Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 16 Md $ dont 15,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McKesson Corp | 34 764 | 30,1 M $ | 0,19 % |
| 102 | Corning Inc | 220 572 | 30 M $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 1 020 336 | 29,3 M $ | 0,18 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 221 920 | 29,1 M $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 322 480 | 28,9 M $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 116 592 | 28,3 M $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 134 664 | 28,3 M $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 71 974 | 28,1 M $ | 0,18 % |
| 109 | Equinix Inc | 28 124 | 27,6 M $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 108 525 | 27,2 M $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 42 110 | 26,8 M $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 421 112 | 26,4 M $ | 0,17 % |
| 113 | Western Digital Corp | 97 276 | 26,3 M $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 113 902 | 26,2 M $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 62 940 | 26,2 M $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 360 913 | 25,9 M $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 37 854 | 25,8 M $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 351 202 | 25,6 M $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 162 036 | 25,5 M $ | 0,16 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 88 864 | 24,8 M $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 72 085 | 24,7 M $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 213 591 | 24,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 104 732 | 24,1 M $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 61 382 | 24 M $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 405 132 | 23,8 M $ | 0,15 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 114 161 | 23,8 M $ | 0,15 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 136 878 | 23,7 M $ | 0,15 % |
| 128 | Bank of New York Mellon Corp/The | 197 282 | 23,4 M $ | 0,15 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 42 503 | 23,3 M $ | 0,15 % |
| 130 | American Tower Corp | 134 789 | 23,3 M $ | 0,15 % |
| 131 | Automatic Data Processing Inc | 114 163 | 23,2 M $ | 0,15 % |
| 132 | US Bancorp | 443 472 | 23,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 174 406 | 22,8 M $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 153 770 | 22,2 M $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28 711 | 22,2 M $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 239 485 | 22,1 M $ | 0,14 % |
| 137 | SLB Ltd | 426 926 | 21,9 M $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 61 241 | 21,8 M $ | 0,14 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 78 186 | 21,7 M $ | 0,14 % |
| 140 | Synopsys Inc | 54 374 | 21,6 M $ | 0,14 % |
| 141 | CSX Corp | 524 656 | 21,5 M $ | 0,13 % |
| 142 | 3M Co | 148 256 | 21,5 M $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 39 739 | 21,4 M $ | 0,13 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 86 231 | 21,3 M $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 367 886 | 21,2 M $ | 0,13 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 161 356 | 21,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 44 362 | 21 M $ | 0,13 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 65 467 | 21 M $ | 0,13 % |
| 149 | Phillips 66 | 113 974 | 20,8 M $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 210 418 | 20,7 M $ | 0,13 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 84 301 | 20,6 M $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 47 162 | 20,5 M $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 62 505 | 20,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | CRH PLC | 190 463 | 20 M $ | 0,13 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 92 201 | 20 M $ | 0,13 % |
| 156 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 65 575 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 151 802 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 158 | Aon PLC | 61 281 | 19,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | Cigna Group/The | 74 089 | 19,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 71 607 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 230 272 | 19,6 M $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 74 735 | 19,5 M $ | 0,12 % |
| 163 | General Motors Co | 258 750 | 19,3 M $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 701 153 | 19,3 M $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 72 329 | 19,2 M $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 43 189 | 18,8 M $ | 0,12 % |
| 167 | TransDigm Group Inc | 16 129 | 18,7 M $ | 0,12 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 557 461 | 18,7 M $ | 0,12 % |
| 169 | Norfolk Southern Corp | 64 304 | 18,5 M $ | 0,12 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 53 206 | 18,4 M $ | 0,12 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 62 655 | 18,3 M $ | 0,11 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 63 142 | 18,3 M $ | 0,11 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 194 774 | 18 M $ | 0,11 % |
| 174 | Travelers Cos Inc/The | 61 669 | 18 M $ | 0,11 % |
| 175 | Sempra | 184 193 | 17,9 M $ | 0,11 % |
| 176 | NIKE Inc | 334 256 | 17,7 M $ | 0,11 % |
| 177 | PACCAR Inc | 151 792 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 83 703 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 179 | Cencora Inc | 55 343 | 17,4 M $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 91 350 | 17 M $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 277 711 | 17 M $ | 0,11 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 92 400 | 16,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 359 631 | 16,5 M $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 96 548 | 16,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | ONEOK Inc | 180 010 | 16,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | Corteva Inc | 191 150 | 16 M $ | 0,10 % |
| 187 | DoorDash Inc | 106 185 | 15,9 M $ | 0,10 % |
| 188 | Realty Income Corp | 259 237 | 15,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | AutoZone Inc | 4 691 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 72 904 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 129 670 | 15,7 M $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 40 038 | 15,5 M $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 224 237 | 15,5 M $ | 0,10 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 73 610 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 195 | Monolithic Power Systems Inc | 13 944 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 196 | Airbnb Inc | 120 487 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 197 | Fastenal Co | 325 058 | 15,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 59 859 | 15 M $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 241 932 | 15 M $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 133 314 | 14,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 15,9 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 9,7 M $ | 0,06 % |
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