3 M $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 231 393 | 36,3 M $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 165 874 | 36,2 M $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 344 832 | 35,8 M $ | 0,20 % |
| 89 | Prologis Inc | 263 196 | 35,7 M $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 71 224 | 35,4 M $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 176 303 | 35,4 M $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 81 854 | 35,3 M $ | 0,19 % |
| 93 | S&P Global Inc | 85 714 | 34,9 M $ | 0,19 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 35 663 | 34,9 M $ | 0,19 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 158 021 | 34,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 101 691 | 34,7 M $ | 0,19 % |
| 97 | Danaher Corp | 179 510 | 34,2 M $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 474 350 | 34,1 M $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 574 235 | 33,1 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 322 480 | 33 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 18,2 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 53,6 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 19,9 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 9,9 M $ | 0,05 % |
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