Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 16 Md $ dont 15,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 134 634 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 202 | Monster Beverage Corp | 203 653 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 203 | Fortinet Inc | 178 958 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 204 | Entergy Corp | 129 608 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 205 | Exelon Corp | 291 790 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 206 | Autodesk Inc | 59 612 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 207 | Lumentum Holdings Inc | 20 287 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 208 | Cardinal Health, Inc. | 67 015 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 209 | Zoetis Inc | 119 542 | 14,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | AMETEK Inc | 65 402 | 14 M $ | 0,09 % |
| 211 | Keysight Technologies Inc | 49 566 | 14 M $ | 0,09 % |
| 212 | NXP Semiconductors NV | 70 251 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 213 | Dell Technologies Inc | 83 291 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 214 | Comfort Systems USA Inc | 9 894 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 215 | Xcel Energy Inc | 171 713 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 12 351 | 13,5 M $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 45 349 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 218 | Vistra Corp | 89 246 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | Electronic Arts Inc | 65 167 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 165 375 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 221 | Occidental Petroleum Corp | 201 377 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 222 | United Rentals Inc | 17 962 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 223 | IDEXX Laboratories Inc | 22 682 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 1 098 961 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | Kroger Co/The | 175 097 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 226 | Coherent Corp | 53 046 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 40 065 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 228 | Republic Services Inc | 57 502 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 229 | Carrier Global Corp | 223 643 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 230 | Becton Dickinson & Co | 79 948 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 231 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 49 722 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 79 056 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 233 | Public Storage | 45 033 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 234 | Delta Air Lines Inc | 183 409 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 235 | Chipotle Mexican Grill Inc | 379 159 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | eBay Inc | 130 057 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 260 815 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 251 617 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 239 | Ameriprise Financial Inc | 26 294 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 103 043 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 241 | Rockwell Automation Inc | 31 972 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 242 | American International Group Inc | 152 102 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 243 | Public Service Enterprise Group Inc | 140 692 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 244 | MSCI Inc | 20 858 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 245 | Nucor Corp | 66 412 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 64 100 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 247 | Ventas Inc | 135 332 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 248 | EQT Corp | 173 569 | 11 M $ | 0,07 % |
| 249 | Datadog Inc | 93 513 | 11 M $ | 0,07 % |
| 250 | CBRE Group Inc | 81 480 | 11 M $ | 0,07 % |
| 251 | MetLife Inc | 155 234 | 11 M $ | 0,07 % |
| 252 | Garmin Ltd | 47 255 | 11 M $ | 0,07 % |
| 253 | WEC Energy Group Inc | 94 179 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 254 | Nasdaq Inc | 127 608 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 255 | PG&E Corp | 614 579 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 256 | DR Horton Inc | 78 219 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 30 235 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 258 | Hartford Insurance Group Inc/The | 78 280 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 259 | Diamondback Energy Inc | 52 734 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 52 524 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Crown Castle Inc | 125 957 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 262 | Vulcan Materials Co | 37 548 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 263 | Keurig Dr Pepper Inc | 384 572 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 264 | Microchip Technology Inc | 154 944 | 10 M $ | 0,06 % |
| 265 | Martin Marietta Materials Inc | 17 005 | 10 M $ | 0,06 % |
| 266 | State Street Corp | 78 553 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 267 | Archer-Daniels-Midland Co | 135 862 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 101 529 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 269 | Take-Two Interactive Software Inc | 48 914 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 270 | Block Inc | 159 722 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 271 | Sysco Corp | 134 640 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 272 | Axon Enterprise Inc | 22 414 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 273 | Prudential Financial, Inc. | 97 212 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 274 | Halliburton Co | 241 803 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 12 767 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 276 | Kenvue Inc | 546 278 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 277 | GE HealthCare Technologies Inc | 131 577 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 278 | Agilent Technologies Inc | 81 196 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 279 | ResMed Inc | 41 169 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 93 702 | 9 M $ | 0,06 % |
| 281 | M&T Bank Corp | 43 662 | 9 M $ | 0,06 % |
| 282 | NRG Energy Inc | 61 644 | 9 M $ | 0,06 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 373 417 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 175 788 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 285 | Hershey Co/The | 42 212 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 286 | Interactive Brokers Group Inc | 130 723 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 558 950 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 288 | Dow Inc | 208 792 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 289 | Ameren Corp | 78 935 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 290 | Otis Worldwide Corp | 112 243 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 291 | United Airlines Holdings Inc | 93 614 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 292 | Fiserv Inc | 153 164 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 293 | Iron Mountain Inc | 83 481 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 294 | Paychex Inc | 92 371 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | DTE Energy Co | 58 149 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | Copart Inc | 254 732 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 137 457 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 298 | Xylem Inc/NY | 70 553 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 299 | Carnival Corp | 325 380 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 300 | Waters Corp | 27 927 | 8,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 15,9 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 9,7 M $ | 0,06 % |
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