Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McKesson Corp | 34.764 | 30,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Corning Inc | 220.572 | 30 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 1.020.336 | 29,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 221.920 | 29,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 322.480 | 28,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 116.592 | 28,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 134.664 | 28,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 71.974 | 28,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Equinix Inc | 28.124 | 27,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 108.525 | 27,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 42.110 | 26,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 421.112 | 26,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Western Digital Corp | 97.276 | 26,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 113.902 | 26,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 62.940 | 26,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 360.913 | 25,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 37.854 | 25,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 351.202 | 25,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 162.036 | 25,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 88.864 | 24,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 72.085 | 24,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 213.591 | 24,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 104.732 | 24,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 61.382 | 24 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 405.132 | 23,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 114.161 | 23,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 136.878 | 23,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Bank of New York Mellon Corp/The | 197.282 | 23,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 42.503 | 23,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | American Tower Corp | 134.789 | 23,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Automatic Data Processing Inc | 114.163 | 23,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | US Bancorp | 443.472 | 23,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 174.406 | 22,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 153.770 | 22,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28.711 | 22,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 239.485 | 22,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | SLB Ltd | 426.926 | 21,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 61.241 | 21,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 78.186 | 21,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Synopsys Inc | 54.374 | 21,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | CSX Corp | 524.656 | 21,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | 3M Co | 148.256 | 21,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 39.739 | 21,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 86.231 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 367.886 | 21,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 161.356 | 21,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 44.362 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 65.467 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Phillips 66 | 113.974 | 20,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 210.418 | 20,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 84.301 | 20,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 47.162 | 20,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 62.505 | 20,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | CRH PLC | 190.463 | 20 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 92.201 | 20 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 65.575 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 151.802 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Aon PLC | 61.281 | 19,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Cigna Group/The | 74.089 | 19,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 71.607 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 230.272 | 19,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 74.735 | 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | General Motors Co | 258.750 | 19,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 701.153 | 19,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 72.329 | 19,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 43.189 | 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | TransDigm Group Inc | 16.129 | 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 557.461 | 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Norfolk Southern Corp | 64.304 | 18,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 53.206 | 18,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 62.655 | 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 63.142 | 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 194.774 | 18 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Travelers Cos Inc/The | 61.669 | 18 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Sempra | 184.193 | 17,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | NIKE Inc | 334.256 | 17,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | PACCAR Inc | 151.792 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 83.703 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Cencora Inc | 55.343 | 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 91.350 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 277.711 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 92.400 | 16,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 359.631 | 16,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 96.548 | 16,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | ONEOK Inc | 180.010 | 16,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Corteva Inc | 191.150 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | DoorDash Inc | 106.185 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Realty Income Corp | 259.237 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | AutoZone Inc | 4.691 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 72.904 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 129.670 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 40.038 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 224.237 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 73.610 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Monolithic Power Systems Inc | 13.944 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Airbnb Inc | 120.487 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Fastenal Co | 325.058 | 15,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 59.859 | 15 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 241.932 | 15 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 133.314 | 14,9 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 15,9 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
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