Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 134.634 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Monster Beverage Corp | 203.653 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Fortinet Inc | 178.958 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Entergy Corp | 129.608 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Exelon Corp | 291.790 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Autodesk Inc | 59.612 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Lumentum Holdings Inc | 20.287 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Cardinal Health, Inc. | 67.015 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Zoetis Inc | 119.542 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | AMETEK Inc | 65.402 | 14 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Keysight Technologies Inc | 49.566 | 14 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | NXP Semiconductors NV | 70.251 | 13,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Dell Technologies Inc | 83.291 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Comfort Systems USA Inc | 9.894 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Xcel Energy Inc | 171.713 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 12.351 | 13,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 45.349 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Vistra Corp | 89.246 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Electronic Arts Inc | 65.167 | 13,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 165.375 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Occidental Petroleum Corp | 201.377 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | United Rentals Inc | 17.962 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | IDEXX Laboratories Inc | 22.682 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 1.098.961 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Kroger Co/The | 175.097 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Coherent Corp | 53.046 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 40.065 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Republic Services Inc | 57.502 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Carrier Global Corp | 223.643 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Becton Dickinson & Co | 79.948 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 49.722 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 79.056 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Public Storage | 45.033 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Delta Air Lines Inc | 183.409 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Chipotle Mexican Grill Inc | 379.159 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | eBay Inc | 130.057 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 260.815 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 251.617 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Ameriprise Financial Inc | 26.294 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 103.043 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Rockwell Automation Inc | 31.972 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | American International Group Inc | 152.102 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Public Service Enterprise Group Inc | 140.692 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | MSCI Inc | 20.858 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Nucor Corp | 66.412 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 64.100 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Ventas Inc | 135.332 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | EQT Corp | 173.569 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Datadog Inc | 93.513 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | CBRE Group Inc | 81.480 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | MetLife Inc | 155.234 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Garmin Ltd | 47.255 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | WEC Energy Group Inc | 94.179 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Nasdaq Inc | 127.608 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | PG&E Corp | 614.579 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | DR Horton Inc | 78.219 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 30.235 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Hartford Insurance Group Inc/The | 78.280 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Diamondback Energy Inc | 52.734 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 52.524 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Crown Castle Inc | 125.957 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Vulcan Materials Co | 37.548 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Keurig Dr Pepper Inc | 384.572 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Microchip Technology Inc | 154.944 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Martin Marietta Materials Inc | 17.005 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | State Street Corp | 78.553 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Archer-Daniels-Midland Co | 135.862 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 101.529 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Take-Two Interactive Software Inc | 48.914 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Block Inc | 159.722 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Sysco Corp | 134.640 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Axon Enterprise Inc | 22.414 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Prudential Financial, Inc. | 97.212 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Halliburton Co | 241.803 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 12.767 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Kenvue Inc | 546.278 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | GE HealthCare Technologies Inc | 131.577 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Agilent Technologies Inc | 81.196 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | ResMed Inc | 41.169 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 93.702 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | M&T Bank Corp | 43.662 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | NRG Energy Inc | 61.644 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 373.417 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 175.788 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Hershey Co/The | 42.212 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Interactive Brokers Group Inc | 130.723 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 558.950 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Dow Inc | 208.792 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Ameren Corp | 78.935 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Otis Worldwide Corp | 112.243 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | United Airlines Holdings Inc | 93.614 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Fiserv Inc | 153.164 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Iron Mountain Inc | 83.481 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Paychex Inc | 92.371 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | DTE Energy Co | 58.149 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Copart Inc | 254.732 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 137.457 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Xylem Inc/NY | 70.553 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Carnival Corp | 325.380 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Waters Corp | 27.927 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 15,9 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001727